福建众和股份有限公司
2013 年增发募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日以证监许可[2010]575 号文《关于
核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,170 万股人民
币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金 43,251.70 万元，扣除
发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53 万元。该募集资金已于
2010 年 6 月 7 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字 E-007 号
验资报告审验。
截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 11,246.27 万元、
补充流动资金 21,728.42 万元，以上合计支出 32,974.69 万元。扣除上述已使用资金
后，公司募集资金 2013 年 12 月 31 日应存余额为人民币 8,760.84 万元，公司的募集
资金存储专户实际余额为 1,826.72 万元，实际余额与应存余额差异人民币 6,934.12
万元，其中：① 银行存款利息收入人民币 1,066.15 万元扣除银行手续费 0.27 万元后
的净额为 1,065.88 万元；② 公司从项目二专户转出 8,000 万元未归还。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司第三届董事
会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支
行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下
简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币 10,000 万元。同时与中国光
大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设
了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人
民币 10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金
人民币 21,163.24 万元，共计人民币 31,735.53 万元。协议中同时约定：年产 2,200
万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币 21,163.24 万元将于公司完成对控
股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万米高档印染
面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理，2010
年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了
《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项
目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公
司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他
用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该
募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公司
厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议》，在不
影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21,000万元转为定期存单方式存放。2012
年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了
《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金
9,500万元转为定期存单方式存放。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下
金额单位：人民币万元
专户银行 银行账号 账户类别 募集资金存储余额
37510181000986412 七天通知存款 500.00
中国光大银行股份有
37510181000986591 七天通知存款 300.00
限公司厦门分行
37510188000271972 活期存款 1026.72
合计 1826.72
注：截至报告期末，公司项目二募集资金投资项目已完成变更，项目募集资金已
用于永久补充流动资金，募集资金专户已注销。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,735.53 本年度投入募集资金总额 21,767.46
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 32,974.69
变更用途的募集资金总额比
截至期 项目达 项目可
是否已变 募集资金 截至期末 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
本年度投
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 累计投入 进度（%） 可使用 实现的 到预计 否发生
入金额
部分变更） 总额（1） 金额(2) (3) 状态日 效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
年产 1320 万米
液氨潮交联整
否 10,572.29 39.04 1,246.27 11.79 不适用 0 不适用 是
理高档面料建
设项目
年产 2200 万米
高档印染面料
是 21,163.24 0 不适用 0 不适用 是
生产设备技术
改造项目
归还银行贷款
否 10,000 10,000 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 — 41,735.53 39.04 11,246.27 — — — —
永久补充流动
21,728.42 21,728.42
资金
合计 41,735.53 21,767.46 32,974.69
未达到计划进度原因或预计收益的情况和
具体见附注（二）
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 具体见附注（二）
募集资金投资项目实施地点变更情况 具体见附注（二）
募集资金投资项目实施方式调整情况 具体见附注（三）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体见附注（五）
用闲置募集资金永久补充流动资金情况 具体见附注（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 具体详见附注（七）
（二）未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：至 2013 年 12 月
31 日该项目投入资金 1,207.23 万元 。经 2011 年 8 月 25 日第四届董事会第四次会议
审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征用地上进行
统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问题以
及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢。在此期间，
由于公司厂区用地空间不足，原项目用地已改为技改项目和仓库、辅助工程及用地；
同时，市场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，公司近两年净利润下降
20%--40%，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩，公司出口欧洲的份额逐年下滑。
由于客观原因，秀屿区政府不再推进公司西侧厂区备用地征收工作，同时退还我司已
缴纳的土地保证金及预付征地款。2013 年 10 月，公司已收到退回的款项。
鉴于以上情况，经公司董事会战略委员会审议并建议，公司拟终止募集资金投资
项目--“1320 万米液氨潮交联面料项目”。
项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公
司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）
厦规集不许第 011 号】，内容如下：“本机关于 2010 年 7 月 28 日受理你（单位）提
出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条件、标准，我局决
定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根据现行规划，该地块用
地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，我局正在拟定‘岛外现有
工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确后你司项
目按政策办理。”
2012 年 10 月，厦门市政府发布了《厦门市人民政府批转市国土房产局等部门关
于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见的通知》（厦府〔2012〕399 号）文件，
厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，具体详见公司 2012-55 号公告。
鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。
2013 年 6 月 12 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集资
金投资项目--2200 万米技改项目的议案》和《关于闲置募集资金永久补充流动资金的
议案》。2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过了上述两个议案。根
据董事会、股东大会决议，公司终止了项目二，并将募集资金永久补充流动资金。截
至 2013 年 12 月 31 日，公司已将项目二结余的资金及利息 21,728.42 万元全部补充流
动资金。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
①项目一因可行性发生重大变化拟定终止，初步拟变更为纺织产业相关资产收购，
具体实施方案须视与交易对方商谈结果，并履行相应决策程序。
2013 年 11 月，公司与江苏某公司商洽收购相关资产事宜，为尽快启动该项收购
业务，公司分别于 2013 年 11 月 29 日、2013 年 12 月 5 日分两次从募集资金专户共转
出 8,000 万元到该公司账户作为资信证明金，同日该公司将款项汇还至公司一般户，
公司用于补充流动资金及归还银行借款。
②项目二实施方式变更情况。
2013 年 6 月 12 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集资
金投资项目--2200 万米技改项目的议案》和《关于闲置募集资金永久补充流动资金的
议案》。2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第一次临时股东大会通过了上述两个议案。根
据董事会、股东大会决议，公司终止了项目二，并将募集资金永久补充流动资金。截
至 2013 年 12 月 31 日，公司已将项目二结余的资金及利息 21,728.42 万元全部补充流
动资金。
③项目三《归还银行贷款项目》：2010 年 7 月 30 日公司第三届董事会第二十一次
会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织 2010 年第一季度末资产负债率高达 72.92%，
为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金 10,000.00
万元中的 5,000.00 万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下
的 5,000.00 万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不
变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于 2010 年 8 月 23 日完成了对众
和纺织的增资，众和纺织于 8 月 31 日归还了银行借款 5,000 万元。
（四）募集资金项目先期投入情况
募集资金项目不存在先期投入情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第十五次会议通过：公司拟暂借《年产 2,200
万米高档印染面料生产设备技术改造项目》闲置募集资金 2 亿元临时用于专项兑付到
期短期融资券，使用闲置募集资金的时间最长不超过三个月，公司将在三个月内自筹
资金归还暂时借用的闲置募集资金。公司 2013 年 1 月 18 日将 20,000 万元资金从专户
转出，2013 年 5 月 29、30 日，公司已归还该暂借募集资金。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
项目一公司年产1320万米液氨潮交联整理高档面料建设项目专户资金使用情况：
2013年11月29日、12月5日公司分两次从募集资金专户共转出8,000万元到江苏某公司
作为收购交易资信证明金，同日该公司将款项汇还至公司一般户，公司暂时用于补充
流动资金及归还银行借款，截至2013年12月31日从专户中转出的资金尚未归还到专户。
截至本报告日，募集资金8,000万元尚未归还到专户。该事项未经董事会决议及相关的
决策程序审议通过，资金的划转未遵守《募集资金三方监管协议》以及《募集资金管
理办法》。
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金
开户银行。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至本公告日，公司项目二募集资金投资项目已完成变更，项目募集资金已用于
永久补充流动资金。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二 O 一四年四月二十三日
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