中国南玻集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

 中国南玻集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
       董事长：曾南
      二零一四年四月
                                                     中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)张国明声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期              上年同期            本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                                1,482,894,670        1,456,792,882                             1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）                123,051,443          107,660,977                             14.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                108,589,698           90,472,570                            20.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 90,191,987          289,618,073                            -68.86%
基本每股收益（元/股）                                 0.0593                0.0519                          14.26%
稀释每股收益（元/股）                                 0.0593                0.0519                          14.26%
加权平均净资产收益率（%）                              1.5%                 1.57%                            -0.07%
                                          本报告期末             上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                                 15,285,641,383       15,078,866,777                             1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）              8,179,819,319        8,047,894,139                             1.64%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                             项目                                  年初至报告期期末金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                 -828,851
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
                                                                                     20,724,698
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  3,679,852
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    -2,351,667
减：所得税影响额                                                                      4,594,833
     少数股东权益影响额（税后）                                                       2,167,454
合计                                                                                 14,461,745        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                               220,901
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                            持有有限 质押或冻结情况
                                                                     持股比
                   股东名称                           股东性质                 持股数量     售条件的
                                                                     例（%）                            股份状态 数量
                                                                                            股份数量
中国北方工业公司                                   国有法人            3.62% 75,167,934
新通产实业开发（深圳）有限公司                     境内非国有法人      2.99% 62,052,845
深国际控股（深圳）有限公司                         境内非国有法人      2.88% 59,778,813
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金         境内非国有法人      0.87% 18,000,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS
                                                   境外法人            0.71% 14,751,764
STOCK INDEX FUND
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 境内非国有法人         0.63%   13,101,411
华润深国投信托有限公司－润金 71 号集合资金信托计
                                                   境内非国有法人      0.56%   11,623,300
划
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
                                                   境外法人            0.48% 10,045,233
LIMITED
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金        境内非国有法人      0.48% 10,013,158
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投
                                                   境内非国有法人      0.45%    9,352,862
资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                              持有无限售条件股                  股份种类
                         股东名称
                                                                     份数量           股份种类              数量
中国北方工业公司                                                        75,167,934 人民币普通股             75,167,934
新通产实业开发（深圳）有限公司                                          62,052,845 人民币普通股             62,052,845
深国际控股（深圳）有限公司                                              59,778,813 人民币普通股             59,778,813
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金                              18,000,000 人民币普通股             18,000,000
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX
                                                                        14,751,764 境内上市外资股           14,751,764
FUND
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金                         13,101,411 人民币普通股             13,101,411
华润深国投信托有限公司－润金 71 号集合资金信托计划                      11,623,300 人民币普通股             11,623,300
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                               10,045,233 境内上市外资股           10,045,233
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                             10,013,158 人民币普通股             10,013,158
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                    9,352,862 人民币普通股              9,352,862
                                                          中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                     上述股东中：已知深国际控股（深圳）有限公司以及新
                                                     通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控股有限
上述股东关联关系或一致行动的说明                     公司控股的企业，除此之外，未知其他股东是否属于《上
                                                     市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                                                     行动人或存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）       无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                                  单位：万元
                                 注释      2014年3月31日     2013年12月31日          增减额         增减幅度
应收票据                        (1)               16,693                32,389       (15,696)          (48%)
