大连热电股份有限公司 2013 年年度报告
大连热电股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人赵文旗、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）祝恩贵
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中准会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）4,151,618.79
元，2013 年期末可供股东分配的利润（合并）52,800,998.48 元，母公司可供股东分配的利
润为 51,515,705.34 元。
公司董事会拟定 2013 年度利润分配预案为：以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万
股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.062 元（含税），本次利润分配支出总额为
1,254,258.76 元，剩余未分配利润(合并)51,546,739.72 元结转至以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
大连热电股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 27
第八节 公司治理......................................................................................................................... 33
第九节 内部控制......................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 37
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 100
大连热电股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
大连市人民政府国有资产监督管
大连市国资委 指
理委员会
热电集团 指 大连市热电集团有限公司
公司、本公司、热电股份 指 大连热电股份有限公司
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元、中国法定流通货币单位
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素存在可能带来的影响，敬
请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对
策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 大连热电股份有限公司
公司的中文名称简称 大连热电
公司的外文名称 DALIAN THERMAL POWER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 DTPC
公司的法定代表人 赵文旗
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 沈军 郭晶
辽宁省大连市西岗区沿海街 90 辽宁省大连市西岗区沿海街 90
联系地址
号 号
电话 0411-84498988 0411-84498969
传真 0411-84438755 0411-84438755
电子信箱 shenjun_dl@163.com dlrd_zqb@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.dlrd.com
电子信箱 dlrd_zqb@sina.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 大连热电
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况请详见 2011 年年度报告公司基本情况内容。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务均为热电联产、集中供热，无变化情况。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
1996 年 7 月，大连热电股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市，控股股东为大连市国
有资产管理局，持有公司股票 4,000 万股，占总股本的 41.03%。
1997 年 4 月，公司送股及转增股本方案实施完毕后，控股股东为大连市国有资产管理局，持
有公司股票 7,200 万股，占总股本的 41.03%。
1999 年 3 月，公司配股方案实施完毕后，控股股东为大连市国有资产管理局，持有公司股票
8,124.98 万股，占总股本的 40.16%。
2006 年 6 月，公司股权分置改革方案实施完毕后，控股股东为大连市人民政府国有资产监督
管理委员会（原大连市国有资产管理局），持有公司股票 6,656.69 万股，占总股本的 32.91%。
2011 年 4 月，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于大连热电股份有限公司股份持有人
变更有关问题的批复》（国资产权[2011]259 号）文件，该批复同意将大连市国资委所持本公司
6,656.69 万股股份变更为大连市热电集团有限公司持有。经中国证监会审批核准，于 2012 年 2
月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。自此，大连市热电
集团有限公司成为公司控股股东，持有持有公司股票 6,656.69 万股，占总股本的 32.91%。
七、 其他有关资料
中准会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
大连市中山区同兴街 67 号邮电
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
万科大厦 24 层
姚军
签字会计师姓名
臧德盛
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期
比上
主要会计数据 2013 年 年同 2011 年
调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 674,500,240.57 670,373,796.51 670,373,796.51 0.62 665,332,643.72
归属于上市公司
4,151,618.79 2,816,068.92 2,816,068.92 47.43 -34,512,441.83
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-10,077,327.93 -25,380,718.66 -25,380,718.66 60.30 -36,535,959.81
常性损益的净利
润
经营活动产生的
347,277,394.51 77,427,895.96 77,427,895.96 348.52 123,554,866.69
现金流量净额
2012 年末 本期
末比
上年
2013 年末 2011 年末
调整后 调整前 同期
末增
减(%)
归属于上市公司
717,588,551.11 714,448,431.32 714,448,431.32 0.44 711,632,362.40
股东的净资产
总资产 1,395,161,193.77 1,480,187,526.21 1,464,531,720.48 -5.74 1,461,977,057.65
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年
主要财务指标 2013 年 同期增减 2011 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.0205 0.014 0.014 46.43 -0.171
稀释每股收益（元／股） 0.0205 0.014 0.014 46.43 -0.171
