大连热电股份有限公司
600719
2014 年第一季度报告
600719 大连热电股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 赵文旗
主管会计工作负责人姓名 祝恩贵
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 祝恩贵
公司负责人赵文旗、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)祝恩贵保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,321,112,653.05 1,395,161,193.77 -5.31
归属于上市公司股东的净资产 760,260,193.98 717,588,551.11 5.95
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
(1-3 月) (1-3 月) 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 34,649,822.66 79,416,245.70 -56.37
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 362,246,562.97 338,807,616.40 6.92
归属于上市公司股东的净利润 42,671,642.87 34,916,310.93 22.21
归属于上市公司股东的扣除非
42,563,058.15 34,846,527.79 22.14
经常性损益的净利润
增加 1.01 个百
加权平均净资产收益率(%) 5.78 4.77
分点
基本每股收益(元/股) 0.211 0.173 21.97
稀释每股收益(元/股) 0.211 0.173 21.97
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
(1-3 月)
除上述各项之外的其他 收取采暖费滞纳金扣除其税金后净
144,779.62
营业外收入和支出 额 14.48 万元。
所得税影响额 -36,194.90 上述事项影响所得税。
合计 108,584.72
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 30,370
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
大连市热电集团有限 国有法人 32.91 66,566,892 0 冻结 8,000,000
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公司
辽宁春成工贸(集团)
境内非国有法人 9.84 19,908,670 0
有限公司
中信证券股份有限公
司约定购回式证券交 未知 0.88 1,780,000 0
易专用证券账户
杨贵林 境内自然人 0.49 990,000 0
叶宗火 境内自然人 0.40 804,581 0
王笑菊 境内自然人 0.39 787,419 0
李军婷 境内自然人 0.27 544,564 0
中融国际信托有限公
未知 0.26 521,730 0
司-中融增强 57 号
伍镇华 境内自然人 0.26 520,316 0
东方汇理银行 未知 0.24 490,658 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 股份种类及数量
件流通股的数量
大连市热电集团有限公司 66,566,892 人民币普通股 66,566,892
辽宁春成工贸(集团)有限公司 19,908,670 人民币普通股 19,908,670
中信证券股份有限公司约定购回式证券交
1,780,000 人民币普通股 1,780,000
易专用证券账户
杨贵林 990,000 人民币普通股 990,000
叶宗火 804,581 人民币普通股 804,581
王笑菊 787,419 人民币普通股 787,419
李军婷 544,564 人民币普通股 544,564
中融国际信托有限公司-中融增强 57 号 521,730 人民币普通股 521,730
伍镇华 520,316 人民币普通股 520,316
东方汇理银行 490,658 人民币普通股 490,658
前十名股东中,公司国有法人股股东和非国有法人股股
东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知
其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
与去年同期财务报告相比,财务报表合并范围发生了变化,是由于公司于 2013 年 8 月投资 500
万元成立大连庄河环海热电有限公司,其为公司的全资子公司,公司占 100%表决权。
一、资产负债表
项目 年末数(万元) 年初数(万元) 增减幅度(%) 原因
本期煤款发票未到,未结
预付账款 9,085 4,234 114.57
算煤款。
存货 3,369 9,491 -64.50 本期煤炭库存减少。
其他流动
12 529 -97.73 本期期末无待抵扣增值税。
资产
本期票据到期影响余额减
应付票据 100 1,100 -90.91
少。
本期预收采暖费转入收入
预收款项 372 16,233 -97.71
影响余额减少。
本期期末应缴增值税、所得
应交税费 1,474 72 1,947.22
税增加影响余额。
其他应付 本期计提费用增加影响余
6,125 786 679.26
款 额增加。
未分配利 本期为公司生产销售旺季、
9,547 5,280 80.81
润 利润增加所致。
二、利润表
项目 本期数(万元) 上期数(万元) 增减幅度(%) 原因
营业税金及
224 85 163.53 本期实际缴纳增值税金增加。
附加
本期增加子公司庄河环海费用
销售费用 8 5 60.00
影响。
本期增加子公司庄河环海预提
管理费用 3,175 2,187 45.18
大修费用影响。
本期偿还借款增加影响利息支
财务费用 1,094 1,525 -28.26
出减少
资产减值损 本期应收款项中部分账龄增加
1,189 378 214.55
失 影响计提坏账增加。
本期收到采暖费滞纳金增加影
营业外收入 15 10 50.00
响。
三、现金流量表
项目 本期数(万元) 上期数(万元) 增减幅度(%) 原因
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 115,727,769.34 140,380,442.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 73,462,634.84 94,462,634.84
应收账款 164,209,844.49 160,552,842.22
预付款项 90,846,124.97 42,337,693.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 533,077.14 454,239.44
买入返售金融资产
存货 33,686,803.20 94,911,717.48
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 119,659.70 5,288,855.60
流动资产合计 478,585,913.68 538,388,425.91
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,351,966.76 17,351,966.76
投资性房地产
固定资产 727,702,975.12 742,375,629.36
在建工程 90,330,258.95 89,899,642.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 943,222.84 947,213.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,198,315.70 6,198,315.70
其他非流动资产
非流动资产合计 842,526,739.37 856,772,767.86
资产总计 1,321,112,653.05 1,395,161,193.77
流动负债:
短期借款 347,000,000.00 386,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00 11,000,000.00
应付账款 130,833,405.33 108,430,583.58
预收款项 3,718,558.63 162,325,937.89
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,152,690.45 -24,717.25
