安徽四创电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2013]001344 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
安徽四创电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2013 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 安徽四创电子股份有限公司2013年度非经营 1-3
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2013]001344 号
安徽四创电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了安徽四
创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013 年度财务报表，
包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 23 日签发了大华审
字[2013] 001715 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)的规定，就贵公司编制的 2013 年
度 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以
下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
附件 第 1 页
大华核字[2014]001344 号关联方资金占用情况的专项说明
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施
2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公
司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表
应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：安徽四创电子股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李静
中国北京 中国注册会计师：
吴琳
二〇一四年四月二十三日
第2页
附件：
安徽四创电子股份有限公司
2013 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2013 年度
占用方与上市 上市公司 2013 年期 2013 年度 2013 年度 2013 年期
非经营性资金 资金占用方 占用累计发 占用形成原
公司的关联关 核算的会 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资 占用性质
占用 名称 生金额（不 因
系 计科目 金余额 利息(如有) 生金额 金余额
含利息）
现大股东及其
附属企业
小计
前大股东及其
附属企业
小计
总计
2013 年度
占用方与上市 上市公司 2013 年期 2013 年度 2013 年度 2013 年期
其它关联资金 资金往来方 占用累计发 往来形成原
公司的关联关 核算的会 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资 往来性质
往来 名称 生金额（不 因
系 计科目 金余额 利息(如有) 生金额 金余额
含利息）
中国电子科技集团公司第三十八研究所 控股股东 应收账款 241.31 26,646.16 26,860.93 26.54 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十三研究所 同一实际控制人 应收账款 7.39 7.39 销售产品 经营性往来
大股东及其附
中国电子科技集团公司第十四研究所 同一实际控制人 应收账款 4.56 4.00 0.56 销售产品 经营性往来
属企业
中国电子科技集团公司第十六研究所 同一实际控制人 应收账款 979.20 919.57 59.63 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十所 同一实际控制人 应收账款 71.42 69.50 1.92 销售产品 经营性往来
附件 第 1 页
中国电子科技集团公司第三十九研究所 同一实际控制人 应收账款 1,433.01 1,022.66 410.35 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第四十一所 同一实际控制人 应收账款 13.93 37.96 36.89 15.00 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第四十三所 同一实际控制人 应收账款 3.22 2.73 0.49 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十一研究所 同一实际控制人 应收账款 13.70 14.89 17.57 11.03 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十三研究所 同一实际控制人 应收账款 10.72 35.15 6.66 39.20 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十四研究所 同一实际控制人 应收账款 5.71 1.12 4.59 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十八研究所 同一实际控制人 应收账款 34.28 10.00 24.28 销售产品 经营性往来
重庆海康威视系统技术有限公司 同一实际控制人 应收账款 245.07 245.07 销售产品 经营性往来
广州杰赛科技股份有限公司 同一实际控制人 应收账款 186.22 0.98 186.42 0.78 销售产品 经营性往来
青岛保税区依爱电子有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 8.01 10.57 15.31 3.27 销售产品 经营性往来
蚌埠依爱消防电子有限责任公司 同一实际控制人 应收账款 38.48 77.24 115.72 销售产品 经营性往来
中电科技（合肥）电子信息发展有限责任
受同一母公司控制 应收账款 55.30 50.00 5.30 销售产品 经营性往来
公司
安徽博微长安电子有限公司 受同一母公司控制 应收账款 40.51 233.22 188.33 85.40 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十二研究所 同一实际控制人 应收账款 33.00 33.00 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第二十九研究所 同一实际控制人 应收账款 604.00 181.20 422.80 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十五研究所 同一实际控制人 应收账款 27.00 13.50 13.50 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十六研究所峰
同一实际控制人 应收账款 294.69 294.69 销售产品 经营性往来
泰技术开发公司
销售产品及资
合肥博微田村电气有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 89.38 89.38 经营性往来
产处置
中国电子科技集团公司第三十
控股股东 其他应收款 0.04 0.05 0.09 代垫费用 经营性往来
八研究所
中电科技（合肥）电子信息技术发展有限
受同一母公司控制 其他应收款 0.90 0.90 销售产品 经营性往来
责任公司
附件 第 2 页
安徽博微长安电子有限公司 受同一母公司控制 预付账款 34.80 34.80 采购物料 经营性往来
合肥博微田村电气有限公司 受同一母公司控制 预付账款 19.20 19.20 采购物料 经营性往来
中国电子科技集团公司第十三研究所 同一实际控制人 预付账款 1.00 5.98 6.98 采购物料 经营性往来
中电科技国际贸易有限公司 同一实际控制人 预付账款 145.00 322.73 467.73 采购物料 经营性往来
安徽博微长安电子有限公司 受同一母公司控制 应收票据 104.47 30.00 134.47 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第十六研究所 受同一母公司控制 应收票据 285.60 285.60 销售产品 经营性往来
广州杰赛科技股份有限公司 同一实际控制人 应收票据 390.00 164.80 411.80 143.00 销售产品 经营性往来
合肥博微田村电气有限公司 受同一母公司控制 应收票据 80.00 80.00 销售产品 经营性往来
中国电子科技集团公司第五十一研究所 同一实际控制人 应收票据 10.09 10.09 销售产品 经营性往来
小计 1,325.57 31,765.36 31,175.11 1,915.82
上市公司的子
公司及其附属
企业
小计
关联自然人
小计
其他关联方及
其附属企业
小计
总计 1,325.57 31,765.36 31,175.11 1,915.82
附件 第 3 页
| 安徽四创电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |