中捷缝纫机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中捷缝纫机股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 4 月
中捷缝纫机股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
本次董事会以传真形式召开，发出表决票 12 张，收回有效表决票 11 张（董
事安中山先生因个人原因无法出席表决）。
公司一季度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主
管人员)李建峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 345,959,791.52 280,693,919.61 23.25
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,915,149.22 13,417,858.13 26.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17,306,791.92 9,805,629.45 76.50
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,841,077.45 22,775,328.83 202.26
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02
加权平均净资产收益率（%） 1.75 1.39 上升 0.36 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 3,405,491,809.30 3,302,051,088.43 3.13
归属于上市公司股东的净资产（元） 998,769,743.97 980,583,386.18 1.85
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -258,827.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
591,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 11,408.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602,961.60
所得税影响额 -28,196.30
少数股东权益影响额（税后） -104,065.37
合计 -391,642.70 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,622
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中捷控股集团有
境内非国有法人 19.89 112,953,997 0 质押 112,318,000
限公司
蔡开坚 境内自然人 10.71 60,840,000 0 质押 59,800,000
曹剑萍 境内自然人 1.13 6,428,241
徐敏芝 境内自然人 1.01 5,749,362
山西信托股份有
限公司－创富 1 其他 0.96 5,463,407
号集合资金信托
雷刚 境内自然人 0.92 5,231,994
中国农业银行－
富国天瑞强势地
区精选混合型开 其他 0.57 3,211,165
放式证券投资基
金
中国对外经济贸
易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA
其他 0.5 2,835,600
证券投资有限合
伙企业集合资金
信托计划
何柏明 境内自然人 0.5 2,833,043
孙宇 境内自然人 0.5 2,813,083
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中捷控股集团有限公司 112,953,997 人民币普通股 112,953,997
蔡开坚 60,840,000 人民币普通股 60,840,000
曹剑萍 6,428,241 人民币普通股 6,428,241
徐敏芝 5,749,362 人民币普通股 5,749,362
山西信托股份有限公司－创富 1 号
5,463,407 人民币普通股 5,463,407
集合资金信托
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雷刚 5,231,994 人民币普通股 5,231,994
中国农业银行－富国天瑞强势地
区精选混合型开放式证券投资基 3,211,165 人民币普通股 3,211,165
金
中国对外经济贸易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 2,835,600 人民币普通股 2,835,600
企业集合资金信托计划
何柏明 2,833,043 人民币普通股 2,833,043
孙宇 2,813,083 人民币普通股 2,813,083
公司前十大股东中，第二大股东蔡开坚同时担任第一大股东中捷控股集团有限公司法定
代表人，蔡开坚持有中捷控股集团有限公司 30.25%的股权，其女蔡冰持有中捷控股集
团有限公司 69.75%的股权。
上述股东关联关系或一致行动的
蔡开坚和中捷控股集团有限公司合计持有中捷股份 173,793,997 股股份，占中捷股份股
说明
本总额的 30.61%，存在一致行动的可能。
除上述外，未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股
东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额（±） 原因分析
（±%）
主要系母公司和禧利多矿业预付账款结
预付款项 16,454,621.75 23,824,225.38 -7,369,603.63 -30.93
算所致
主要系中辉期货增加结算担保金和营业
其他应收款 38,572,473.10 22,260,082.19 16,312,390.91 73.28
部运营备用金增加所致
其他非流动资
16,726,854.13 11,836,538.53 4,890,315.60 41.32 主要系禧利多矿业预付工程款
产
应付利息 2,385,120.51 947,516.66 1,437,603.85 151.72 主要系母公司计提短期借款利息所致
截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
主要为一季度缝纫机市场需求稳定销售
营业收入 345,959,791.52 280,693,919.61 65,265,874.91 23.25
增长所致
主要为主要为母公司销售规模较同期增
营业利润 14,339,725.95 7,802,887.74 6,536,838.21 83.77 加，及子公司中捷欧洲营业成本减少、
投资收益增加两项因素所致。
截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：（人民币）元
增减
项目 本报告期 上年同期 增减金额（±） 原因分析
（±%）
经营活动产生
主要为报告期内母公司销售增长和中辉
的现金流量净 68,841,077.45 22,775,328.83 46,065,748.62 202.26
期货客户净入金增加所致
额
筹资活动产生
主要系本报告期短期借款新增较同比减
的现金流量净 -1,266,771.14 43,590,221.20 -44,856,992.34 -102.91
少所致
额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司于 2013 年 12 月 9 日收到中国证监会《关于核准中捷缝纫机股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1532 号），核准公司非公开发行不超过 12,000 万
股新股，截止本报告出具日，公司尚在向中国证监会报送相关会后事项反馈意见，未正式启
动股票发行登记工作。
2、经公司2014年第二次（临时）股东大会审议批准，拟以人民币5,320万元收购贵州拓
实能源有限公司（以下简称“拓实能源”）95%股权，同时拟以人民币62,930万元追加对拓实
能源的投资。拓实能源获得上述增资后将对“大方县普底乡鹏程煤矿、贵州省通林矿业投资
