万向德农股份有限公司关于公司及控股子公司在
万向财务有限公司办理存贷款业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏负连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请流动
资金贷款，授信额度总额不超过 2.5 亿元人民币，贷款期限 1 年，在此
期限内，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在万向财务有限公司
开立账户内。
● 关联人回避事宜：关联人管大源董事长、李兆军董事、宋立民
董事、鲁永明董事
● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：该项
关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的，符合本公司的
整体利益及股东的长远利益，有利于公司可持续发展，补充公司生产经
营对流动资金的需要。
一、关联交易概述
万向德农股份有限公司（本文简称“公司”）及控股子公司拟向万
向财务有限公司申请流动资金贷款，授信额度总额不超过 2.5 亿元人民
币，贷款期限 1 年，在此期限内，公司及控股子公司将根据公司生产经
营情况分期分批申请贷款，如有贷款余额则存放在公司及控股子公司在
万向财务有限公司开立的账户内。
因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁冠球控制的
关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。
公司与万向财务有限公司关联关系框架图如下：
万向集团公司 鲁伟鼎 鲁冠球
99% 90%
61.05% 10%
%
万向钱潮股份有限公司 中国万向控股有限公司 万向三农集团有限公司
48.08% 51.20%
18% 9.58%
17.83% 万向德农股份有限公司
6.5%
万向财务有限公司
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司第六届董事会
第十四次会议审议通过了《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理
存贷款业务》的议案，关联董事管大源董事长、李兆军董事、宋立民董
事、鲁永明董事回避表决，会议最终以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，
4 票回避审议通过了本次关联交易事项。
审议本议案时公司三名独立董事对本次关联交易全部投了同意票，
并发表独立董事意见，独立董事意见详见本公告第五项。
本次关联交易金额超过了 3000 万元人民币，且已超过了公司 2013
年度经审计合并报表净资产的 5%以上，本次关联交易需提交公司 2013
年度股东大会批准，与该关联交易有关利害关系的关联人将放弃在股东
大会上对该议案的投票权；本次关联交易不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍
企业名称：万向财务有限公司
法定住所：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：壹拾贰亿元
主营业务：万向财务有限公司主要从事对成员单位办理财务和融资
顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项
的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位
之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成
员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单
位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发
行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；
有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁等业务。
历史沿革：万向财务公司是经中国人民银行批准，于 2002 年 8 月
22 日成立的非银行金融机构，是浙江省第一家企业集团财务公司，依法
接受中国银行业监督管理委员会的监管。万向财务有限公司注册资本金
为 12 亿元人民币，其中万向集团持有 57700 万股，股权占比为 48.08%；
中国万向控股有限公司持有 21600 万股，股权占比为 18%；万向钱潮股
份有限公司持有 21400 万股，股权占比为 17.83%；万向三农集团有限公
司持有 11500 万股，股权占比为 9.58%；万向德农股份有限公司持有 7800
万股，股权占比为 6.5%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
定价政策：根据市场定价原则，在符合中国人民银行的货币政策和
银监委制定的《财务公司管理办法》等法规规定下，存贷款相关金融服
务的定价需符合国家有关金融法规规定，并在此范围内遵循市场公允价
格，任何一方不得损害另一方的利益。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
1、目的：享受万向财务有限公司提供的金融服务功能，为公司的
经营发展服务。
2、影响：关联交易是在公开、公平、公正、诚信的原则上进行的，
符合本公司的整体利益及股东的长远利益，有利于公司可持续发展，贷
款额度主要用于补充公司生产经营对流动资金的需要。贷款余额存放在
万向财务有限公司，通过万向财务有限公司的资金结算平台，有利于提
高公司资金结算效率。
五、独立董事的意见
独立董事认为：本次关联交易遵循了\"公平、公正、公允\"的原则，
交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。公司本次关联交易，有利于公司获得更好的融资保障，
降低资金风险；更充分地利用万向财务有限公司的金融功能，获得更好
的服务。
六、备查文件目录
1、万向德农股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见书
万向德农股份有限公司董事会
2014 年 4 月 22 日
