西藏天路股份有限公司 2013 年年度报告摘要
西藏天路股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 西藏天路 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 王启云
电话 0891-6902701
传真 0891-6903003
电子信箱 xztlgf@263.net/xztl@xztianlu.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 2,917,161,509.19 2,715,572,312.92 7.42 2,317,431,433.63
归 属 于 上 市公 司 股 东 的
1,066,905,910.58 1,061,644,417.44 0.50 1,103,753,591.86
净资产
经 营 活 动 产生 的 现 金 流
198,355,153.15 16,737,172.17 1,085.12 192,786,074.39
量净额
营业收入 1,745,372,440.29 1,640,255,342.29 6.41 1,331,529,237.54
归 属 于 上 市公 司 股 东 的
4,871,898.37 -42,283,538.50 不适用 43,598,365.69
净利润
归 属 于 上 市公 司 股 东 的
扣 除 非 经 常性 损 益 的 净 4,510,757.92 -43,132,335.37 不适用 41,569,513.31
利润
加 权 平 均 净资 产 收 益 率
0.46 -3.91 不适用 4.03
（%）
基本每股收益（元／股） 0.01 -0.08 不适用 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.08 不适用 0.08
2.2 前 10 名股东持股情况表
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单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 79,571 77,358
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
西藏天路建筑工业
国有法人 27.58 150,923,532 质押 75,000,000
集团有限公司
西藏天海集团有限
国有法人 7.11 38,880,294 无
责任公司
林玉芬 未知 0.42 2,300,000 未知
陈冠生 未知 0.37 2,041,100 未知
西藏自治区交通厅
国有法人 0.28 1,512,255 无
格尔木运输总公司
吴万民 未知 0.23 1,275,541 未知
刘德辉 未知 0.21 1,136,665 未知
黄莉莉 未知 0.19 1,020,000 未知
李润娥 未知 0.16 900,000 未知
姚少云 未知 0.14 743,157 未知
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是实施\"十二五\"规划的关键之年。西藏自治区坚持\"稳中求进\"的工作总基调，统
筹推进，稳增长，调结构，促改革、惠民生，全区经济呈现了整体平稳、稳中加快、稳中提
升的良好发展势头。2013 年全区生产总值实现 807.67 亿元，按可比价格計算，比上年增长
12.1%，比全国平均水平高 4.4 个百分点，增速在全国和西部十二省（市、自治区）中均排
第三位。
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报告期内，公司继续按照既定的\"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业\"的适度多元发
展战略，深入推进内控体系建设，加大制度执行力，增强风险防控意识，不断夯实管理基础，
坚持以管理为手段，以市场为导向，以效益为中心，在全面提升经营管理水平的基础上，积
极推进各项业务稳步发展，实现了全年扭亏为盈的较好局面。
截止 2013 年 12 月 31 日，总资产 291,716 万元，其中固定资产 68,609 万元，流动资产
153,612 万元，负债总额 158,347 万元，所有者权益 133,369 万元，归属于母公司的所有者权
益 106,691 万元。实现营业收入 174,537 万元，较上年同期的 164,026 万元增加 10,511 万元，
增幅 6.41%；营业成本 146,530 万元，较上年同期的 145,044 万元增加 1,486 万元，增幅 1.02%。
