大连天宝绿色食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
大连天宝绿色食品股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
大连天宝绿色食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 240,381,392.52 292,835,748.71 -17.91%
归属于上市公司股东的净利润
18,103,416.97 19,338,890.84 -6.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,909,194.37 19,142,449.32 -6.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
14,588,475.20 15,783,999.95 -7.57%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0%
加权平均净资产收益率（%） 1.1% 1.28% -0.18%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产（元） 3,768,303,041.31 3,533,330,639.01 6.65%
归属于上市公司股东的净资产
1,652,344,333.58 1,633,122,920.82 1.18%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
190,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,222.60
合计 194,222.60 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,493
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
大连承运投资 境内非国有法
31.96% 148,512,000 0 质押 148,040,000
有限公司 人
黄作庆 境内自然人 21.59% 100,327,962 75,245,971 质押 99,800,000
亨通集团有限 境内非国有法
2.58% 12,000,000
公司 人
平安信托有限
责任公司－睿 其他 1.88% 8,758,800
富一号
管学昌 境内自然人 1.35% 6,269,980 0 质押 4,800,000
大连华晟外经
贸投资有限公 国有法人 1.03% 4,768,892 0 冻结 4,768,892
司
东莞信托有限
公司－东莞信
托汇信－金 其他 0.97% 4,500,000
百合 1 号集合
资金信托计划
戴汝华 境内自然人 0.63% 2,913,772
姜丹 境内自然人 0.43% 1,988,800
清华大学教育 境内非国有法
0.37% 1,715,000
基金会 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大连承运投资有限公司 148,512,000 人民币普通股 148,512,000
黄作庆 25,081,991 人民币普通股 25,081,991
亨通集团有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
平安信托有限责任公司－睿
8,758,800 人民币普通股 8,758,800
富一号
管学昌 6,269,980 人民币普通股 6,269,980
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大连华晟外经贸投资有限公
4,768,892 人民币普通股 4,768,892
司
东莞信托有限公司－东莞信
托汇信－金百合 1 号集合资 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
金信托计划
戴汝华 2,913,772 人民币普通股 2,913,772
姜丹 1,988,800 人民币普通股 1,988,800
清华大学教育基金会 1,715,000 人民币普通股 1,715,000
1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东，黄作庆先生为本公司董事
上述股东关联关系或一致行 长兼总经理，同时也是承运投资的执行董事（法定代表人）；
动的说明 2、除前述关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
公司上述股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
1、货币资金期末数比期初数增加 246,428,455.98 元，增加 61.67%，主要系报告期内公司 2014 年第一期
短期融资券发行资金到账所致。
2、其他应收款期末数比期初数减少 9,539,327.11 元，降低 63.50%，主要系报告期新建项目土地保证金
转为无形资产所致。
3、应付账款期末数比期初数增加 18,011,239.05 元，增加 62.05%，主要系报告期内未支付原材料款增加
所致。
4、预收账款期末数比年初数增加1,451,882.19 元，增加30.05%，主要系报告期公司预收冰淇淋货款所致。
5、应付职工薪酬期末数比期初数增加 2,241,312.50 元，增加 33.46%，主要是报告期一线员工大幅增加
所致。
6、应交税费比期初减少 2,374,154.27 元,减少 91.04%，主要是公司报告期应交增值税减少所致。
报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
1、营业税金及附加较去年同期减少 1,262,566.73 元，减少 45.27%，主要系因增值税免抵额及上缴增值
税减少所致。
销售费用较去年同期减少 4,314,896.20 元，减少 35.52%，主要系公司本期冰淇淋国内宣传推广费用较去
年同期减少所致。
所得税较去年同期减少 504,509.61 元，减少 75.91%，主要系因为报告期内子公司日本北大贸易所得税费
用减少所致。
2、其他综合收益较去年同期增加 3,475,559.33 元，增加 147.42%，主要系汇率变动影响所致。
报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
1、投资活动产生的现金流量净流出本期数比上年同期增加 11,253,757.33 元,同比增加 36.88%，主要系
公司报告期内华家新建物流库及冰淇淋项目投资增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 265,521,164.81 元,同比增加 2867.81%，主要系
公司报告期内 2014 年第一期短融券发行资金到账所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加 1,423,591.50 元，增加 54.85%，主要是因为美元汇率变动导
致。
4、现金及现金等价物净增加额增加 254,495,474.23 元，增加 3154.77% 主要是公司报告期公司 2014 年
第一期短融券发行资金到位所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2014年2月14日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2014]CP36号《接受注册通知书》，
同意接受公司短期融资券注册，并于2014年2月24日公司在全国银行间债券市场公开发行了2014年度第一
期短期融资券，发行金额为3亿元人民币。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公告编号：2014-003；公告名称：
《关于发行短期融资券获准注册
发行短期融资券获准注册 2014 年 02 月 17 日
的公告》； 公告网站名称：巨潮资
讯网：www.cninfo.com.cn
公告编号：2014-004；公告名称：
2014 年度第一期短期融资券发行 《2014 年度第一期短期融资券发
2014 年 02 月 27 日
情况 行情况公告》； 公告网站名称：巨
潮资讯网：www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在其任职期间每
年转让的股份不
超过其所持有公
严格履行承
司股份总数的 2008 年 02 月 个人作为高
黄作庆 诺，没有任何
25%；离职后 6 个 27 日 管期间
违规行为
月内，不转让其
所持有的公司股
份。
首次公开发行或再融资时 （1）本人及附属
所作承诺 公司在今后的任
何时间不会直接
或间接地以任何
方式（包括但不 严格履行承
2007 年 02 月
黄作庆 限于自营、合资 长期有效 诺，没有任何
15 日
或联营）参与或 违规行为
进行与股份公司
营业执照上所列
明经营范围内的
业务存在直接或
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间接竞争的任何
业务活动；（2）
如果违反承诺，
本人同意给予公
司赔偿。
（1）承运投资及
附属公司在今后
的任何时间不会
直接或间接地以
任何方式（包括
但不限于自营、
合资或联营）参
与或进行与股份 严格履行承
大连承运投资有 2007 年 02 月
公司营业执照上 长期有效 诺，没有任何
限公司 15 日
所列明经营范围 违规行为
内的业务存在直
接或间接竞争的
任何业务活动；
