三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文
三全食品股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人陈南、主管会计工作负责人陈希及会计机构负责人(会计主管人
员)李娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三全食品股份有限公司 2013 年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 40
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 48
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 54
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56
审计报告 ............................................................................................................................................ 57
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 154
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/三全食品 指 三全食品股份有限公司
郑州三全/有限公司 指 郑州三全食品有限公司，整体变更前存续公司
子公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司
孙公司 指 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司
公司 指 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合
三全食品厂 指 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身
沈阳分公司 指 郑州三全食品股份有限公司沈阳分公司，为三全食品分公司
成都分公司 指 郑州三全食品股份有限公司成都分公司，为三全食品分公司
河南全惠 指 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州全瑞 指 广州全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都三全 指 成都三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
成都全益 指 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司
天津全津 指 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司
郑州全新 指 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司
南京三全 指 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
南京三全苏州分 指 南京三全食品有限公司苏州分公司，为南京三全分公司
广州三全 指 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
广州三全深圳分 指 广州三全食品有限公司深圳分公司，为广州三全分公司
哈尔滨三全 指 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全 指 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
沈阳三全大连分 指 沈阳三全食品有限公司大连分公司，为沈阳三全分公司
三全食品（苏州）有限公司，前身为太仓三全食品有限公司，为三全
三全苏州、太仓三全 指
食品的控股子公司
三全苏州广州分 指 三全食品（苏州）有限公司广州分公司，为三全苏州分公司
长春三全 指 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
济南三全 指 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
福州三全 指 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司
武汉三全 指 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司
上海全申 指 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司
凤阳全丰 指 凤阳全丰现代农业有限公司，为三全食品的全资子公司
全生农牧 指 郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司
佛山全瑞 指 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司
乌鲁木齐三全 指 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司
北京三全 指 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
杭州三全 指 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
昆明三全 指 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南宁三全 指 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
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重庆三全 指 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
南昌三全 指 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
贵阳三全 指 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司
太原三全 指 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
西安都尚 指 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
兰州三全 指 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司
天津三全 指 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司
上海龙凤 指 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司
浙江龙凤 指 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品实际控制的子公司
天津龙凤 指 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
成都龙凤 指 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司
各龙凤实体 指 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤
SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品外资法人股东之
苏比尔诗玛特 指
一
东逸亚洲 指 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品外资法人股东之一
CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品外资法人股东之
长日投资 指
一
保荐机构、主承销商 指 国信证券股份有限公司
北京京都会计师事务所有限责任公司，2009 年更名为京都天华会计师
北京京都、京都天华、致同 指
事务所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）
君泽君 指 北京市君泽君律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
郑州市工商局 指 郑州市工商行政管理局
《公司法》 指 2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《三全食品股份有限公司章程》
三会 指 三全食品股东大会、董事会及监事会
三全食品于 2008 年 1 月向社会公众发行 2,350 万股人民币普通股的行
首次公开发行、首次公开发行股票 指
为
三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股
非公开发行股票、非公开发行、定向增发 指
的行为
元 指 人民币元，特别注明的除外
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三全食品 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 三全食品股份有限公司
公司的中文简称 三全食品
公司的外文名称（如有） SANQUAN FOOD CO. ,LTD
公司的法定代表人 陈南
注册地址 郑州市综合投资区长兴路中段
注册地址的邮政编码
办公地址 郑州市综合投资区长兴路中段
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sanquan.com
电子信箱 sanquan@sanquan.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑晓东 徐晓
联系地址 郑州市综合投资区长兴路中段 郑州市综合投资区长兴路中段
电话 0371-63987832 0371-63987832
传真 0371-63988183 0371-63988183
电子信箱 Zhengxiaodong@sanquan.com Xuxiao@sanquan.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
河南省工商行政管 企股豫总副字第
首次注册 2001 年 06 月 21 日 410108514683187 51468318-7
理局 003398 号
河南省工商行政管
报告期末注册 2013 年 07 月 11 日 410000400013153 410108514683187 51468318-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 黄志斌、孙宁
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路 1010 号 2011 年 9 月至 2012 年 12
国信证券股份有限公司 王小刚、戴光辉
国际信托大厦十楼 月 31 日，募集资金未用完。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2012 年 2011 年