应收账款                        (2)               27,010                13,643        13,367            98%
其他应收款                      (3)                2,354                10,937        (8,583)          (78%)
存货                            (4)               53,346                37,868        15,478            41%
应付职工薪酬                    (5)                7,867                16,638        (8,771)          (53%)
                                 注释        2014年1-3月           2013年1-3月       增减额         增减幅度
营业税金及附加                  (6)                  749                 1,090         (341)           (31%)
资产减值损失                    (7)                  274                  (75)           349          (465%)
营业外支出                      (8)                  145                  711          (566)           (80%)
所得税费用                      (9)                3,549                 4,480         (931)           (21%)
其它综合收益                   (10)                1,035                 (846)         1,881          (222%)
注释：
1.应收票据减少主要系本报告期内以票据支付货款力度增加所致。
2.应收账款增加主要系上年末回款力度较大，而本期回款较为正常所致。
3.其他应收款减少主要系上年末应收东莞光伏火灾理赔款于本报告期收回所致。
4.存货增加主要系本集团部分子公司为后续订单备货导致原材料和产成品增加所致。
5.应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖金已于本报告期支付所致。
6.营业税金及附加减少主要系本报告期缴纳增值税减少导致应交的城市维护建设税和教育费附加减少所致。
7.资产减值损失增加主要系本报告期应收账款增加额大于上年同期增加额，导致本报告期计提的一般坏账准备较上年同期增
加所致。
8.营业外支出减少主要系本集团下属子公司深圳浮法上年同期支付与土地相关款项700万元，而本期无大额营业外支出项目
所致。
9.所得税费用减少主要系本报告期享受所得税税收优惠的子公司利润较上年同期增加，使得综合所得税率较上年同期下降所
致。
10.其他综合收益增加主要系本集团本报告期可供出售金融资产公允价值增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、出售资产情况
2013年9月27日经第六届董事会临时会议审议通过，公司向金时代投资顾问（深圳）有限公司转让全资子公司——深圳南玻
浮法玻璃有限公司100%的股权。本次股权转让价格为9.18亿元。同时，金时代承诺向深圳浮法支付代偿债务款3.3亿元。本
次股权转让的实现，预计产生投资收益约2.9亿元，将对优化公司的资源配置、提高公司资产质量、提升公司核心竞争力带
来积极的影响。
                                                                中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
该交易详细内容请参见公司于2013年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《出售资产公告》。
2、短期融资券
2012年8月6日，中国南玻集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请发
行额度为不超过22亿元人民币的短期融资券。2013年1月11日，中国银行间市场交易商协会召开了2013年第1次注册会议，决
定接受公司总额为11亿元、有效期截至2015年1月25日的短期融资券注册。该短期融资券由招商银行股份有限公司和上海浦
东发展银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2013年3月7日，公司发行了总额为11亿元、期限为一年
的短期融资券，并已于2014年3月6日兑付完成。
2013年4月23日，中国南玻集团股份有限公司2012年度股东大会审议通过了发行短期融资券的议案，同意公司申请注册和发
行短期融资券，总金额（含已发行的短期融资券金额）不超过企业净资产的40%。2013年12月20日，中国银行间市场交易商
协会召开了2013年第74次注册会议，决定接受公司总额为11亿元、有效期为2年的短期融资券注册。该短期融资券由中信银
行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。公司于2014年3月14日发行了总额
为5亿元、期限为一年的短期融资券，剩余总额为6亿元、期限为一年的短期融资券发行时间待定。
有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。
3、股权激励事项
公司第六届董事会第十五次会议于2014年3月22日审议通过了《关于A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》(以
下简称“激励计划”)。
该激励计划采取限制性股票的激励形式，按照一次授予方式，向激励对象定向发行不超过9,000万份南玻A股限制性股票，拟
获授对象在符合限制性股票激励计划规定的授予条件下方可获授限制性股票。该激励计划的有效期为48个月，自授予日起前
12个月为锁定期、后36个月为解锁期。解锁期内，若达到解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，解锁比例分别为不超过限
制性股票总量的40%、30%、30%。该激励计划尚须经中国证券监督委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
具体内容详见2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                承诺方               承诺内容                承诺时间 承诺期限 履行情况
                                                 公司于 2006 年 5 月实施了股权分置
                                                 改革，截至 2009 年 6 月，持股 5%
                                      原非流通 以上的原非流通股股东所持股份已
                                      股股东深 全部解禁。其中，原非流通股股东
                                      国际控股 深国际控股（深圳）有限公司以及                          截至报告
                                      （深圳） 新通产实业开发（深圳）有限公司                          期末，上
                                                                                     2006 年 5
股改承诺                              有限公     均为在香港联合交易所主板上市的                  无    述股东均
                                                                                     月 22 日
                                      司、新通 深圳国际控股有限公司（以下简称\"                         严格履行
                                      产实业开 深圳国际\"）全资附属公司。深圳国                         了承诺。
                                      发（深圳）际承诺在实施减持计划时将严格遵
                                      有限公司 守《证券法》、《上市公司收购管理
                                                 办法》、《上市公司解除限售存量股
                                                 份转让指导意见》等相关规定，并
                                                              中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                及时履行信息披露义务。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如
                                       不适用
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                      中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                    期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                         274,852,207                          279,672,523
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         166,927,382                          323,889,490
    应收账款                                         270,099,225                          136,430,683
    预付款项                                          75,609,303                           73,378,329
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        23,544,848                          109,366,023
    买入返售金融资产
    存货                                             533,462,100                          378,684,712
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    1,048,796,652                        1,021,464,095
流动资产合计                                        2,393,291,717                        2,322,885,855
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                 135,900,000                          122,760,000
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     776,157,329                          770,037,176
                               中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
   投资性房地产
   固定资产                  7,876,675,460                        7,979,937,683
   在建工程                  2,987,491,494                        2,762,418,100
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                   932,129,124                          933,329,528
