山东济宁如意毛纺织股份有限公司2013年度财务决算报告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                           2013 年度财务决算报告
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）公司 2013 年财务
报表经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2014]
第 112386 号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
    现将经审计后公司 2013 年度的财务决算情况报告如下：
    一、主要会计数据和财务指标
                                                                     本年比上年
                           2013 年                  2012 年                          2011 年
                                                                      增减(%)
营业收入（元）           587,784,152.01          808,037,497.02         -27.26%    640,556,081.86
归属于上市公司股东的
                            2,394,560.64           2,033,681.76          17.75%     11,208,906.78
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         159,517.10            -6,065,382.73       102.63%       7,943,741.21
利润（元）
经营活动产生的现金流
                            8,454,554.09          66,959,873.51         -87.37%     68,501,622.28
量净额（元）
基本每股收益（元/股）                 0.01                    0.01            0%               0.07
稀释每股收益（元/股）                 0.01                    0.01            0%               0.07
加权平均净资产收益率
                                  0.36%                    0.3%           0.06%            1.68%
（%）
                                                                     本年末比上
                          2013 年末                2012 年末          年末增减      2011 年末
                                                                        (%)
                                                 1,796,692,768.3
总资产（元）            1,762,915,394.73                                 -1.88% 1,818,495,472.97
归属于上市公司股东的
                         672,963,321.61          670,947,248.97            0.3%    668,755,290.41
净资产（元）
    报告期内，在毛纺织行业受国内外需求减弱等不利影响以及市场竞争加剧的
情况下，为扭转不利局面，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的经营计划，不
断推进组织与机制的创新与转型，在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面
积极采取有效措施，提升产品技术含量和附加值，深入开展精益管理，着力挖掘
潜力与节能降耗，克服了需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等重重困难，保证
了公司生产经营稳步开展。
       二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
       （一）资产情况
                                                                                              单位：元
                           2013 年末                        2012 年末
                                                                                    比重增    重大变动
                                     占总资产                         占总资产
                       金额                              金额                      减（%）      说明
                                    比例（%）                         比例（%）
货币资金           178,481,633.51       10.12%       194,661,770.68     10.83%      -0.71%
应收账款           261,446,717.13       14.83%       223,041,442.21     12.41%       2.42%
存货               490,752,250.40       27.84%       508,284,552.21     28.29%      -0.45%
长期股权投资         3,000,000.00        0.17%         3,000,000.00       0.17%          0%
固定资产           488,732,215.87       27.72%       544,624,866.58     30.31%      -2.59%
在建工程             2,514,960.82        0.14%         4,779,127.80       0.27%     -0.13%
       （二）负债变动情况
                                                                                       单位：元
                       2013 年                           2012 年
                                                                              比重增
                                 占总资产                          占总资产              重大变动说明
                    金额                             金额                     减（%）
                               比例（%）                         比例（%）
短期借款     647,081,710.00         36.71%   627,086,067.16           34.9%      1.81%
长期借款       25,000,000.00         1.42%       30,000,000.00        1.67%     -0.25%
       （三）经营业务情况
                                                                                       单位：元
           项目                        2013 年                        2012 年             增减率（ %）
         营业收入                 587,784,152.01                   808,037,497.02             -27.26%
         营业成本                 475,532,021.52                   698,319,042.61             -31.90%
   营业税金及附加                   3,798,386.00                    5,943,713.48              -36.09%
         销售费用                 21,017,708.96                    21,680,672.09              -3.06%
         管理费用                 27,796,612.48                    31,357,625.84              -11.36%
         财务费用                 58,414,027.68                    54,480,078.59               7.22%
    营业外收入                  2,634,812.27                    1,215,423.38              116.78%
         利润总额                   4,404,148.81                    3,108,148.61              41.70%
          净利润                    2,394,560.64                    2,033,681.76              17.75%
    报告期内公司实现营业收入58,778.42万元，同比下降27.26%；主要是由于公
司销售羊毛形成其他业务收入减少。
    报告期内公司营业成本47,553.20万元，同比下降31.90%；主要是销售规模下
降，原料成本下降。
    报告期内公司三项费用10,722.83万元，同比下降0.27%，主要是销售费用及
管理费用下降，因公司严格执行预算，费用得到较好的控制。
    报告期内公司实现净利润239.46万元，同比上升17.75%，主要是报告期内营
业外收入增加。
    （ 四）现金流量情况
                                                                     单位：元
              项目                 2013 年            2012 年        增减率（ %）
  经营活动现金流入小计         593,510,189.32     894,707,344.63        -33.66%
  经营活动现金流出小计         585,055,635.23     827,747,471.12        -29.32%
  经营活动产生的现金流量净额     8,454,554.09      66,959,873.51        -87.37%
  投资活动现金流入小计          23,063,503.19      24,883,526.17        -7.31%
  投资活动现金流出小计           2,187,860.49       2,097,173.16        4.32%
  投资活动产生的现金流量净额    20,875,642.70      22,786,353.01        -8.39%
  筹资活动现金流入小计         1,868,781,637.15   2,071,947,661.02      -9.81%
  筹资活动现金流出小计         1,927,899,677.30   215,0881,594.47       -10.37%
  筹资活动产生的现金流量净额    -59,118,040.15     -78,933,933.45       -25.10%
  现金及现金等价物净增加额      -28,398,393.61     10,812,293.07       -362.65%
     1、经营活动产生的现金流量净额同比减少87.37%，主要原因是报告期内营
 业收入减少，销售回款减少。
     2、投资活动产生的现金流量净额同比减少8.39%，主要原因是报告期投资
 收益减少。
     3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少25.10%，主要原因是收到与支付
 其他筹资活动有关的现金减少。
                                             山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                                                      2014 年 4 月 23 日