石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年第一季度报告正文

   石家庄中煤装备制造股份有限公司                         2014 年第一季度报告正文
                      石家庄中煤装备制造股份有限公司
                             2014 年第一季度报告正文
                                         2014 年 4 月
  石家庄中煤装备制造股份有限公司                     2014 年第一季度报告正文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人许三军、主管会计工作负责人乔贵彩及会计机构负责人(会计主
管人员)李守权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                    （%）
营业收入（元）                                   80,592,019.81           67,416,221.25                      19.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  9,186,345.77             9,482,601.59                      -3.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,610,243.61             6,176,212.83                     23.22%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -4,960,018.71           -22,254,570.48                      -0.55%
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.05
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                       0.05                     -20%
加权平均净资产收益率（%）                                1.16%                    1.24%                      -0.08%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产（元）                                    919,709,797.79          910,529,737.38                       1.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）                800,305,028.76          790,064,832.33                        1.3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,750,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    104,237.83
减：所得税影响额                                                        278,135.67
合计                                                                  1,576,102.16                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
   石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                       2014 年第一季度报告正文
报告期末股东总数                                                                                              14,790
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称          股东性质     持股比例（%）      持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态           数量
河北冀凯实业集
                 境内非国有法人             64.5%      129,000,000       129,000,000
团有限公司
广发信德投资管
                 境内非国有法人              2.5%        5,000,000
理有限公司
冯春保           境内自然人                  1.4%        2,804,027         2,804,027
金爱花           境内自然人                  0.3%         593,531
张明校           境内自然人                  0.3%         592,318
杜新华           境内自然人                  0.3%         590,701
陈菊华           境内自然人                 0.28%         559,745
许三军           境内自然人                 0.27%         534,131           438,131
李占利           境内自然人                 0.22%         449,175           336,881
王海洋           境内自然人                  0.2%         405,900
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
广发信德投资管理有限公司                                                   5,000,000 人民币普通股          5,000,000
金爱花                                                                      593,531 人民币普通股             593,531
张明校                                                                      592,318 人民币普通股             592,318
杜新华                                                                      590,701 人民币普通股             590,701
陈菊华                                                                      559,745 人民币普通股             559,745
王海洋                                                                      405,900 人民币普通股             405,900
华颐                                                                        400,027 人民币普通股             400,027
蒋巧平                                                                      399,000 人民币普通股             399,000
李可俊                                                                      380,000 人民币普通股             380,000
张红旗                                                                      336,600 人民币普通股             336,600
                                  冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该公
上述股东关联关系或一致行动的      司 61.418%股权；许三军、李占利分别持有河北冀凯实业集团有限公司 1.376%、1.147%
说明                              股权。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管
                                  理办法》中规定的一致行动人。
                                  上述股东中张红旗通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过海通证券股份有限公
前十大股东参与融资融券业务股
                                  司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 336,600 股，合计持有 336,600 股公司
东情况说明（如有）
                                  股份。
    石家庄中煤装备制造股份有限公司       2014 年第一季度报告正文
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
     石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                     2014 年第一季度报告正文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收利息较期初增加 68.19%，系报告期内募集资金存款计息所致。
2、在建工程较期初增加 68.84%，系期末在建项目增加所致。
3、预收款项较期初减少 66.68%，系报告期发货核销预收款项所致。
4、应付职工薪酬较期初减少 41.26%，系报告期支付上年度年终奖所致。
5、其他应付款较期初增加 117.63%， 系报告期公司收到供应商保证金所致。
6、营业成本较上年同期增加 38.84%，营业税金及附加较上年同期增加 155.11%，系 2014 年一季度销售业务同比增加所致。
7、财务费用较上年同期减少 32.71%，系报告期募集资金存款利息冲减利息费用所致。
8、资产减值损失较上年同期增加 72.59%，系报告期计提坏账准备所致。
9、营业利润较上年同期增加 47.43%，系管理费用、销售费用较上年同期减少所致。
10、营业外收入较上年同期减少 52.35%，系报告期收到的政府补贴减少所致。
11、所得税费用较上年同期增加 96.06%，系报告期公司应纳税所得额增加所致。
12、收到的税费返还较上年同期减少 41.74%，系报告期收到的税费返还减少所致。
13、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 40.11%，系公司报告期采购量下降所致。
14、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 31.28%，系公司报告期支付 2013 年度年终奖比上年增加所致。
15、支付的各项税费较上年同期增加 68.42%,系公司报告期销售收入增加使得相应税费增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额较上年下降 77.71%，系综合上述 12、13、14、15 项共同导致。
17、收回投资收到的现金较上年大幅下降，系公司上年同期以超募资金补偿流动资金，将定期存单转为流动资金所致。
18、投资活动现金流入小计、投资活动产生的现金流量净额较上年大幅下降均由于上述 17 项所致。
19、取得借款收到的现金较上年大幅增加，系公司向银行申请短期借款到账所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，系上述 19 项所致。
21、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 123.30%，系经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流量
净额减少、筹资活动产生的现金流量净额增加共同影响所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
              承诺事项                   承诺方        承诺内容          承诺时间        承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     控股股东河北
                                                                                       自公司股票上
                                      河北冀凯实业   冀凯实业集团   2011 年 05 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                         市之日起三十   严格履行
                                      集团有限公司   有限公司承诺： 日
                                                                                       六个月内
                                                     自公司股票上
   石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                        2014 年第一季度报告正文
                                                   市之日起三十
                                                   六个月内，不转
                                                   让或者委托他
                                                   人管理其持有
                                                   的发行人股份，
                                                   也不由发行人
                                                   回购其持有的
                                                   股份。
                                    河北冀凯实业                    2011 年 05 月 28
                                                   避免同业竞争                        长期             严格履行
                                    集团有限公司                    日
                                    河北冀凯实业                    2011 年 05 月 28
                                                   规范关联交易                        长期             严格履行
                                    集团有限公司                    日
                                                   公司实际控制
                                                   人冯春保承诺：
                                                   自成为股东之
                                                   日（工商变更登
                                                   记日 2011 年 3
                                                   月 28 日）起三
                                                   十六个月内，不
                                                   转让或者委托
                                                                                       自成为股东之
                                                   他人管理其持
                                                                                       日（工商变更登
                                                   有的发行人股
                                                                                       记日 2011 年 3
                                                   份，也不由发行
                                                                    2011 年 05 月 28 月 28 日）起三
                                    冯春保         人回购其持有                                         严格履行
                                                                    日                 十六个月内；自
                                                   的股份；自公司
                                                                                       公司股票上市
                                                   股票上市之日
                                                                                       之日起三十六
                                                   起三十六个月
                                                                                       个月内
                                                   内，不转让或者
                                                   委托他人管理
                                                   其直接或间接
                                                   持有的发行人
                                                   股份，也不由发
                                                   行人回购其直
                                                   接或间接持有
                                                   的发行人股份。
                                                                    2011 年 05 月 28
                                    冯春保         避免同业竞争                        长期             严格履行
                                                                    日
                                                                    2011 年 05 月 28
                                    冯春保         规范关联交易                        长期             严格履行
                                                                    日
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
    石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                   2014 年第一季度报告正文
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -10%    至                          10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    1,647.96   至                       2,014.18
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        1,831.07
元）
业绩变动的原因说明                             受宏观经济环境影响，公司所处行业需求增长放缓。
                                                               石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                                       董事长：许三军
                                                                      2014 年 4 月 29 日