新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第一季度报告正文

                                 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
  新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
                                    新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管
人员)李秀琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   （%）
营业收入（元）                                  468,525,592.16           354,558,002.52                     32.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,221,864.79             3,038,770.73                     -26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -13,590,002.61             1,618,692.59                    -939.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -82,374,074.95          -139,494,319.51                     -40.95%
基本每股收益（元/股）                                   0.0052                    0.0071                    -26.76%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0052                    0.0071                    -26.76%
加权平均净资产收益率（%）                                0.16%                    0.25%                      -0.09%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产（元）                                  8,251,685,791.93         8,370,181,923.31                      -1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,277,037,745.18         1,275,469,707.19                      0.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                3,524,635.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     11,870,861.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  2,816,485.02
减：所得税影响额                                                      2,991,764.93
       少数股东权益影响额（税后）                                      -591,650.56
合计                                                                 15,811,867.40                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                        新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                          33,867
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态           数量
新疆生产建设兵
团建设工程（集
                 国有法人             49.74%      213,248,400
团）有限责任公
司
史美树           境内自然人            0.62%        2,671,500
孙敏             境内自然人            0.55%        2,378,848
张展明           境内自然人            0.49%        2,100,000
池少艳           境内自然人            0.45%        1,950,000
王暨钟           境内自然人            0.45%        1,923,500
顾秀领           境内自然人            0.35%        1,500,000
阮冰             境内自然人            0.31%        1,311,093
张承雄           境内自然人            0.28%        1,195,801
王美力           境内自然人            0.26%        1,101,000
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量
新疆生产建设兵团建设工程（集
                                                                    213,248,400 人民币普通股          213,248,400
团）有限责任公司
史美树                                                                2,671,500 人民币普通股            2,671,500
孙敏                                                                  2,378,848 人民币普通股            2,378,848
张展明                                                                2,100,000 人民币普通股            2,100,000
池少艳                                                                1,950,000 人民币普通股            1,950,000
王暨钟                                                                1,923,500 人民币普通股            1,923,500
顾秀领                                                                1,500,000 人民币普通股            1,500,000
阮冰                                                                   1,311,093 人民币普通股           1,311,093
张承雄                                                                1,195,801 人民币普通股            1,195,801
王美力                                                                1,101,000 人民币普通股            1,101,000
上述股东关联关系或一致行动的
                               无
说明
                                         新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
前十大股东参与融资融券业务股
                               无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                        新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据报告期末比期初减少72.58%，主要系下属子公司应收票据贴现所致；
2、在建工程报告期末比期初增加275.09%，主要系新纳入合并的子公司新型建材购进的在建生产线所致；
3、商誉报告期末比期初增加52.41%，系本期在企业合并中，因合并成本超过被合并企业可辨认净资产公允价值的差额形成
的合并商誉增加所致；
4、应付票据报告期末比期初增加105.19%，主要系本期投资公司之子公司德宏建材购买材料办理银行承兑汇票增加所致；
5、应付账款报告期末比期初减少30.58%，主要系本期公司项目支付对下支付工程款增加所致；
6、应付职工薪酬报告期末比期初增加52.80%，主要系本期计提的应付职工薪酬未能及时支付；
7、一年内到期的非流动负债报告期末比期初增加146.97%，主要系本期公司一年内到期的经营性借款增加所致；
8、其他非流动负债报告期末比期初增加311.60%，主要系新纳入合并的子公司新型建材收到的与资产相关的政府补贴所致。
（二）利润表项目
1、营业收入较去年同期增长32.14%，主要系本期工程收入较上年同期增加所致；
2、手续费及佣金收入较去年同期增长100.00%，系全资子公司恒通典当本期开展金融业务增加所致；
3、营业成本较去年同期增长48.25%，主要系本期工程成本较上年同期增加所致；
4、营业外收入较去年同期增长679.40%，主要系公司本期收到政府补贴资金增加所致；
5、所得税费用较去年同期增长54.85%，主要系本期计提的所得税较上年同期增加所致。
（三）现金流量表项目
1、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加100.00%，系全资子公司恒通典当本期开展金融业务增加所致；
2、客户贷款及垫款净增加额较去年同期增加100.00%，系全资子公司恒通典当本期开展金融业务增加所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加134.65%，系本期较上年同期公司合并范围增加，经营规模扩大及人
员增加所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少69.97%，主要系上年同期支付的投标保证金较本年同期有所增加；
5、收回投资收到的现金较去年同期减少100.00%，系上年同期收到处置子公司湖南华侨股权转让款；
6、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100.00%，系本期公司收到BT项目回款所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加346.03%，主要系公司本期固定资产及新开项目投
入长期待摊费用增加所致；
8、投资支付的现金较去年同期减少46.01%，主要系本期对外投资较上年同期减少所致；
9、取得借款收到的现金较去年同期减少59.27%，主要系本期公司本期收到的借款较上年同期减少所致；
10、偿还债务支付的现金较去年同期减少48.92% ，系本期公司偿还到期债务减少所致；
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加214.19%，系汇率变动原因所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    本公司于2014年1月27日发布公告，提示投资者，在公司2013年度财务检查中发现公司财务人员涉嫌挪用工程款情况；
截止目前，此案件正处于公安机关侦查阶段，公司处于谨慎性原则，已对此案涉及款项全额计提资产减值准备。内容详见巨
潮资讯网2014年1月28日及2月21日本公司公告。
           重要事项概述                          披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                  新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
    公司财务人员涉嫌挪用工程款              2014 年 01 月 28 日                   巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
    计提资产减值准备                        2014 年 02 月 21 日                   巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
   三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
     承诺事项             承诺方                          承诺内容                          承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    （一）避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月 8 日，本公司
                                    主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺：“作为主发起
                                    人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团
                                    建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理
                                    控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业
                                    务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，
                                    以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间
                                    接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制企业不
                                    直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相
                                    竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在中国境外潜在
                                    的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日
                                                                                                       1、兵团建工
                                    重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进
                                                                                                       集团“避免同
                                    一步予以明确。具体内容如下：（1）兵团建工集团保证自
                                                                                                       业竞争的承
