华数传媒控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华数传媒控股股份有限公司
2014 年第一季度报告
二零一四年四月
华数传媒控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人励怡青、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 562,971,741.72 415,834,719.86 35.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,285,038.40 63,816,112.89 33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,351,191.02 61,485,384.32 33.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,506,747.92 64,382,753.21 48.34%
基本每股收益（元/股） 0.074 0.058 27.59%
稀释每股收益（元/股） 0.074 0.058 27.59%
加权平均净资产收益率（%） 4.59% 6.9% -2.31%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,938,421,617.34 5,084,532,539.89 -2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,898,866,954.92 1,813,581,916.52 4.7%
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 562,971,741.72 400,147,382.40 415,834,719.86 35.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,285,038.40 63,794,310.48 63,816,112.89 33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
82,351,191.02 61,497,205.91 61,485,384.32 33.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 95,506,747.92 77,773,190.32 64,382,753.21 48.34%
基本每股收益（元/股） 0.074 0.058 0.058 27.59%
稀释每股收益（元/股） 0.074 0.058 0.058 27.59%
加权平均净资产收益率（%） 4.59% 7.3% 6.9% -2.31%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,938,421,617.34 5,084,532,539.89 5,084,532,539.89 -2.87%
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归属于上市公司股东的净资产（元） 1,898,866,954.92 1,813,581,916.52 1,813,581,916.52 4.7%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,146,680,902
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -80,619.06
区县子公司收到各项政府补助
款 1244976.08 元，华数传媒网
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 络有限公司确认面向三网融合
3,081,853.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的媒体云综合运营建设项目补
助收入 1351902.09 元，其他补
贴收入 484974.93 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 646,727.89
减：所得税影响额 714,114.55
合计 2,933,847.38 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,040
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
华数数字电视传媒
国有法人 52.31% 599,812,467 599,812,467
集团有限公司
浙江省二轻集团公
境内非国有法人 8.64% 99,085,821 99,085,821
司
湖南千禧龙投资发
境内非国有法人 8.55% 98,000,047 98,000,047 质押 43,000,000
展有限公司
上海源仓投资发展
境内非国有法人 6.21% 71,184,200 71,184,200 质押 50,180,000
有限公司
浙江省发展资产经
国有法人 4.98% 57,072,698 57,072,698
营有限公司
东方星空创业投资
国有法人 4.98% 57,072,698 57,072,698
有限公司
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北京光华贰陆柒企
境内非国有法人 1.49% 17,058,550 16,918,550 质押 14,918,550
业管理有限公司
深圳市孚威创业投
境内非国有法人 0.96% 11,000,000 10,450,000 质押 10,400,000
资有限公司
上海景贤投资有限
境内非国有法人 0.93% 10,683,700 10,683,700
公司
华夏资本－民生银
行－华夏资本对冲
其他 0.88% 10,137,931 10,137,931
－常春藤 5 期资产
管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
洪江市财政局 990,000 人民币普通股 990,000
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3
753,922 人民币普通股 753,922
号
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一
725,500 人民币普通股 725,500
号集合资金信托
中国建设银行－华夏红利混合型开放
700,000 人民币普通股 700,000
式证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投高智投资 1 号结构化证券投资集合 669,507 人民币普通股 669,507
资金
湖南省兴坤投资有限公司 618,740 人民币普通股 618,740
陈家宝 575,418 人民币普通股 575,418
深圳市孚威创业投资有限公司 550,000 人民币普通股 550,000
施罗德投资管理有限公司－施罗德中
538,936 人民币普通股 538,936
国进取股票基金
蔡佳仪 536,880 人民币普通股 536,880
上述前 10 名股东中，华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关
联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明 人。
