山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会
第十七次会议的通知于2014年4月11日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年4
月21日在公司总部会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会全体
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会
议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈树津、郭鲁伟、叶敏、王鹏飞、艾新亚分别向董事会提交了《独
立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。
董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告全文及摘要》。
《2013年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资
者查阅。《2013年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以5 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》。
《2013年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润
10,438,774.08 元，减去按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 1,043,877.41 元，
加上截至上年度末累计未分配利润 225,887,363.71 元，本年度累计可供分配利润
235,282,260.38 元。
根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑公司发展资金需求及对投
资者回报等因素，提出以下利润分配预案：
公司拟以 2013 年末的总股本 16,000 万股为基数，按每 10 股派送 0.10 元（含税）
现金红利，共派现 1,600,000 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派
发股票股利和实施资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2014年拟发生
的日常关联交易进行预测的议案》。
关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度向银行借款授信
总量及授权的议案》。
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2014年度公司经营目标的顺利
完成，公司在2014年度拟向相关金融机构申请108,250万元的银行授信额度，期限自
银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
贷款授信额度明细
单位：万元
2013 年授信 2014 年授信
序号 银行名称 业务种类 额度 额度
短期贷款
1 交通银行股份公司济宁分行 4500
贸易融资
短期贷款
2 中国工商银行济宁分行 22000
贸易融资
专项贷款
短期贷款
3 中国农业银行济宁分行 20000 20000
贸易融资
短期贷款
4 中国建设银行济宁分行 11500 11500
贸易融资
短期贷款
5 中国银行济宁分行 2000 2000
贸易融资
短期贷款
6 招商银行济宁分行 5000 5000
贸易融资
短期贷款
7 中信银行济宁分行 7500 7500
贸易融资
8 深发展银行济南分行 短期贷款 2000 2000
9 华夏银行青岛分行 长期贷款 7000 7000
短期贷款
10 农发行济宁分行 5750 5750
贸易融资
11 光大银行济南分行 承兑汇票 8000 8000
短期贷款
12 济宁银行 5000 5000
贸易融资
13 济宁恒丰银行 短期贷款 5000 5000
14 广发银行 短期贷款 0
合计 105250 108250
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2014年审计机构
的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计过程中，勤勉尽责，遵循独
立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映
了公司的实际经营状况，且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用
该事务所为2014年度各期财务报告的审计机构，聘期一年。对于2014年度的审计费用
根据实际业务情况参照有关规定确定。
公司独立董事对续聘公司2014年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2013年度内部
控制的自我评价报告进行审议的议案》。
报告全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013 年度股东
大会的议案》。
本次董事会拟定于 2014 年 5 月 23 日上午 9:30 召开 2013 年度股东大会，审议董
事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2013 年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2014年4月23日