扣除非经常性损益后的基本
-0.0498 -0.125 -0.125 60.16 -0.181
每股收益（元／股）
增加 0.185
加权平均净资产收益率（%） 0.58 0.395 0.395 -4.726
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 2.15 个
-1.41 -3.56 -3.56 -5.004
平均净资产收益率（%） 百分点
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
目
非流动资产处置 处置固定资产损
-758,053.04 262,764.47 -67,740.84
损益 失 75.8 万元
计入当期损益的
政府补助，但与公
获得庄河政府供
司正常经营业务
热 补 贴 1,100 万
密切相关，符合国
12,344,000.00 元，产业开发补助 23,320,850.00 584,900.00
家政策规定、按照
及节能费用补助
一定标准定额或
134.40 万元
定量持续享受的
政府补助除外
收到采暖费滞纳
金扣除税金 81.83
除上述各项之外
万元，应付未付款
的其他营业外收 3,335,624.88 -2,041,534.85 1,506,358.82
项 转 收 入 266.58
入和支出
万元。其他净支出
14.85 万元
计提长期股权投
-1,900,000.00
资减值准备
材料盘盈 8,554,707.96
上述影响所得税
所得税影响额 -692,625.12
费用。
合计 14,228,946.72 28,196,787.58 2,023,517.98
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
刚刚过去的 2013 年，是公司应对挑战最多的一年。一年里，公司努力克服不利因素，因势利导，
稳中求进，着力保生产、促效益、抓整改、控风险，保持了良好的生产经营局面，取得了稳定
的经营成果。
全年完成上网电量 5.2 亿千瓦时，同比下降 1.9%。实现蒸汽销售量 78.4 万吨，同比下降 7.7%。
完成高温水销售 20.5 万吉焦，同比下降 6.8%。期末主城区采暖收费面积 1085 万平方米，同比
增加 27 万平方米，增幅 2.6%。庄河市区实现采暖收费面积 265 万平方米。影响产品销售的几
个主要因素：一是报告期上网电量受合同约束较强；二是年末气温高于同期均值，热力需求有
所下降；三是供暖业务稳定增长。截至 2013 年底，公司合并总资产 13.95 亿元，净资产 7.18 亿
元；报告期实现主营业务收入 6.70 亿元；实现净利润 415.16 万元。总体看，2013 年产销量、
消耗指标变化较为平稳，公司主营业务处于稳定经营状态。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 674,500,240.57 670,373,796.51 0.62
营业成本 569,527,936.38 582,551,390.39 -2.24
销售费用 902,885.01 787,976.51 14.58
管理费用 79,638,346.27 59,910,176.81 32.93
财务费用 34,535,491.77 41,823,224.92 -17.43
经营活动产生的现金流量净额 347,277,394.51 77,427,895.96 348.52
投资活动产生的现金流量净额 -44,447,775.87 -23,805,689.55 -86.71
筹资活动产生的现金流量净额 -226,288,019.74 -50,525,584.22 -347.87
2、 收入
主要销售客户的情况
前五名供应商采购金额合计 33,777 万元，占年度采购总额的 50.08%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原煤、人工成
电 193,425,098.31 34.11 192,889,513.08 34.38 0.28
本、折旧
原煤、人工成
热 292,315,297.44 51.54 296,344,089.69 52.82 -1.36
本、折旧
大连热电股份有限公司 2013 年年度报告
原煤、人工成本、折旧：报告期由于煤成本降低使成本构成占总成本的比例同比有所降低。
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计 31,860 万元，占年度采购总额的 86.15%。
4、 费用
项目 2013 年年度（元） 2012 年年度（元） 变动 变动原因
营业税金及 本期增值税留抵影响实缴增值税
893,204.14 2,403,029.33 -62.83%
附加 减少。
本期大修费增加、增加子公司费
管理费用 79,638,346.27 59,910,176.81 32.93%
用及上年盘盈资产影响。
资产减值损 本期销售回款增加使得应收余额
-920,295.07 2,307,250.93 -139.89%
失 减少影响计提坏账减少。
营业外收入 15,982,287.47 24,390,913.19 -34.47% 本期收到补助减少。
营业外支出 1,060,715.63 2,848,833.57 -62.77% 本期无大额资产损失。
本 期 新 增 子公 司 盈 利 增加 所 得
所得税费用 692,625.12 -683,241.68 -201.37%
税。
5、 现金流
项目 2013 年年度（元） 2012 年年度（元） 变动 变动原因
本期收回销售商品
经营活动产生的 的现金增加同时煤
347,277,394.51 77,427,895.96 348.52%
现金流量净额 款支付减少影响净
流量增加。
投资活动产生的 本期较去年同期增
-44,447,775.87 -23,805,689.55 -86.71%
现金流量净额 加在建工程投入。
筹资活动产生的 本期偿还银行借款
-226,288,019.74 -50,525,584.22 -347.87%
现金流量净额 增加。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.40
热电行业 670,498,228.11 567,120,855.50 15.42 3.96 1.09
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
电力 208,027,460.83 215,723,545.60 -3.70 -2.81 0.55 减少 3.46
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个百分点
增加 4.42
热力 462,470,767.28 351,397,309.90 24.02 7.32 1.42
个百分点
本报告期因新增合并子公司庄河环海热电有限公司（以下称庄河热电），公司收入、成本指标同
比都有所增长。
本期主营业务收入同比增加 2,553 万元，主要为新增子公司庄河热电的供暖收入 2,272 万元；另
一方面母公司供暖面积增长增加收入 2,012 万元，而由于上网电量受合同约束及暖冬的影响，
使供电供汽收入减少。
本期主营业务成本同比增加 610 万元，主要为增加了子公司庄河热电的成本 2,244 万元；另一
方面母公司成本同比减少 1,634 万元，是由于上网电量受合同约束及暖冬的影响使煤等成本降
低所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
大连地区 670,498,228.11 3.96
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 140,380,442.87 10.06 59,438,843.97 4.02 136.18
应收账款 160,552,842.22 11.51 230,298,251.07 15.56 -30.28
预付款项 42,337,693.46 3.03 110,157,757.59 7.44 -61.57
其他应收款 454,239.44 0.03 5,528,922.64 0.37 -91.78
其他流动资
| 大连热电股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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