亚宝药业集团股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

               亚宝药业集团股份有限公司
    2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1166号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2012年9月26 日向特定对
象非公开发行了普通股（A 股）股票5,904.80万股，发行价为每股人民币6.11
元。截至2012年9月26日，本公司共募集资金360,783,280.00元，扣除发行费用
14,000,000.00元后，募集资金净额为346,783,280.00元。
    上述募集资金净额已经致同会计师事务所验字（2012）第140ZA0052号《验
资报告》验证。
    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
    1．以前年度已使用金额
    截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目6,325.97万元，尚
未使用的金额为28,382.19万元（其中募集资金28,352.36万元，专户存储累计利
息扣除手续费29.83万元）。
    2．本年度使用金额及当前余额
    2013年度，本公司使用募集资金28,352.36万元，其中：经公司于2013年2
月25日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议批准，同意本公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自有资金12,432.80万元，该置换已于2013年2月26日完
成；公司以募集资金投入募投项目15,919.56万元。截至2013年12月31日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目34,678.33万元。
    综上，截至2013年12月31日，募集资金累计投入34,678.33万元，尚未使用
的金额为0.00元。
    二、募集资金的管理情况
     （一）募集资金的管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该
管理制度于2011年11月4日经本公司董事会五届四次会议审议通过。
     根据管理制度并结合经营需要，本公司从2012年10月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行上海浦东发展银行运城分行、
晋商银行运城分行、中国光大银行太原分行及保荐机构民生证券股份有限公司
（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严
格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
     （二）募集资金专户存储情况
     截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
      开户银行            银行账号        账户类别      存储余额
上海浦东发展银行运   19210154500001301    专用账户             0.00
城分行               35910130000010076    专用账户             0.00
中国光大银行太原分   75250188000558425    专用账户             0.00
行   计                                                        0.00
     三、本年度募集资金的实际使用情况
     1、募集资金投资项目的资金使用情况
      本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
     2、募投项目先期投入及置换情况
     根据亚宝药业《非公开发行股票预案》，在募集资金到位前，可根据实际
情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
     公司在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目
124,327,967.76元，其中：红花注射液生产全过程质量控制技术研究及产业化应
用示范项目以自筹资金预先投入79,879,825元，固体制剂药用塑料瓶cGMP生产线
建设项目以自筹资金预先投入44,448,142.76元。
     依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于亚宝药业集团股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字
（2013）第140ZA0232号），并经2013年2月25日召开的公司第五届董事会第十一
次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
124,327,967.76元。
       3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       截至2013年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
       4、节余募集资金使用情况
       截至2013年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。
       5、募集资金到位后募投项目调整情况
       本次募集资金承诺投资总额为470,763,280元，实际募集资金净额为
346,783,280元，鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入
金额相比缺口较大，经公司2012年11月20日召开的2012年第二次临时股东大会审
议通过，公司调减了募集资金投资项目，将原料药cGMP生产线建设项目不列入本
次非公开发行募集资金投资项目。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2013年5月16日，经本公司2012年度股东大会决议，变更募集资金投资项目。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
       五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
   截止2013年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情
况。
   六、募集资金使用及披露中存在的问题
    2013年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本
公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
       七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
    民生证券股份有限公司针对本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况出具
了《关于亚宝药业集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项
核查意见》，专项核查意见认为，2013 年度，亚宝药业能够按照《上海证券交
易所股票上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等法规和制
度的要求进行募集资金的管理和使用。公司募集资金存放在董事会决定的专项账
户集中管理，不存在募集资金违规使用的情况。
                                       亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                2014年4月24日
附表 1：
                                                                募集资金使用情况对照表
                                                                                                                   单位：万元
                       募集资金总额                                      34678                           本年度投入募集资金总额
                  变更用途的募集资金总额
                                                                                                         已累计投入募集资金总额
                变更用途的募集资金总额比例                               20.59%
                                                                                                                                                     是
                                                                                                      截至期末累                                     否
                                                                                                                   截至期末                                项目可
                                                                                                      计投入金额                              本年   达
                             已变更项      募集资金   调整后   截至期末                  截至期末累                投入进度   项目达到预                   行性是
                                                                            本年度投入                与承诺投入                              度实   到
承诺投资项目                 目，含部分    承诺投资   投资总   承诺投入                  计投入金额                （%）(4)   定可使用状                   否发生
                                                                            金额                      金额的差额                              现的   预
