资产负债表
单位：中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司 2013 年 12 月 31 日 单位：元
项目 期末数 期初数 项目 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 381,058,333.11 379,681,415.86 短期借款 - -
交易性金融资产 交易性金融负债 - -
应收票据 应付票据 - -
应收账款 应付账款 22,438,270.52 22,938,270.52
预付款项 70,754,034.67 69,804,034.67 预收款项 - -
应收股利 应付职工薪酬 1,491,192.22 3,407,468.54
应收利息 应交税费 -3,761.93 -6,652.45
其他应收款 22,180,064.47 22,496,829.37 应付利息
存货 应付股利
一年内到期的非
- - 其他应付款 90,543,294.06 83,749,319.03
流动资产
一年内到期的非
其他流动资产 - - - -
流动负债
流动资产合计 473,992,432.25 471,982,279.90 其他流动负债 - -
非流动资产： 流动负债合计 114,468,994.87 110,088,405.64
可供出售金融资
- - 非流动负债：
产
持有至到期投资 - - 长期借款 - -
长期股权投资 - - 应付债券 - -
投资性房地产 - - 长期应付款 - -
长期应收款 - - 专项应付款 - -
固定资产 2,031,382.66 2,394,135.49 预计负债 - -
在建工程 1,085,692,634.90 1,082,959,445.19 递延所得税负债 - -
工程物资 140,390.00 140,390.00 其他非流动负债 - -
固定资产清理 非流动负债合计 - -
生产性生物资产 负债合计 114,468,994.87 110,088,405.64
所有者权益（或股
油气资产
东权益）：
实收资本（或股
无形资产 25,740.00 25,740.00 1,448,000,000.00 1,448,000,000.00
本）
开发支出 资本公积
商誉 减：库存股
长期待摊费用 盈余公积
递延所得税资产 未分配利润 -586,415.06 -586,415.06
归属于母公司所
其他非流动资产 1,447,413,584.94 1,447,413,584.94
有者权益合计
非流动资产合计 1,087,890,147.56 1,085,519,710.68 少数股东权益
所有者权益合计 1,447,413,584.94 1,447,413,584.94
负债和所有者权
资产总计 1,561,882,579.81 1,557,501,990.58 1,561,882,579.81 1,557,501,990.58
益总计
法定代表人： 李庆华 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：张玉莲
利 润 表
2013 年 1-12 月
编制单位: 中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司 单位：（人民币）元
项目 行次 本年累计
一、营业总收入 1 -
其中：营业收入
其他业务收入
二、营业总成本 4 -
其中：营业成本
其他业务成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16 -
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20 -
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22 -
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
法定代表人：李庆华 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：张玉莲
现 金 流 量 表
2013 年 1-12 月
编制单位: 中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司 单位：（人民币）元
项目 本期
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,669,669.67
经营活动现金流入小计 12,669,669.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,242,498.43
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 6,520,828.47
经营活动现金流出小计 10,763,326.90
经营活动产生的现金流量净额 1,906,342.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 529,425.52
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 529,425.52
投资活动产生的现金流量净额 - 529,425.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,376,917.25
加：期初现金及现金等价物余额 379,681,415.86
六、期末现金及现金等价物余额 381,058,333.11
法定代表人：李庆华 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：张玉莲
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| 公告日期:2014-04-29 |
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