股份有限公司六盘水市钟山区镇艺煤矿、六盘水市钟山区大湾镇通达煤矿、六盘水瑞辰商贸
有限责任公司钟山一矿、贵州省六枝特区湘发煤业有限责任公司”等五家矿企实施资产收购，
该交易涉及收购金额合计121,500 万元。
截止本报告出具日，相关股权转让（增资）及资产收购协议尚未开始履行。
3、信息披露
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn
公司非公开发行股票申请得到中国证监
2013 年 12 月 10 日 《关于非公开发行股票申请获得中国证
会许可批复。
监会核准的公告》（2013-053）
拟受让贵州拓实能源有限公司股权 95% 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
2014 年 3 月 8 日
股权并对其增资。 《对外投资公告》（2014-022）
拟通过贵州拓实能源有限公司收购五家 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
2014 年 3 月 8 日
煤矿采矿权及相关固定资产。 《对外投资公告》（2014-025）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司持股 5%以
上股东在股权
股改承诺 -- -- -- -- 分置改革中做
出的特殊承诺
已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 -- -- -- --
诺
资产重组时所作承诺 无 -- -- -- --
首次公开发行或再融资时所作承诺 蔡开坚、中捷控 《避免同业竞 长期有效 履行中
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股集团有限公 争的承诺函》
司
其他对公司中小股东所作承诺 无 -- -- -- --
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 15%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,056.45 至 2,364.92
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,056.45
元）
业绩变动的原因说明 主要原因为公司主营业务收入稳定，禧利多矿业同比去年同期将扭亏为盈。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 845,445,398.40 772,541,282.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,996,422.30 19,611,633.12
应收账款 412,635,284.29 376,107,816.40
预付款项 16,454,621.75 23,824,225.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 38,572,473.10 22,260,082.19
买入返售金融资产
存货 533,288,439.22 505,014,289.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 507,344,678.50 570,564,271.25
流动资产合计 2,371,737,317.56 2,289,923,600.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,086,500.24 105,470,768.01
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投资性房地产
固定资产 497,538,206.62 500,622,679.12
在建工程 75,985,571.18 66,116,544.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 277,669,139.82 279,698,347.35
开发支出
商誉 31,359,224.88 29,116,614.87
长期待摊费用 11,641,951.25 10,990,778.68
递延所得税资产 9,747,043.62 8,275,216.80
其他非流动资产 16,726,854.13 11,836,538.53
非流动资产合计 1,033,754,491.74 1,012,127,487.64
资产总计 3,405,491,809.30 3,302,051,088.43
流动负债：
短期借款 594,574,141.03 586,559,841.99
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 295,700,000.00 278,760,000.00
应付账款 369,006,894.93 340,282,532.89
预收款项 23,078,527.73 19,861,453.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,695,912.38 28,977,516.32
应交税费 8,647,883.75 10,313,558.10
应付利息 2,385,120.51 947,516.66
应付股利
其他应付款 31,807,554.71 32,612,418.67
应付分保账款
保险合同准备金 34,666,469.20 33,592,006.53
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 893,681,574.64 857,260,256.79
流动负债合计 2,276,244,078.88 2,189,167,101.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,286,378.74 4,475,283.49
其他非流动负债 150,000.00 180,000.00
非流动负债合计 4,436,378.74 4,655,283.49
负债合计 2,280,680,457.62 2,193,822,385.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 567,815,040.00 567,815,040.00
资本公积 161,002,900.29 161,002,900.29
减：库存股
专项储备 4,154,038.88 3,797,739.22
盈余公积 41,977,166.53 41,977,166.53
一般风险准备 7,362,077.11 7,362,077.11
未分配利润 223,400,897.44 206,485,748.22
外币报表折算差额 -6,942,376.28 -7,857,285.19
归属于母公司所有者权益合计 998,769,743.97 980,583,386.18
少数股东权益 126,041,607.71 127,645,317.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,124,811,351.68 1,108,228,703.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,405,491,809.30 3,302,051,088.43
计
法定代表人：李瑞元 主管会计工作负责人：李满义 会计机构负责人：李建峰
2、母公司资产负债表
编制单位：中捷缝纫机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 193,185,295.87 199,645,532.68
交易性金融资产
应收票据 23,786,422.30 5,399,133.10
应收账款 279,650,508.33 278,736,524.46
预付款项 10,641,059.67 12,921,114.86
应收利息
应收股利
其他应收款 58,383,538.56 55,692,184.98
存货 387,680,762.43 357,693,388.13
一年内到期的非流动资产| 中捷缝纫机股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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