                             变更（如有） 总额        额       金额(1)                   (2)                       ＝         态日期                       重大变
                                                                                                      (3)＝                                   效益   计
                                                                                                                   (2)/(1)                                 化
                                                                                                      (2)-(1)                                        效
                                                                                                                                                     益
红花注射液生产全过程质量
控制技术研究及产业化应用         —          8664      8664      8664             8664         8664       0             100   2013 年 12 月    -      -         否
示范项目
                             固体制剂药
                              用塑料瓶
                                             19404     8745      8745             8745         8745       0             100   2013 年 12 月    -      -         是
                             cGMP 生产线
固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生
                              建设项目
产线建设项目
                             硫辛酸注射
                             液生产线建        -       7139      7139             7139         7139       0             100   2013 年 12 月    -      -         是
                             设项目
补充流动资金                     —          10130    10130     10130             3804     10130          0             100   2013 年 7 月     -      -         否
原料药 cGMP 生产线建设项目         —         8878       0       -       -         -           -           -           -          -      -   -
           合计                    —         47076    34678   34678   28352     34678         0           -           -          -      -   -
                             未达到计划进度原因
                                                                                                          -
                             （分具体募投项目）
                   项目可行性发生重大变化的情况说明                                                       -
                  募集资金投资项目先期投入及置换情况                             以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共 12433 万元
                  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                      -
                     募集资金结余的金额及形成原因
                         募集资金其他使用情况                                                             -
    注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
    注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
    注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
           附表 2：
                                            变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                   单位：万元
变更后的项     对应的原项    变更后   截 至 期   本年度   实 际 累   投资进度（%）    项目达到预     本 年   是否达   变更后
目             目            项目拟   末 计 划   实际投   计 投 入   (3)=(2)/(1)      定可使用状     度 实   到预计   的项目
                             投入募   累 计 投   入金额   金额(2)                     态日期         现 的   效益     可行性
                             集资金   资 金 额                                                       效益             是否发
                             总额     (1)                                                                             生重大
                                                                                                                      变化
               固体制剂药
硫辛酸注射
               用塑料瓶                                                               2013 年 12
液生产线建                    7139     7139       7139      7139          100                                           否
               cGMP 生产线                                                                月
设项目
               建设项目
合计                  —      7139     7139       7139      7139           -              —                    —      —
                                                      根据公司发展规划，并结合现有固体制剂药用塑料瓶市场需求情况，为提高
                                                 募集资金的使用效率，避免产能及资源的浪费，实现公司效益最大化，经 2013 年
                                                 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第十二次会议及 2013 年 5 月 16 日召开的公司
                                                 2012 年年度股东大会审议通过，公司将募集资金投资项目固体制剂药用塑料瓶
变更原因、决策程序及信息披露情况                 cGMP 生产线建设项目投资总额由 20479 万元调减至 10130 万元，募集资金投入金
说明（分具体募投项目）                           额由 15883.98 万元调减至 8745 万元；将调减的募集资金 7138.98 万元变更至硫
                                                 辛酸注射液生产线建设项目。
                                                      公司第五届董事会第十二次会议决议公告、《关于变更募集资金投资项目的
                                                 公告》以及公司 2012 年年度股东大会决议公告分别刊登于 2013 年 4 月 26 日、2013
                                                 年 5 月 17 日的中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上。
未达到计划进度的情况和原因（分具
                                                                                      -
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
                                                                                      -
情况说明
                注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
           一致。