资产负债表
编制单位: 江西国恒铁路有限公司 2013 年 12 月 31 日 单位:元
项目 期末数 期初数 项目 期末数 期初数
流动资产: 流动负债:
货币资金 11,098.28 47,228.07 短期借款 20,000,000.00 52,000,000.00
交易性金融资产 . 交易性金融负债
应收票据 应付票据 -
应收账款 11,701,375.80 11,701,375.80 应付账款 3,940,260.00 3,940,260.00
预付款项 69,397,000.00 69,397,000.00 预收款项 37,000,000.00 37,000,000.00
应收股利 应付职工薪酬 123,180.00 42,054.00
应收利息 应交税费 473,326.11 470,326.11
其他应收款 203,207,319.94 204,205,424.94 应付利息 2,047,004.51 2,212,974.88
存货 - 应付股利
一年内到期的非流
其他应付款 120,796,725.88 87,261,073.88
动资产
一年内到期的非流
其他流动资产
动负债
流动资产合计 284,316,794.02 285,351,028.81 其他流动负债
非流动资产: 流动负债合计 184,380,496.50 182,926,688.87
可供出售金融资产 非流动负债:
持有至到期投资 长期借款
长期股权投资 应付债券
投资性房地产 长期应付款
长期应收款 专项应付款
固定资产 210,675.26 234,243.50 预计负债
在建工程 递延所得税负债
工程物资 其他非流动负债
固定资产清理 非流动负债合计 - -
生产性生物资产 负债合计 184,380,496.50 182,926,688.87
所有者权益(或股东
油气资产
权益):
无形资产 实收资本(或股本) 100,000,000.00 100,000,000.00
开发支出 资本公积
商誉 减:库存股
长期待摊费用 盈余公积 265,858.34 265,858.34
递延所得税资产 - - 未分配利润 -118,885.56 2,392,725.10
归属于母公司所有
其他非流动资产 100,146,972.78 102,658,583.44
者权益合计
非流动资产合计 210,675.26 234,243.50 少数股东权益
所有者权益合计 100,146,972.78 102,658,583.44
资产总计 负债和所有者权益
284,527,469.28 285,585,272.31 总计 284,527,469.28 285,585,272.31
法定代表人:徐保根 主管会计工作负责人:徐标斌 会计机构负责人:徐标斌
利 润 表
2013 年 1-12 月
编制单位: 中铁(罗定)铁路有限责任公司 单位:(人民币)元
项目 行次 本年累计
一、营业总收入 1 -
其中:营业收入 2 -
其他业务收入
二、营业总成本 4 2,511,610.66
其中:营业成本 5 -
其他业务成本
营业税金及附加 7 -
销售费用
管理费用 9 474,024.44
财务费用 10 2,037,481.22
资产减值损失 11 105.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 12
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16 -2,511,610.66
加:营业外收入
减:营业外支出 18 -
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20 -2,511,610.66
减:所得税费用 21 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 22 -2,511,610.66
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
法定代表人:徐保根 主管会计工作负责人:徐标斌 会计机构负责人:徐标斌
现 金 流 量 表
2013 年 1-12 月
编制单位:中铁(罗定)铁路有限责任公司 单位:(人民币)元
项目 本期(1-12 月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,546,069.14
经营活动现金流入小计 35,546,069.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 285,417.00
支付的各项税费 4,118.20
支付其他与经营活动有关的现金 1,091,176.30
经营活动现金流出小计 1,380,711.50
经营活动产生的现金流量净额 34,165,357.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
-
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,201,487.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,201,487.43
筹资活动产生的现金流量净额 - 34,201,487.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - 36,129.79
加:期初现金及现金等价物余额 47,228.07
六、期末现金及现金等价物余额 11,098.28
法定代表人:徐保根 主管会计工作负责人:徐标斌 会计机构负责人:徐标斌