中航重机股份有限公司
600765
2014 年第一季度报告
600765 中航重机股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李宗顺
主管会计工作负责人姓名 乔堃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 魏永鹏
公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 12,843,366,106.81 12,128,563,152.64 5.89
归属于上市公司股东的
3,394,312,058.97 3,353,750,195.74 1.21
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
-134,297,384.24 -88,551,896.23 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,397,741,614.05 1,321,826,272.21 5.74
归属于上市公司股东的
37,284,626.50 40,842,644.12 -8.71
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 35,870,222.99 39,317,486.35 -8.77
利润
加权平均净资产收益率
1.11 1.26 减少 0.15 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.05
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 （1－3 月）
非流动资产处置损益 59,422.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
2,476,246.01
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-296,633.73
出
所得税影响额 -487,515.19
少数股东权益影响额（税后） -337,116.03
合计 1,414,403.51
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 79,121
前十名股东持股情况
持
有
有 质押或冻结
限 情况
持股 售
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条
(%) 件
股 股份
份 数量
状态
数
量
贵州金江航空液压有限责任公司 国有法人 29.48 229,369,200 0 无 0
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 国有法人 10.92 84,992,800 0 无 0
贵州盖克航空机电有限责任公司 国有法人 6.45 50,197,200 0 无 0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保 未
其他 0.93 7,242,183 0
证券账户 知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保 未
其他 0.60 4,635,525 0
证券账户 知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 未
其他 0.51 3,985,333 0
担保证券账户 知
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保 未
其他 0.41 3,227,065 0
证券账户 知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保 未
其他 0.41 3,189,721 0
证券账户 知
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保 未
其他 0.39 3,039,982 0
证券账户 知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保 未
其他 0.38 2,933,760 0
证券账户 知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称（全称）
件流通股的数量 种类 数量
人
民
币
贵州金江航空液压有限责任公司 229,369,200 229,369,200
普
通
股
人民
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 84,992,800 币普 84,992,800
通股
贵州盖克航空机电有限责任公司 50,197,200 人民 50,197,200
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币普
通股
人 民
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,242,183 币 普 7,242,183
通股
人 民
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,635,525 币 普 4,635,525
通股
人 民
国 泰 君安 证券 股 份有 限公 司 客户 信用 交 易担 保证 券 账
3,985,333 币 普 3,985,333
户
通股
人 民
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,227,065 币 普 3,227,065
通股
人 民
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
3,189,721 币 普 3,189,721
户
通股
人 民
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
3,039,982 币 普 3,039,982
户
通股
人 民
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,933,760 币 普 2,933,760
通股
前 10 名股东中，第一、第二、第三大
股东均为隶属同一实际控制人的国有法
人股东，这三位股东与其它股东之间不
存在关联关系；广发证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户;华泰证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账
户 ;国泰君安证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户;东兴证券股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司客户信用交易担保证券账户;海
通证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户;宏源证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户;光大证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户 。
公司未知其它股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司股东持股变动信息
管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项目 2014 年 3 月 31 日 2014 年年初数 增减变动金额 增减变动率 变动原因
本报告期公司支付 2013
应付利息 1,765.36 6,042.15 -4,276.79 -70.78%
年度公司债券利息。
公司控股子公司江西景
航航空锻铸有限公司支
应付股利 110.25 987.43 -877.18 -88.83%
付其他股东以前年度股
利。
二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析
2014 年 1-3 月，公司实现归属母公司净利润 3,728.46 万元，比去年同期减少 355.80 万元，
主要是毛利率有所下降所致。
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变动金额 增减变动率 变动原因
营业税金及附 由于应缴纳的流转税减少
143.51 501.45 -357.94 -71.38%
加 所致
主要是部分控股单位本报
少数股东损益 -1,353.77 -724.17 -629.60 -86.94%
告期净利润下降所致。
三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
单位：万元
项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减变动金额 增减变动率 变动原因
主 要 是 收 到增 值 税 税 收
收到的税费返还 611.62 152.31 459.31 301.56%
返还和出口退税增加。
收到其他与经营活 主 要 原 因 是收 到 财 政 拨
4,128.49 23,875.44 -19,746.95 -82.71%
动有关的现金 款及企业间往来减少。
主 要 原 因 是报 告 期 缴 纳
支付的各项税费 3,134.72 5,839.08 -2,704.36 -46.31%
的税费减少。
支付其他与经营活 主 要 原 因 是企 业 间 往 来
9,421.84 19,504.43 -10,082.59 -51.69%
动有关的现金 减少。
购建固定资产、无
主 要 原 因 是本 期 续 建 固
形资产和其他长期 22,517.02 13,100.22 9,416.80 71.88%
定资产投入增加。
资产支付的现金
收到其他与筹资活 主 要 原 因 是本 报 告 期 专
4,003.00 189.88 3,813.12 2008.17%
动有关的现金 项拨款增加。
偿还债务支付的现 主 要 是 本 报告 期 到 期 债
22,400.00 46,303.04 -23,903.04 -51.62%
金 务减少。
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支付其他与筹资活 主 要 原 因 是支 付 的 融 资
781.67 481.36 300.31 62.39%
动有关的现金 租赁费增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
中航重机股份有限公司
法定代表人:李宗顺
2014 年 4 月 28 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中航重机股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,352,967,828.80 1,286,381,296.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 767,702,706.64 865,087,549.27
应收账款 2,791,361,725.95 2,283,467,988.23
预付款项 676,041,167.44 557,154,842.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 34,686,546.70 34,686,546.70
其他应收款 187,386,208.15 153,342,691.12
买入返售金融资产
存货 2,263,412,413.96 2,194,158,014.14
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 176,418,896.61 176,891,747.79
流动资产合计 8,249,977,494.25 7,551,170,676.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,080,857.68 2,080,857.68
长期股权投资 157,452,900.67 161,692,518.47
投资性房地产
固定资产 2,402,808,569.13 2,449,018,403.44
在建工程 1,507,962,727.27 1,438,773,371.94
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工程物资 1,794.00 1,794.00
固定资产清理 37,771.66 2,235.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 424,261,367.65 426,706,276.42
开发支出
商誉 9,201,409.90 9,201,409.90
长期待摊费用 7,872,865.12 8,207,259.69
递延所得税资产 45,723,193.92 45,723,193.92
其他非流动资产 35,985,155.56 35,985,155.56
非流动资产合计 4,593,388,612.56 4,577,392,476.53
资产总计 12,843,366,106.81 12,128,563,152.64
流动负债：
短期借款 2,020,030,000.00 1,698,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,362,779,877.69 1,093,934,699.55
应付账款 1,656,581,587.45 1,656,217,706.70
预收款项 243,650,539.56 208,444,848.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,081,268.01 28,445,060.33
应交税费 32,618| 中航重机股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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