利润总额 5,782 万元，较上年同期的 377 万元增加 5,405 万元，增幅 1433.69%；净利润 3,336
万元，较上年同期的-1,904 万元增加 5,240 万元；归属于母公司所有者的净利润 487 万元，
较上年同期的-4,228 万元增加 4,715 万元。
I、建筑业
建筑施工产业作为公司的传统主业，在公司整体发展战略中占据着核心地位，公司始终
坚持立足于工程施工的稳健发展，不断强化其主业核心地位。2013 年，针对近几年施工项
目受市场以及管理等因素出现的成本扩大，利润下降等实际，公司对产业整体进行了梳理和
优化，一是强化工程施工业务，加强对施工项目的管控力度，进一步完善项目管理办法，优
化项目管理流程，认真执行国家标准，认真落实《项目管理办法》、《工程成本管理办法》、
《工程安全管理办法》等制度规定，完善项目经理管理制度，明确项目经理责、权、利，建
立健全有效的激励、约束、调控机制，强化质量意识，同时采取定期或不定期对项目进行审
计评估以及督导等措施，确保项目建设顺利实施；二是在保持现有业务稳步发展的同时，谨
慎开展新项目招投标工作，审慎承接工程项目，严格做好项目预算工作，全面分析项目的可
行性以及未来预期效益，着眼于项目质量和经济效益的提升，最大限度的保障项目运营效率；
三是进一步强化对分子公司的管理，进一步调整优化组织结构，严格按照公司内控制度确定
的管理办法定期进行审计评估工作，对于落实不到位或执行不得力的环节，要求限期进行整
改，有效改进了项目管理水平。截止报告期末，公司共承建公路、市政、铁路、房屋以及代
建项目和工程监理项目 33 个（含在建、续建、新建项目），保质保量的完成了施工任务。
II、建材业
2013 年，公司紧紧围绕\"做强建材业\"的既定发展战略，继续做好做实建材产业，持续
强化对控股子公司西藏高争建材股份有限公司生产经营和财务状况的管控指导，定期对其运
营状况进行审计评估，并要求进一步完善公司治理，建立健全内部控制体系。水泥作为高污
染、高能耗产业，公司积极响应国家节能减排政策，节约资源、改善环境、推进资源优化配
置和可持续发展，实施水泥粉末系统的技术改造和余热发电项目，大大增强了产业发展能力，
水泥生产规模、产品质量和市场营销得以稳步提升，经过多年的市场实践，高争品牌已成为
全国水泥行业为数不多的少数民族品牌，更是我区的知名品牌和骨干企业，具有很高的社会
效应和经济效益，成为公司近年来主要的利润来源。
在有效管控和强化控股子公司西藏高争建材股份有限公司水泥产业的同时，公司继续加
大对控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司的投资力度。截止报告期，公司已支付出资
额 12208 万元。目前，该项目前期相关工作正有序推进，已获得自治区环评批复，下一步争
取尽早获得项目立项审批。
此外，为进一步拓展水泥产业，公司控股子公司西藏高争建材股份有限公司与拉萨远大
建材有限责任公司、西藏高争（集团）有限责任公司签署了三方发起人协议，拟共同发起设
立\"西藏藏中建材股份有限公司\"，该公司注册资本为 14000 万元人民。协议约定西藏高争建
材股份有限公司在西藏藏中建材股份有限公司中持股比例不低于 51%，新公司成立后将根
据国家政策导向和自治区\"十二五规划\"以及市场发展状况在建材领域开拓相关业务。目前，
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项目申报工作正在落实中。
III、矿产业
按照公司\"发展矿产业\"的战略目标 公司对三个矿点拥有控股权，即：尼木县冲江铜矿、
工布江达县汤不拉铜钼矿、那曲县旁嘎弄巴铅锌矿。截至目前，尼木县冲江铜矿已经完成详
查，冲江及冲江西两个矿权由于属于一个矿体，根据国土资源部专家两证应合并的意见，公
司积极开展两证合并相关工作，目前，两证合并事项尚待行业主管部门审批。
工布江达县汤不拉铜钼矿正在详查阶段；旁嘎弄巴铅锌矿为普查探矿权证，尚未开展实
质性工作。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,745,372,440.29 1,640,255,342.29 6.41
营业成本 1,465,297,223.26 1,450,436,639.16 1.02
销售费用 6,858,307.11 9,614,373.68 -28.67
管理费用 92,868,284.78 70,142,886.44 32.40
财务费用 26,492,122.94 21,747,716.04 21.82
经营活动产生的现金流量净额 198,355,153.15 16,737,172.17 1,085.12
投资活动产生的现金流量净额 -390,215,772.36 -207,784,838.65 -87.80
