国元证券股份有限公司
关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2013
年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行
股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和规范性文件的规定，采
取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2013年度募集资金存放
与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电
子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币
普通股（A 股）1,910.204 万股，每股发行价格 17.64 元，募集资金总额 33，696.00
万元，扣除发行费用 2,001.91 万元，募集资金净额 31,694.09 万元。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验
证，并出具了大华验字[2013]000128 号《验资报告》。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目 499.70 万元，募集资
金存储的余额情况如下：
单位：万元
开户银行名称 账号或存单号 账户余额 存储方式
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010806 1,183.85 活期存款
招商银行合肥分行长江路支行 551900014010701 406.91 活期存款
招商银行合肥分行长江路支行 55190001408000041 4,000.00 定期存单
招商银行合肥分行长江路支行 55190001408000038 5,000.00 定期存单
中国工商银行合肥汇通支行 1302012219200094084 3,664.80 活期存款
合 计 / 14,255.56 /
注：除上述账户余额外，公司已使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元、购买
银行理财产品资金7,000.00万元。
（二）募集资金管理情况
公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相
关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合
并简称“开户银行”）各开设 2 个和 1 个募集资金专项账户并将募集资金集中存
放于该专户。2013 年 6 月 7 日，公司与国元证券及开户银行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，2013 年 11 月 21 日，公司从招商银行合肥分行长江
路支行上述两专户分别转出 4,000.00 万元和 5,000.00 万元，以定期存单方式存
放，并与国元证券、招商银行合肥分行长江路支行签订《募集资金专户存储三方
监管协议之补充协议）》。上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至 2013 年末，协议各方均按照前述协议履行了相关
职责。
（三）2013年度募集资金的实际使用情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴
证报告》（大华核字[2014]001345 号）及适当核查，四创电子 2013 年度募集资
金的实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 31,694.09 本年度投入募集资金总额 499.70
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 499.70
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期 项目可
已变更项 截至期 项目达到
投入金额与承 末投入 本年度 是否达 行性是
目，含部分 募集资金承诺投资 末承诺 本年度投入金 截至期末累计投入 预定可使
承诺投资项目 调整后投资总额 诺投入金额的 进度（%） 实现的 到预计 否发生
变更（如 总额 投入金 额 金额(2) 用状态日
差额 (4)＝ 效益 效益 重大变
有） 额(1) 期
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
雷达系列产品产业化
/ 16,331.00 16,331.00 / 177.26 177.26 / / 不适用 不适用 不适用 否
扩产项目
研发中心建设项目 / 4,580.00 4,580.00 / 182.55 182.55 / / 不适用 不适用 不适用 否
应急指挥通信系统产
/ 10,783.00 10,783.00 / 139.89 139.89 / / 不适用 0 不适用 否*
业化项目
合 计 / 31,694.00 31,694.00 / 499.70 499.70 — — — — — —
未达到计划进度原因 截至 2013 年末，无承诺投入进度可资比较；全部承诺投资项目由于尚处建设期，尚未产生效益。未来如果“雷达系列产品产业化扩产项目”和“研发中心建设
（分具体募投项目） 项目”拟变更实施地点并导致募集资金投入进度调整等，公司将履行相应的决策程序并公告。
项目可行性发生重大 鉴于市场变化，公司应对“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入和业务发展方向进行论证，今后待可行性论证完成后，公司将履行相应的决策程序并公
变化的情况说明 告。
募集资金投资项目先
无。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 经公司 2013 年 9 月 6 日第五届董事会第一次会议审议通过，同意使用闲置募集资金 10,,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 12
补充流动资金情况 个月。
募集资金结余的金额 截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 31,255.56 万元（含暂时补充流动资金 10,,000.00 万元和购买银行理财产品 7,000.00 万元），主要系募投项目尚
及形成原因 未建设完毕。
募集资金其他使用情 经公司 2013 年 9 月 6 日第五届董事会第一次会议审议通过，使用部分闲置募集资金投资安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品，在 12 个月内任一时
况 点购买额度不超过人民币 16,000.00 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司购买的银行理财产品余额为 7,000.00 万元。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：四创电子2013年度募集资金的管理及使用符合中国
证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的
2013年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司
非公开发行股票募集资金2013年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
朱焱武 何光行
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