关于上述前 10 名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未知其是否属于
一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 540,506,146.68 829,827,921.37 -34.87% 本期偿还银行贷款 3.285 亿
应收帐款 410,799,052.23 284,432,048.39 44.43% 主要系对外拓展业务的应收帐款增加
预付款项 65,058,369.60 47,967,511.14 35.63% 主要系区县子公司预付工程款增加
其他流动产 11,069,570.07 15,966,526.43 -30.67% 房租费、付费频道节目成本摊销致减少
短期借款 330,000,000.00 498,500,000.00 -33.80% 主要系归还银行贷款所致
应付职工薪酬 70,684,497.37 125,036,181.68 -43.47% 主要系支付员工薪酬所致
应交税费 39,043,631.05 8,005,364.14 387.72% 本期区县子公司计提 1 季度的所得税
应付利息 545,000.00 1,049,138.89 -48.05% 贷款减少所致
一年内到期的非流动
负债 0.00 160,000,000.00 -100.00% 归还工行项目贷款
其他流动负债 6,609,159.26 4,563,500.82 44.83% 一季度费用预提尚未支付
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
营业总收入 562,971,741.72 415,834,719.86 35.38% 主要为本期增加了宽带业务的收入
营业成本 320,446,738.49 231,962,411.79 38.15% 主要为本期增加了宽带业务的成本
所得税费用 29,027,205.15 1,277,297.81 2172.55% 本期子公司计提了企业所得税
销售商品、提供劳务收
到的现金 504,598,130.67 365,687,185.86 37.99% 主要为本期增加了宽带业务的现金收入
购买商品、接受劳务支
付的现金 166,424,263.01 103,728,356.45 60.44% 主要为本期增加了宽带业务的现金支出
支付给职工以及为职
工支付的现金 171,202,235.69 131,625,011.93 30.07% 主要为本期增加了宽带业务人员的薪资支出
收到其他与投资活动
有关的现金 90,566,023.14 8,481,075.06 967.86% 取得华数网通支付的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 185,000,000.00 -62.16% 取得的贷款比上年减少
偿还债务支付的现金 398,500,000.00 186,000,000.00 114.25% 偿还的贷款比上年增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司八届十四次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议通过。相关内容详见公司于2014年1月30日发布的《华数传媒控股股
份有限公司非公开发行A股股票预案》。
公司八届十六次董事会审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票预案的议案》，
撤销了八届十四次董事会形成的与非公开发行A 股股票事宜相关议案；同时，审议通过新的
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《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。相
关内容详见公司于2014年4月9日发布的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预
案》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司八届十四次董事会审议通过《关于公
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司非公开发行 A 股股票预案的议案》，本 2014 年 01 月 30 日
公告编号：2014-003
议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司八届十六次董事会审议通过《关于终
止实施原非公开发行 A 股股票预案的议
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案 2014 年 04 月 09 日
公告编号：2014-015
（修订稿）的议案》等相关议案，本议案
尚需提交公司股东大会审议通过。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
截至本公告签 截至本公告签
关于承继原限
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2013 年 03 月 29 署日，该承诺持 署日，上海源仓
上海源仓 售流通股股东
诺 日 续有效，仍在履 无违反该承诺
义务的承诺
行过程中。 的情况。
关于涉及购买
资产盈利预测
及利润补偿的
承诺（详细内容
参见公司 2014 截至本公告签 截至本公告签
年 2 月 12 日披 2011 年 09 月 05 署日，该承诺持 署日，华数集团
华数集团
露的《关于实际 日 续有效，仍在履 无违反该承诺
控制人、股东、 行过程中。 的情况。
关联方、收购方
以及本公司承
资产重组时所作承诺 诺履行情况的
公告》，下同）
截至本公告签
截至本公告签
关于保证上市 署日，华数集团
华数集团及文 2011 年 09 月 05 署日，该承诺持
公司独立性的 及文广集团无
广集团 日 续有效，仍在履
承诺 违反该承诺的
行过程中。
情况。
截至本公告签
截至本公告签
华数集团及文 关于避免同业 2011 年 09 月 05 署日，华数集团
署日，该承诺持
广集团 竞争的承诺 日 及文广集团无
续有效，仍在履
违反该承诺的
华数传媒控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
行过程中。 情况。
截至本公告签
截至本公告签 署日，华数集团
华数集团及浙 关于浙江网络
2012 年 05 月 14 署日，该承诺持 及浙江网络的
江网络的其他 7 资产和业务的
日 续有效，仍在履 其他 7 名股东无
名股东 承诺
行过程中。 违反该承诺的
情况。
截至本公告签
截至本公告签
关于规范并减 署日，华数集团
华数集团及文 2011 年 09 月 05 署日，该承诺持
少关联交易的 及文广集团无
广集团 日 续有效，仍在履
承诺 违反该承诺的
行过程中。
情况。
截至本公告签
署日，华数集
华数集团、千禧 截至本公告签
关于不减持上 团、千禧龙、二
龙、二轻集团、 2011 年 09 月 05 署日，该承诺持
市公司股份的 轻集团、东方星
东方星空、浙江 日 续有效，仍在履
承诺 空、浙江发展无
发展 行过程中。
违反该承诺的
情况。
截至本公告签 截至本公告签
关于避免同业 2013 年 06 月 21 署日，该承诺持 署日，华数集团
华数集团
竞争的承诺 日 续有效，仍在履 无违反该承诺
行过程中。 的情况。
截至本公告签
署日，华数集
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| 公告日期:2014-04-29 |
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