2013 年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 3,603,329,339.62 2,680,571,887.95 2,680,571,887.95 34.42% 2,626,480,863.71 2,626,480,863.71
归属于上市公司股东
118,131,168.96 139,944,162.54 139,944,162.54 -15.59% 137,809,572.16 137,809,572.16
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 108,987,519.73 137,169,531.63 137,169,531.63 -20.55% 131,963,003.89 131,963,003.89
的净利润（元）
经营活动产生的现金
161,092,541.90 302,554,323.22 302,554,323.22 -46.76% 101,444,405.77 101,444,405.77
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.29 0.7 0.35 -17.14% 0.72 0.36
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.7 0.35 -17.14% 0.72 0.36
加权平均净资产收益
6.78% 8.43% 8.43% -1.65% 11.09% 11.09%
率（%）
本年末比上
2012 年末 年末增减 2011 年末
2013 年末 (%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 3,708,836,453.18 3,124,385,245.21 3,124,385,245.21 18.71% 2,774,501,173.03 2,774,501,173.03
归属于上市公司股东
1,792,483,106.87 1,714,562,814.51 1,714,562,814.51 4.54% 1,603,900,703.84 1,603,900,703.84
的净资产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提
-5,393,604.65 -4,799,847.40 -716,144.45
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 7,991,398.14 5,187,181.55 7,338,907.22
定额或定量享受的政府补助除外）
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委托他人投资或管理资产的损益 4,034,548.61
除上述各项之外的其他营业外收入
4,062,048.88 2,449,706.65 -499,014.33
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
50,000.00
项目
减：所得税影响额 1,550,335.63 112,019.12 277,020.84
少数股东权益影响额（税后） 406.12 390.77 159.33
合计 9,143,649.23 2,774,630.91 5,846,568.27 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下，紧紧围绕公司发展方针和目
标，通过完善和深化渠道网络，推进品牌战略，调整产品结构，加大新产品研发推广力度，
强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和市场竞争
力，继续保持行业龙头地位。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食
品的生产和销售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。
报告期内，公司实现营业收入 360,332.93 万元，同比增长 34.42%；营业成本 234,515.94
万元，同比增加 31.76%，主要是收入增加所致；销售费用 99,101.22 万元，同比增加 48.73%，
主要是公司加大品牌、新产品推广力度及销售规模扩大所致；管理费用本期发生额 12,026.16
万元，同比增加 28.05%；财务费用本期发生额-407.17 万元，同比增加 52.47%，主要是利息
支出增加所致；研发支出 7,134.59 万元，同比增长 82.30%，主要是公司加大新产品推广，
加强研发投入所致；实现营业利润 12,267.67 万元，同比增长 0.35%；实现利润总额 16,049.82
万元，同比增长 2.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,813.12 万元，同比下降 15.59%；
经营活动产生的现金流量净额 16,109.25 万元，同比减少 46.76%，主要是春节提前，备货增
加所致；筹资活动产生的现金流量净额 4,372.43 万元，同比增加 483.52%，主要是本期银行
借款增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
深化经营管理创新，提升公司治理水平
速冻食品行业的发展前景仍然十分广阔，企业要实现又好又快发展，就必须苦练内功。
2013 年公司相继实施了 HR 人力资源管理系统，并对 CRM 系统进行了优化升级使之更加贴近
渠道的实际情况，更好的服务于市场销售活动。同时，公司依托信息资源优势，逐步建立经
销商管理体系，加强了对经销商的服务支持，也促进了公司与经销商的联系。除此之外，公
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司努力提升软管理水平，着重加强全员工作能力及先进工作方法的培养，通过组织相关培训，
提高了全员业务素质能力，有效缓解了公司快速发展面临的管理压力。2013 年，开展了以校
园招聘为核心的招聘计划，在郑汴川津等地区吸纳优秀大学生加入，并依据各自特点量身定
制了发展规划，为公司今后的发展储备了人才。通过上述措施，2013 年公司各项经营管理工
作取得了良好的成绩。
进一步加强食品安全管理
质量是企业生存、发展的基石，公司依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，
保证食品安全。公司通过各种举措进一步强化质量意识，加强生产全过程质量监控，确保到
达消费者手中的产品都是安全的。通过 ISO9001：2000 质量管理体系和 ISO22000 食品安全
管理体系的实施更加有效控制产品质量。公司继续加大检测手段的投入，扩大原料和产品的
检测范围，提高检测水平和检测数据的科学、准确性，更好的保证产品质量安全。
加强科技和产品创新，夯实品质基础，巩固品牌形象
2013 年是公司品牌优势集中显现的一年，继公司进行品牌资源整合以来，公司相继推出
的私厨水饺、新派汤圆等全新系列产品，迅速得到消费者的认可，其全新的口味，突出的品
质使公司在高端市场竞争上又多了一把利器。这些新产品的一个共同特点是都具备优秀的产
品品质，这跟公司一贯在产品品质方面高标准、严要求是分不开的。品质是品牌的基石，2013
年随着这些高品质新产品的推广，公司的品牌形象更加稳固。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司按年度与客户签订销售合同，合理安排生产，及时交货，在合同有效期内凡是接收
到客户的有效订单均得到有效执行。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 364,052 268,895 35.39%
销售产品（吨） 生产量 389,934 278,516 40%
库存量 107,062 81,180 31.88%
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相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本年公司产品销售量同比增加 35.39%，主要是公司深化渠道管理，加大品牌推广
力度所致；
（2）本年公司产品生产量同比增加 40.00%，主要是公司业务规模扩大所致；
（3）本年公司产品库存量同比增加 31.88%，主要是春节提前备货增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 357,224,546.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.91%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 183,824,144.79 5.1%
2 客户 2 61,208,859.26 1.7%
3 客户 3 51,518,852.87 1.43%
4 客户 4 32,097,963.06 0.89%
5 客户 5 28,574,726.51 0.79%
合计 —— 357,224,546.49 9.91%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
同比增减
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本
金额 金额 (%)
比重（%） 比重（%）
销售产品 直接材料 1,927,086,279.03 82.17% 1,475,885,106.63 82.92% -0.75%
直接人工、折旧、能
销售产品 412,491,791.67 17.59% 299,631,933.72 16.83% 0.76%
源及其他
销售产品 合计 2,339,578,070.70 99.76% 1,775,517,040.35 99.75% 0.01%
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产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 比重（%）
汤圆 主营业务成本 735,288,562.87 31.35% 591,873,016.81 33.25% -1.9%
水饺 主营业务成本 926,957,098.89 39.53% 688,664,536.89 38.69% 0.84%
粽子 主营业务成本 141,172,205.07 6.02% 123,651,607.60 6.95% -0.93%
面点及其他 主营业务成本 536,160,203.87 22.86% 371,327,879.05 20.86% 2%
合计 主营业务成本 2,339,578,070.70 99.76% 1,775,517,040.35 99.75% 0.01%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 346,022,866.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 16.32%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 85,828,026.51 4.05%
2 供应商 2 70,871,254.05 3.34%
3 供应商 3 67,460,921.79 3.18%
4 供应商 4 61,881,346.26 2.92%
5 供应商 5 59,981,318.05 2.83%
合计 —— 346,022,866.66 16.32%
4、费用
费用项目