                                    本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外
                     新疆生产建                                                                        诺”期限为本
                                    的其他控股子公司或下属企业（以下统称“下属企业”）将
                     设兵团建设                                                                        公司存续期
首次公开发行或再融                  不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，2008 年 01                    严格履行
                     工程（集团）                                                                      间；2、兵团
资时所作承诺                        以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业 月 18 日                       承诺
                     有限责任公                                                                        建工集团“关
                                    务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企
                     司                                                                                于关联交易
                                    业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经
                                                                                                       的承诺”期限
                                    营相竞争的任何活动，具体如下：①在中国境内和境外，
                                                                                                       为本公司存
                                    单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、
                                                                                                       续期间。
                                    联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公
                                    司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人
                                    及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞
                                    争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，以任何形式
                                    直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发
                                    行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业
                                    务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人
                                    及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或
                                    活动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份
                                    公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团
                                    建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式
                                                                 新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
                                    交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通
                                    过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关
                                    系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机
                                    会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主
                                    营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工
                                    集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及
                                    其附属公司。（3）对于由兵团建工集团及其下属企业本身
                                    研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公
                                    司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有
                                    优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将
                                    上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属
                                    公司优先生产或受让的权利。（4）兵团建工集团及其下属
                                    企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资
                                    产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集
                                    团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条
                                    件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。 5）
                                    如果发生本承诺书第 3、4 项的情况，兵团建工集团承诺立
                                    即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的
                                    情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助
                                    于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于
                                    预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供股
                                    份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵
                                    团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件；股份
                                    公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团
                                    建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优
                                    先生产或购买权。    （二）关于关联交易的承诺 2008 年
                                    7 月 21 日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺：
                                    今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合
                                    同，在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工
                                    程款；不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。
                                    报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺，没有同公司
                                    发生同业竞争的情况。
                                    2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承
                                    诺，补充承诺内容如下：（1）建工集团及其下属企业只进
                                    行 BOT 项目的投资与建设业务，BOT 项目涉及公路施工
                                    建设的，建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发               兵团建工集
                     新疆生产建
                                    行人或其他第三方实施；建工集团及其下属企业不参与公               团“避免同业
                     设兵团建设
其他对公司中小股东                  路施工业务相关的 BT 项目的投资与建设；（2）兵团建工 2010 年 08   竞争补充承     严格履行
                     工程（集团）
所作承诺                            集团确认并向北新路桥声明，兵团建工集团在签署本承诺 月 16 日      诺”期限为本 承诺
                     有限责任公
                                    书时是代表其本身及其下属企业签署的；（3）兵团建工集              公司存续期
                     司
                                    团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作                 间。
                                    出；（4）如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与
                                    承诺，给发行人及其附属公司造成损失，兵团建工集团同
                                    意给予北新路桥相应赔偿。
                                                                    新疆北新路桥集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文
承诺是否及时履行        是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
   四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
   2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
   归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
       2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                               -30%   至                           20%
       动幅度（%）
       2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           1,569.76   至                       2,691.01
       动区间（万元）
       2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                               2,242.51
       元）
                                                      公司新开工项目较去年同期有所增加，但受市场不确定因素影响，收入和
       业绩变动的原因说明
                                                      利润可能出现一定波动。
                                                                                 新疆北新路桥集团股份有限公司
                                                                                            董事长：朱建国
                                                                                       二○一四年四月二十四日