筹资活动产生的现金流量净额 -60,714,578.49 280,657,703.85
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
A、公路建筑方面： 1）公司各项目部充分利用各地区的环境气候条件，积极争取工程施
工的时间及工程进度，使工程收入较去年有所增加。
2）近几年物价不断上涨，工程项目所需各种原材料价格不断提高，尤其是水泥、钢材、沥
青等大宗资源性原材料价格的节节攀升，直接增加了主营业务成本。
3）我公司在施工过程按地区不同每工日人工费不断增加，加之公司已完工项目较多，完工
项目人员暂时无法进行分流，其人员工资、\"五险一金\"及发生零星的修复工程等费用由公司
承担，因此成本随之加大，挤占了公司的利润，另公司机械租赁费较去年同期增加，导致建
筑业毛利率下降。
4）管理费用增加的主要原因系随公司工程完成规模的扩大而增加人工成本。
5）财务费用的增加系公司贷款本金增加，财务利息支出增加所致。
B、建材方面：1）由于高争粉磨技改工程及高争余热发电项目已投产使用，高争股份 1-12
月份水泥产量较去年增加；水泥市场紧俏，水泥销量较去年同期增加；水泥销售平均售价与
去年同期相比单位售价增加，营业收入增加；水泥生产量的增加摊薄了水泥固定成本，高争
余热发电项目在今年取得实效，节约了用电成本，利润增加。
2）由于控股子公司高争股份计提销售经费减少，导致销售费用减少。
3）管理费用增加的主要原因系今年提高了职工工资标准，同比有所增加。
(2) 其他
期末数/ 期初数/ 变 动 率
项目 变动额 原因说明
本期发生额 上期发生额 （%）
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主要系本期工程
大多均已完工，未
预付款项 139,262,173.9 -68,101,920.87 -48.90 完工工程数量较
71,160,253.04
1 少，预付款减少所
致
本期调整对四川
长期应收款 19,845,252.49 100.00 瑞云应收款项和委
19,845,252.49
托经营收益所致
本期增加对西藏
长期股权投资 164,118,137.4 116,763,320.4 47,354,816.93 40.56 高新建材的投资成
2 9 本所致
主要系子公司昌
在建工程 384,181,614.5 285.20 都高争本期增加水
99,734,624.79 284,446,989.75
4 泥生产线工程所致
主要系冲江铜矿前
116,432,667.7
无形资产 84,950,421.77 31,482,245.99 37.06 期勘探费支出转入
无形资产
主要系拉萨河项
长期待摊费用 1,417,980.27 1,417,980.27 100.00 目拌合站及相关设
施成本增加所致
主要系本期计提
递延所得税资 的固定资产减值准
8,421,769.40 3,406,382.29 5,015,387.11 147.24
产 备对应的递延所得
税资产增加
子公司高争股份
本期分配股利，对
应付股利 6,357,865.65 32,715,495.52 514.57
39,073,361.17 其少数股东应付股
利尚未支付
本期新增昌都新
型干法水泥生产线
长期借款 237,000,000.0 120,000,000.0 97.50
117,000,000.00 的建设项目借款 2
0
亿元
本期新增水利、铁
1,640,255,342
营业收入 1,745,372,440 105,117,098.00 6.41 路工程，毛利率相
.29
.29 对公路工程较高；
另水泥行业本年销
1,465,297,223 1,450,436,639 售价格较上年上
营业成本 14,860,584.10 1.02
.26 .16 涨，但成本降低
主要系本期人员工
管理费用 70,142,886.44 22,725,398.34 32.40
92,868,284.78 资增加所致
主要系本期计提
资产减值损失 53,628,077.08 11,657,543.47 27.78
41,970,533.61 固定资产减值所致
投资收益 2,243,405.85 3,729,102.21 -251.00 主要系本期确认
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-1,485,696.36 邛崃水业委托经营
收益所致
主要系本期清理
营业外收入 16,558,131.98 156.82 不需支付的其他应
27,116,627.00 10,558,495.02
付款所致
主要系本期清理
营业外支出 6,777,822.91 18,070,098.33 266.61 固定资产损失增加
