威海华东数控股份有限公司关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                     信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:         [phone]
                                                             8号富华大厦A座9层                   telephone:        [phone]
                                                  9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                                  No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                     ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        [phone]
                     certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   [phone]
               关于威海华东数控股份有限公司
    2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                                                                                         XYZH/2013JNA3035-1
威海华东数控股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控
公司）2013 年度财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及
财务报表附注，并于 2014 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2013JNA3035 号无保留意见的审计
报告。
    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及深
圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠
方案的披露和报送要求》的要求，华东数控公司编制了本专项说明所附的华东数控公司
2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华东数控公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计华东数控公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
    除对华东数控公司 2013 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计华东数控公司 2013 年度财务报表时华东数控公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
    为了更好地理解华东数控公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
    本专项说明仅供华东数控公司为 2013 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
               信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                           中国注册会计师：路 清
                                                                              中国注册会计师：张秀芹
                              中国          北京                                  二○一四年四月二十五日
                                                2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
公司名称：威海华东数控股份有限公司                                                                                                                    单位：万元
                                                                                  2013 年度占
                                     占用方与上     上市公司         2013 年                      2013 年度     2013 年度      2013 年      占用
                       资金占用                                                   用累计发生
 资金占用方类别                        市公司的     核算的会         期初占用                     占用资金      偿还累计       期末占用     形成      占用性质
                         方名称                                                   金额（不含
                                       关联关系     计科目           资金余额                       的利息      发生金额       资金余额     原因
                                                                                  占用利息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
      小计                 -             -              -                -             -              -             -             -           -           -
                     荣成市弘久锻                                                                                                           关联
                                       子公司     其他应收款           8,044.21      4,345.79         434.25       2,147.00     10,243.00           非经营性占用
                     铸有限公司                                                                                                             往来
上市公司的子公司     威海华控电工                                                                                                           关联
                                       子公司     其他应收款             408.88            5.27                         0.80      413.35            非经营性占用
及其附属企业         有限公司                                                                                                               往来
                     威海华东重工                                                                                                           关联
                                       子公司     其他应收款          10,000.00     10,000.00        1,150.24                   20,000.00           非经营性占用
                     有限公司                                                                                                               往来
      小计                 -             -              -             18,453.09     14,351.06        1,584.49      2,147.80     30,656.35     -           -
关联自然人及其控
制的法人
      小计                 -             -              -                -             -              -             -             -           -           -
其他关联人及其附
属企业
      小计                 -             -              -                -             -              -             -             -           -           -
      总计                 -             -              -             18,453.09     14,351.06        1,584.49      2,147.80     30,656.35     -           -
企业负责人：汤世贤                                             主管会计工作负责人：王明山                                             会计机构负责人：肖崔英