关于亚宝药业集团股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放
与使用情况鉴证报告
亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用
1-5
情况的专项报告
亚宝药业集团股份有限公司
2013年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2013
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1166号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2012年9月26 日向特定对象非公
开发行了普通股（A 股）股票5,904.80万股，发行价为每股人民币6.11元。截至2012
年9月26日，本公司共募集资金360,783,280.00元，扣除发行费用14,000,000.00元后，募
集资金净额为346,783,280.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验字（2012）第
140ZA0052号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目6,325.97万元，尚未使
用的金额为28,382.19万元（其中募集资金28,352.36万元，专户存储累计利息扣除手续
费29.83万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2013年度，本公司使用募集资金28,352.36万元，其中：经公司于2013年2月25日
召开的公司第五届董事会第十一次会议审议批准，同意本公司以募集资金置换预先
投入募投项目的自有资金12,432.80万元，该置换已于2013年2月26日完成；公司以募
集资金投入募投项目15,919.56万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接
投入募投项目34,678.33万元。
综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入34,678.33万元，尚未使用的金
额为0.00元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亚
宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度
于2011年11月4日经本公司董事会五届四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2012年10月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行上海浦东发展银行运城分行、晋
商银行运城分行、中国光大银行太原分行及保荐机构民生证券股份有限公司（以下
简称“民生证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
上海浦东发展银行运城分行 19210154500001301 专用账户 0.00
晋商银行运城分行 35910130000010076 专用账户 0.00
中国光大银行太原分行 75250188000558425 专用账户 0.00
合 计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
根据公司《非公开发行股票预案》，在募集资金到位前，可根据实际情况需要
以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
公司在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目124,327,967.76元，
其中：红花注射液生产全过程质量控制技术研究及产业化应用示范项目以自筹资金
预先投入79,879,825元，固体制剂药用塑料瓶cGMP生产线建设项目以自筹资金预先投
入44,448,142.76元。
依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于亚宝药业集团股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2013）第
140ZA0232号），并经2013年2月25日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过，
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金124,327,967.76元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2013年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
截至2013年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
5、募集资金到位后募投项目调整情况
本次募集资金承诺投资总额为470,763,280.00元，实际募集资金净额为
346,783,280.00元，鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金
额相比缺口较大，经公司2012年11月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议通
过，公司调减了募集资金投资项目，将原料药cGMP生产线建设项目不列入本次非公
开发行募集资金投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年5月16日，经本公司2012年度股东大会决议，变更募集资金投资项目。变
更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2013年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论
性意见
民生证券股份有限公司针对本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况出具了
《关于亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查
意见》，专项核查意见认为，2013 年度，亚宝药业公司能够按照《上海证券交易所
股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要
求进行募集资金的管理和使用。公司募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管
理，不存在募集资金违规使用的情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2014年4 月24日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 34678 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 20.59%
截至期末累计投 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预
是否已变更项 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状
目(含部分变更) 资总额 入金额 入金额的差额 (%) 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 态日期
(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 化
红花注射液生产全
过程质量控制技术
8664 8664 8664 8664 8664 0 100 2013年12月 否
研究及产业化应用
示范项目 — - -
固体制剂药用塑
料瓶cGMP生产线 19404 8745 8745 8745 8745 0 100 2013年12月 是
固体制剂药用塑料 建设项目
- -
瓶cGMP生产线建设
项目 硫辛酸注射液生
7139 7139 7139 7139 0 100 2013年12月 是
产线建设项目
补充流动资金 — 10130 10130 10130 3804 10130 0 100 2013年7月 - - 否
原料药cGMP生产线
8878 0 - - - - -
建设项目 — - - -
合计 — 47076 34678 34678 28352 34678 0 — — - — —
未达到计划进度原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共12433万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
截至期末计
变更后项目 实际累计投 投资进度 项目达到预 变更后的项目
划累计投资 本年度实际 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 入金额 (%) 定可使用状 可行性是否发
金额 投入金额 的效益 计效益
资金总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
(1)
固体制剂药用塑
硫辛酸注射液生产
料瓶cGMP生产线 7139 7139 7139 7139 100 2013年12月 否
线建设项目
建设项目
合计 — 7139 7139 7139 7139 — — — —
根据公司发展规划，并结合现有固体制剂药用塑料瓶市场需求情况，为提高募集资金的使用效率，避
免产能及资源的浪费，实现公司效益最大化，经2013年4月24日召开的公司第五届董事会第十二次会议及
2013年5月16日召开的公司2012年年度股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目固体制剂药用塑料瓶
cGMP生产线建设项目投资总额由20479万元调减至10130万元，募集资金投入金额由15883.98万元调减至
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体
8745万元；将调减的募集资金7138.98万元变更至硫辛酸注射液生产线建设项目。
项目)
公司第五届董事会第十二次会议决议公告、《关于变更募集资金投资项目的公告》以及公司2012年年
度股东大会决议公告分别刊登于2013年4月26日、2013年5月17日的中国证券报、上海证券报以及上海证券
交易所网站上。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
