新疆百花村股份有限公司2013年关联方资金往来情况之专项说明

      新疆百花村股份有限公司
2013 年关联方资金往来情况之专项说明
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                          CHW 证专字[2014]0034 号
                    关联方资金往来情况之专项说明
新疆百花村股份有限公司全体股东:
    我们接受委托，审计了新疆百花村股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度合并及母公司利润表、2013 年度合并
及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了无
保留意见的审计报告(CHW 证审字[2014]0035 号)。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）文的规定，贵公司编制了本专项说明
后附的贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总
表”),汇总表的编制是贵公司管理当局的责任。在审计过程中,我们对汇总表与经审计
的财务报表的相关内容进行了核对。
    我们认为，后附的汇总表的编制符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题之通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定，
汇总表与经审计的财务报表的相关内容，未发现不一致。
                                                中国注册会计师:   邱四平
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
            中国天津                            中国注册会计师:    宋 岩
                                                     2014 年 4 月 24 日
                                                          2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
           编制单位: 新疆百花村股份有限公司                                                                                                                    单位：人民币元
                                                                           上市公司                   2013 年度占用累计发
    资金占                    资金占                  占用方与上市公                2013 年期初占                     2013 年度占用   2013 年度偿还   2013 年期末占
                                                                           核算会计                   生金额(不含占用资                                                    占用形成原因 占用性质
      用方类别                  用方名称                  司的关联关系                   用资金余额                       资金的利息      累计发生金额     用资金金额
                                                                             科目                     金利息)
                                                          控股股东之子
                     新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司                    应收账款                0.00    45,781,210.00          0.00    45,781,210.00             0.00   产品销售款   经营性占用
控股股东、实际控制                                        公司
人及其附属企业
                                                                                                                                                                                        非经营性占
                     新疆生产建设兵团投资有限责任公司     公司股东         其他应款                0.00     3,696,000.00          0.00             0.00     3,696,000.00   担保费
                                                                                                                                                                                        用
                                                                                                   0.00    49,477,210.00          0.00    45,781,210.00     3,696,000.00
   小 计
                                                                           其他应收                                                                                                     非经常性占
                     新疆百花村餐饮发展有限公司           控股子公司                     3,165,258.34             268.00          0.00             0.00     3,165,526.34    资金周转
 上市公司的子公                                                            款                                                                                                           用
 司及其附属企业      新疆拜城百花村煤业有限责任公                          其他应收                                                                                                     非经营性占
                                                          控股子公司                    89,365,971.44      76,413,316.74          0.00    31,946,000.00   133,833,288.18    资金周转
                     司                                                    款                                                                                                           用
 小 计                                                                                  92,531,229.78      76,413,584.74          0.00    31,946,000.00   136,998,814.52
                                                                                                                                                                                        非经常性占
                     孙志红                               子公司股东       其他应收款        5,555.44          40,004.50          0.00        22,036.52        23,523.42    资金周转
                                                                                                                                                                                        用
 其他关联人及其附                                                                                                                                                                       非经常性占
 属企业              新疆贝琪商贸有限公司                 子公司股东       其他应收款      150,497.00      20,000,420.00          0.00    20,000,000.00       150,917.00    资金周转
                                                                                                                                                                                            用
                                                                                                                                                                                        非经常性占
                     新疆同信物业管理有限公司             参股公司         其他应收款    1,745,962.75           4,588.20          0.00     1,029,193.95       721,357.00    资金周转
                                                                                                                                                                                            用
 小 计                                                                                   1,902,015.19      20,045,012.70          0.00    21,051,230.47       895,797.42
 总   计                                                                                94,433,244.97     145,935,807.44          0.00    98,778,440.47   141,590,611.94
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