24,847,921.24
所致
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
施工行业 施工行业 991,369,707.89 67.68 964,646,294.36 66.507 2.77
建材行业 建材行业 468,544,786.40 31.98 478,302,522.66 32.976 -2.04
其他行业 其他行业 4,889,339.55 0.33 7,423,803.46 0.512 -34.14
合计 1,464,803,833.84 99.99 1,450,372,620.48 99.996 0.99
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
公路工程 公路工程 477,853,787.58 32.61 787,686,992.69 54.307 -39.33
房建工程 房建工程 101,790,645.38 6.95 176,959,301.67 12.200 -42.48
铁路工程 铁路工程 281,886,884.04 19.24 100.00
水利工程 水利工程 129,838,390.89 8.86 100.00
水泥销售 水泥销售 403,006,672.65 27.50 426,220,701.59 29.386 -5.45
商砼销售 商砼销售 65,538,113.75 4.47 52,081,821.07 3.591 25.84
监理检测 监理检测 4,889,339.55 0.33 5,706,588.38 0.393 -14.32
氧气销售 氧气销售 1,717,215.08 0.118 -100.00
合计 1,464,803,833.84 99.97 1,450,372,620.48 99.996 1.00
公路工程：公路工程项目少，故相应的成本下降
房建工程：房建工程项目少，故相应的成本下降
铁路工程：系新增主业发生的成本
水利工程：系新增主业发生的成本
水泥销售：水泥销售市场紧俏，故相应的成本增加
商砼销售：商砼市场需求较去年小，故相应的成本下降
监理检测：监理项目较去年少，故相应的成本有所下降
氧气销售：已经申请税务注销，待税务批复
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4、 其它
报告期内，公司按照\"提升建筑业、做强建材业、发展矿产业\"的适度多元发展战略，从
市场和经营实际出发，强化内部管理体系，充实完善管理制度和业务流程，不断提高运行效
率，扎实推进各项工作，整体经营保持平稳，除建筑业受外部不确定因素影响短期出现较大
亏损外，建材业实现了较快发展，使公司可持续发展的基础未受到根本影响。未来公司公路
工程施工业务将继续坚持市场经营多元化，在巩固公路工程施工市场的同时，拓展房建、市
政、铁路等基础设施建设项目，争取更多的市场份额，谋取更快更好地发展。同时公司将继
续加大对建材等产业的投入和管理，在未来 3 年内将逐步优化公司的产业结构，强化基础管
理，为公司更大发展奠定坚实基础。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 2.19
施工行业 1,006,858,584.06 991,369,707.89 1.54 5.06 2.77
个百分点
增加 6.85
建材行业 726,364,943.02 468,544,786.40 35.49 8.36 -2.04
个百分点
增加 16.51
其他行业 8,156,553.74 4,889,339.55 40.06 -16.00 -34.14
个百分点
增加 4.41
合计 1,741,380,080.82 1,464,803,833.84 15.88 6.28 1.00
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 17.97
公路工程 403,098,321.26 477,853,787.58 -18.55 -48.53 -39.33
个百分点
减少 3.60
房建工程 97,284,805.59 101,790,645.38 -4.63 -44.46 -42.48
个百分点
增加 16.59
铁路工程 337,973,255.22 281,886,884.04 16.59 100.00 100.00
个百分点
增加 22.95
水利工程 168,502,201.99 129,838,390.89 22.95 100.00 100.00
个百分点
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