应交税费 14,738,275.13 717,625.00
应付利息
应付股利 1,159,613.42 1,259,156.77
其他应付款 61,249,916.11 7,864,056.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 560,852,459.07 677,572,642.66
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 560,852,459.07 677,572,642.66
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,094.67 304,473,094.67
减:库存股
专项储备
盈余公积 158,014,657.96 158,014,657.96
一般风险准备
未分配利润 95,472,641.35 52,800,998.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
760,260,193.98 717,588,551.11
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 760,260,193.98 717,588,551.11
负债和所有者权益总
1,321,112,653.05 1,395,161,193.77
计
法定代表人:赵文旗 主管会计工作负责人:祝恩贵 会计机构负责人:祝恩贵
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:大连热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 82,508,212.01 114,005,104.51
交易性金融资产
应收票据 73,462,634.84 94,462,634.84
应收账款 164,209,844.49 160,552,842.22
预付款项 78,594,005.35 35,376,472.38
应收利息
应收股利
其他应收款 533,077.14 352,390.41
存货 27,850,888.86 69,006,944.06
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,927,640.81
流动资产合计 427,158,662.69 477,684,029.23
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 22,351,966.76 22,351,966.76
投资性房地产
固定资产 725,730,525.37 740,356,075.39
在建工程 87,669,839.30 87,239,222.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 943,222.84 947,213.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,197,528.21 6,197,528.21
其他非流动资产
非流动资产合计 842,893,082.48 857,092,006.75
资产总计 1,270,051,745.17 1,334,776,035.98
流动负债:
短期借款 347,000,000.00 386,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,000,000.00 11,000,000.00
应付账款 114,745,288.07 88,978,048.82
预收款项 1,482,514.11 123,760,151.84
应付职工薪酬 1,139,017.35 -24,717.25
应交税费 14,345,104.29 234,672.50
应付利息
应付股利 1,159,613.42 1,259,156.77
其他应付款 30,382,055.34 7,265,465.33
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 511,253,592.58 618,472,778.01
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 511,253,592.58 618,472,778.01
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 202,299,800.00 202,299,800.00
资本公积 304,473,094.67 304,473,094.67
减:库存股
专项储备
盈余公积 158,014,657.96 158,014,657.96
一般风险准备
未分配利润 94,010,599.96 51,515,705.34
所有者权益(或股东权益)
758,798,152.59 716,303,257.97
合计
负债和所有者权益
1,270,051,745.17 1,334,776,035.98
(或股东权益)总计
法定代表人:赵文旗 主管会计工作负责人:祝恩贵 会计机构负责人:祝恩贵
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 362,246,562.97 338,807,616.40
其中:营业收入 362,246,562.97 338,807,616.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 305,495,818.75 292,345,579.35
其中:营业成本 248,598,944.36 250,552,595.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,237,525.89 854,675.60
销售费用 80,189.34 48,443.30
管理费用 31,749,635.79 21,865,962.76
财务费用 10,935,652.57 15,245,000.60
资产减值损失 11,893,870.80 3,778,901.78
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,750,744.22 46,462,037.05
加:营业外收入 151,249.15 97,782.36
减:营业外支出 6,469.53 4,738.17
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号
56,895,523.84 46,555,081.24
填列)
减:所得税费用 14,223,880.97 11,638,770.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 42,671,642.87 34,916,310.93
归属于母公司所有者的净利润 42,671,642.87 34,916,310.93
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.211 0.173
(二)稀释每股收益 0.211 0.173
七、其他综合收益
八、综合收益总额 42,671,642.87 34,916,310.93
归属于母公司所有者的综合收益
42,671,642.87 34,916,310.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人:赵文旗 主管会计工作负责人:祝恩贵 会计机构负责人:祝恩贵
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 323,900,069.30 338,807,616.40
减:营业成本 220,902,109.44 250,552,595.31
营业税金及附加 2,237,525.89 854,675.60
销售费用 37,885.80 48,443.30
管理费用 21,339,562.14 21,865,962.76
财务费用 10,947,992.63 15,245,000.60
资产减值损失 11,897,020.77 3,778,901.78
加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 56,537,972.63 46,462,037.05
加:营业外收入 127,633.69 97,782.36
减:营业外支出 5,746.82 4,738.17
其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号