   开发支出                      7,328,106                            9,881,310
   商誉                          3,039,946                            3,039,946
   长期待摊费用                  3,238,410                            3,280,021
   递延所得税资产             163,879,797                          164,787,158
   其他非流动资产                6,510,000                            6,510,000
非流动资产合计              12,892,349,666                       12,755,980,922
资产总计                    15,285,641,383                       15,078,866,777
流动负债：
   短期借款                  1,663,878,435                        1,424,743,800
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                      2,759,502                            4,429,188
   应付账款                   939,826,954                          981,616,449
   预收款项                   130,960,299                          160,689,070
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                78,666,783                          166,377,238
   应交税费                   118,447,898                          160,754,703
   应付利息                    54,175,326                           60,767,534
   应付股利                       687,627                              687,627
   其他应付款                 574,447,800                          557,130,583
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
                                                             中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                 479,740,545                           399,849,715
     其他流动负债                                               300,000                               300,000
流动负债合计                                               4,043,891,169                         3,917,345,907
非流动负债：
     长期借款                                               274,992,063                           302,904,204
     应付债券                                              1,992,194,288                         1,991,041,175
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                          38,412,497                            34,298,029
     其他非流动负债                                         426,193,028                           432,364,880
非流动负债合计                                             2,731,791,876                         2,760,608,288
负债合计                                                   6,775,683,045                         6,677,954,195
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                    2,075,335,560                         2,075,335,560
     资本公积                                              1,398,969,084                         1,391,366,888
     减：库存股
     专项储备                                                15,537,755                            14,503,860
     盈余公积                                               765,048,720                           765,048,720
     一般风险准备
     未分配利润                                            3,926,626,285                         3,803,574,842
     外币报表折算差额                                         -1,698,085                            -1,935,731
归属于母公司所有者权益合计                                 8,179,819,319                         8,047,894,139
     少数股东权益                                           330,139,019                           353,018,443
所有者权益（或股东权益）合计                               8,509,958,338                         8,400,912,582
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                          15,285,641,383                        15,078,866,777
计
法定代表人：曾南                     主管会计工作负责人：罗友明                      会计机构负责人：张国明
2、母公司资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                  项目                         期末余额                              期初余额
                                    中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
   货币资金                        105,511,379                          129,337,516
   交易性金融资产
   应收票据
   应收账款
   预付款项
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                     3,091,841,546                        3,082,240,537
   存货
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
流动资产合计                      3,197,352,925                        3,211,578,053
非流动资产：
   可供出售金融资产                104,235,300                           94,156,920
   持有至到期投资
   长期应收款                     1,917,627,521                        1,953,745,783
   长期股权投资                   5,089,871,949                        4,966,621,199
   投资性房地产
   固定资产                         37,425,956                           38,163,267
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                           2,538,686                            2,649,635
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                       2,426,121                            2,424,621
   递延所得税资产
   其他非流动资产
非流动资产合计                    7,154,125,533                        7,057,761,425
资产总计                         10,351,478,458                       10,269,339,478
流动负债：
                                           中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                             1,407,051,593                        1,255,000,000
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                  780,060                              923,245
    预收款项
    应付职工薪酬                             2,300,202                          55,932,331
    应交税费                               25,722,949                           26,978,661
    应付利息                               13,652,914                           18,800,998
    应付股利                                  687,627                              687,627
    其他应付款                            828,331,263                          829,844,788
    一年内到期的非流动负债                150,000,000                          150,000,000
    其他流动负债
流动负债合计                             2,428,526,608                        2,338,167,650
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                             1,992,194,288                        1,991,041,175
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债