（2）如果违反承
诺，承运投资同
意给予公司赔
偿。
在股票增持期间
严格履行承
其他对公司中小股东所作 及法定期限内不 2012 年 10 月 2012.10.31-
黄作庆 诺，没有任何
承诺 减持所持有的公 31 日 2014.4.30
违规行为
司股份
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
0% 至 30%
利润变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
7,062.45 至 9,181.19
利润变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
7,062.45
利润（万元）
业绩变动的原因说明 水产四期预期本年度完全达产，其他各项业务保持稳定增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 646,040,781.38 399,612,325.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,966,038.21 8,351,948.21
应收账款 389,069,351.19 485,831,145.38
预付款项 503,653,534.53 468,586,726.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,482,928.96 15,022,256.07
买入返售金融资产
存货 274,609,890.69 253,388,883.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,826,822,524.96 1,630,793,285.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 606,772,717.86 623,159,571.29
在建工程 1,256,711,928.54 1,213,560,999.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,455,763.52 64,276,676.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,540,106.43 1,540,106.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,941,480,516.35 1,902,537,353.70
资产总计 3,768,303,041.31 3,533,330,639.01
流动负债：
短期借款 888,235,900.00 690,775,445.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,038,898.93 29,027,659.88
预收款项 6,283,762.02 4,831,879.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,939,596.90 6,698,284.40
应交税费 233,645.11 2,607,799.38
应付利息 4,151,350.06 3,788,984.84
应付股利
其他应付款 145,742,498.36 154,664,783.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 147,673,100.00 165,356,600.00
其他流动负债
流动负债合计 1,248,298,751.38 1,057,751,437.84
非流动负债：
长期借款 835,176,623.00 809,782,947.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,483,333.35 32,673,333.35
非流动负债合计 867,659,956.35 842,456,280.35
负债合计 2,115,958,707.73 1,900,207,718.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,727,200.00 464,727,200.00
资本公积 504,107,507.96 504,107,507.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 80,638,831.23 80,638,831.23
一般风险准备
未分配利润 618,718,071.43 600,614,654.46
外币报表折算差额 -15,847,277.04 -16,965,272.83
归属于母公司所有者权益合计 1,652,344,333.58 1,633,122,920.82
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,652,344,333.58 1,633,122,920.82
负债和所有者权益（或股东权
3,768,303,041.31 3,533,330,639.01
益）总计
法定代表人：黄作庆 主管会计工作负责人：孙树玲 会计机构负责人：孙树玲
2、母公司资产负债表
编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
大连天宝绿色食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 508,485,325.77 273,076,504.87
交易性金融资产
应收票据
应收账款 321,212,627.82 392,182,142.12
预付款项 503,653,534.53 466,186,781.67
应收利息
应收股利
其他应收款 4,889,825.94 14,800,604.53
存货 268,432,353.32 245,562,602.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,606,673,667.38 1,391,808,635.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 146,393,149.03 145,079,629.77
长期股权投资 58,690,409.12 58,690,409.12
投资性房地产
固定资产 605,106,392.59 621,452,873.66
在建工程 1,256,711,928.54 1,213,560,999.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,455,763.52 64,276,676.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,100,027.14 1,100,027.14
其他非流动资产
非流动资产合计 2,144,457,669.94 2,104,160,615.67
资产总计 3,751,131,337.32 3,495,969,251.16
流动负债：
大连天宝绿色食品股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 841,498,300.00 645,656,294.80
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,138,645.70 27,980,538.15
预收款项 6,283,762.02 4,831,879.83
应付职工薪酬 8,653,060.00 6,422,024.00
应交税费 2,009,000.48 4,725,319.82
应付利息 4,151,350.06 3,788,984.84
应付股利
其他应付款 190,051,799.60 172,592,123.34
一年内到期的非流动负债 147,673,100.00 165,356,600.00
其他流动负债
流动负债合计 1,244,459,017.86 1,031,353,764.78
非流动负债：
长期借款 835,176,623.00 809,782,947.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 32,483,333.35 32,673,333.35
非流动负债合计 867,659,956.35 842,456,280.35
负债合计 2,112,118,974.21 1,873,810,045.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 464,727,200.00 464,727,200.00
资本公积 504,107,507.96 504,107,507.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 80,638,831.23 80,638,831.23
一般风险准备
未分配利润 589,538,823.92 572,685,666.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,639,012,363.11 1,622,159,206.03
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| 公告日期:2014-04-25 |
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