资产负债表
编制单位: 甘肃酒航铁路有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位：元
项目 期末数 期初数 项目 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 486,122,788.56 476,194,167.67 短期借款
交易性金融资产 . 交易性金融负债 - -
应收票据 应付票据 - -
应收账款 应付账款 97,000.00 97,000.00
预付款项 20,000,229.89 20,000,000.00 预收款项 - -
应收股利 应付职工薪酬 - -
应收利息 应交税费 348.10 69.60
其他应收款 183,947.23 9,501,694.59 应付利息
存货 - 应付股利
一年内到期的非流
其他应付款 469,283,095.30 470,151,142.30
动资产
一年内到期的非
其他流动资产 - -
流动负债
流动资产合计 506,306,965.68 505,695,862.26 其他流动负债 - -
非流动资产： 流动负债合计 469,380,443.40 470,248,211.90
可供出售金融资产 非流动负债：
持有至到期投资 长期借款 - -
长期股权投资 应付债券 - -
投资性房地产 长期应付款 - -
长期应收款 专项应付款 - -
固定资产 736,863.23 872,291.83 预计负债 - -
在建工程 1,429,472.00 1,429,472.00 递延所得税负债 - -
工程物资 其他非流动负债 - -
固定资产清理 非流动负债合计 - -
生产性生物资产 负债合计 469,380,443.40 470,248,211.90
所有者权益（或股
油气资产
东权益）：
实收资本（或股
无形资产 3,408,112.58 3,541,177.22 50,000,000.00 50,000,000.00
本）
开发支出 资本公积
商誉 减：库存股
长期待摊费用 盈余公积
递延所得税资产 - - 未分配利润 -7,499,029.91 -8,709,408.59
归属于母公司所
其他非流动资产 42,500,970.09 41,290,591.41
有者权益合计
非流动资产合计 5,574,447.81 5,842,941.05 少数股东权益
所有者权益合计 42,500,970.09 41,290,591.41
负债和所有者权
资产总计 511,881,413.49 511,538,803.31 511,881,413.49 511,538,803.31
益总计
法定代表人： 姜生泳 主管会计工作负责人：李富红 会计机构负责人：李富红
利 润 表
2013 年 1-12 月
编制单位: 甘肃酒航铁路有限公司 单位：（人民币）元
项目 行次 本年累计
一、营业总收入 1 0.00
其中：营业收入
其他业务收入
二、营业总成本 4 -1,210,378.68
其中：营业成本
其他业务成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 9 1,513,636.26
财务费用 10 -2,233,585.86
资产减值损失 11 -490,429.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16 1,210,378.68
加：营业外收入
减：营业外支出 18 -
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20 1,210,378.68
减：所得税费用 21 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22 1,210,378.68
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
法定代表人：姜生泳 主管会计工作负责人：李富红 会计机构负责人：李富红
现 金 流 量 表
2013 年 1-12 月
编制单位: 甘肃酒航铁路有限公司 单位：（人民币）元
项目 本期（1-12 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,345,026.37
经营活动现金流入小计 12,345,026.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 787,070.74
支付的各项税费 1,090.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,628,244.28
经营活动现金流出小计 2,416,405.48
经营活动产生的现金流量净额 9,928,620.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
-
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,928,620.89
加：期初现金及现金等价物余额 476,194,167.67
六、期末现金及现金等价物余额 486,122,788.56
法定代表人：姜生泳 主管会计工作负责人：李富红 会计机构负责人：李富红
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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