601965 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告
中国汽车工程研究院股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 任晓常
主管会计工作负责人姓名 苏自力
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄珺
公司负责人任晓常、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）黄珺保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 4,098,599,891.54 3,970,498,206.02 3.23
归属于上市公司股东的净资产 3,308,205,291.71 3,243,894,586.01 1.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 68,703,205.73 16,206,364.58 323.93
自行添加时期数财务数据 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 280,277,745.50 292,029,027.61 -4.02
归属于上市公司股东的净利润 64,310,705.70 57,427,654.06 11.99
归属于上市公司股东的扣除非
54,030,623.53 57,595,398.06 -6.19
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.90 2.00 减少 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -3,037.38 固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 新产品增值税财政奖励和高新技术
7,000,200.00
一定标准定额或定量持续享受的政府补助 企业所得税奖励等
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 5,380,019.42 理财产品收益
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -268,570.32 其中：捐赠支出 20 万元
所得税影响额 -1,828,529.55
合计 10,280,082.17
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 13,927
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
份数量
(%) 量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 国有法人 63.69 408,107,248 408,107,248 无
全国社会保障基金理事会转持三户 其他 3.00 19,200,000 19,200,000 无
中国工商银行－广发大盘成长混合型
其他 1.40 9,000,000 未知
证券投资基金
中国机械进出口（集团）有限公司 国有法人 1.34 8,591,732 8,591,732 无
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛
其他 1.27 8,166,358 未知
世中国股票型开放式证券投资基金
博时价值增长证券投资基金 其他 1.12 7,173,096 未知
中国通用咨询投资有限公司 国有法人 1.01 6,443,799 6,443,799 无
中国技术进出口总公司 国有法人 1.01 6,443,799 6,443,799 无
中国银行－招商先锋证券投资基金 其他 1.00 6,415,943 未知
中国工商银行－中海能源策略混合型
其他 0.98 6,278,551 未知
证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国股票
8,166,358 人民币普通股 8,166,358
型开放式证券投资基金
博时价值增长证券投资基金 7,173,096 人民币普通股 7,173,096
中国银行－招商先锋证券投资基金 6,415,943 人民币普通股 6,415,943
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 6,278,551 人民币普通股 6,278,551
中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券
5,599,990 人民币普通股 5,599,990
投资基金
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,049,586 人民币普通股 5,049,586
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 4,400,000 人民币普通股 4,400,000
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 4,194,403 人民币普通股 4,194,403
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置
3,825,562 人民币普通股 3,825,562
混合型证券投资基金
公司未知上述无限售条件的流通股股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明 在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明：
项目 期末余额 年初余额 增减幅度 增减原因
应收票据 98,706,957.83 173,144,605.36 -42.99% 收到的承兑汇票到期兑现
预付款项 64,623,541.69 19,108,302.30 238.20% 专用车公司为生产销售高峰期增加备货
存货 263,460,698.19 176,524,483.04 49.25% 专用车公司为生产销售高峰期增加备货
其他流动资产 20,000,000.00 120,000,000.00 -83.33% 理财产品到期赎回
其他非流动资产 1,094,556.77 1,517,202.21 -27.86% 冲减去年预缴企业所得税
应付票据 144,626,895.12 38,946,671.11 271.35% 生产备货，采购增加
应交税费 5,553,423.75 47,534,652.77 -88.32% 缴纳 2013 年四季度所得税
专项应付款 85,448,832.89 58,742,501.12 45.46% 收到课题经费增加
2、利润表大幅变动项目原因说明：
项目 本期余额 上期金额 增减幅度 增减原因
营业税金及附加 809,256.43 4,238,794.63 -80.91% 营改增后营业税减少
管理费用 30,525,416.82 21,687,781.81 40.75% 总部搬迁后，水电等管理运营费用增加
财务费用 -11,103,099.68 -5,066,110.17 119.16% 收到资金利息收入增加
营业外收入 7,045,751.11 60,795.28 11489.31% 收到政府补贴增加
少数股东损益 1,015,891.19 542,462.64 87.27% 合资公司净利润增加
3、现金流量表大幅变动项目原因说明：
项目 本期余额 上期金额 增减幅度 增减原因
经营活动产生的现金 68,703,205.73 16,206,364.58 323.93% 收到的承兑汇票本期到期
流量净额 兑现，增大本期现金流入
投资活动产生的现金 37,747,371.63 -103,069,827.30 不适用 理财产品到期赎回
流量净额
筹资活动产生的现金 -23,697,583.24 -13,028,664.72 81.89% 存入银行的票据保证金增
流量净额 加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止 2014 年 3 月 31
日，累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1,046,589,991.37 元。其中：本年度累计使
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,724,865,055.24 1,618,414,477.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 98,706,957.83 173,144,605.36
应收账款 144,132,337.54 144,660,524.07
预付款项 64,623,541.69 19,108,302.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,499,708.51 30,522,998.59
买入返售金融资产
存货 263,460,698.19 176,524,483.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 120,000,000.00
流动资产合计 2,342,288,299.00 2,282,375,391.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,443,136.72 40,775,958.35
投资性房地产 6,935,876.24 7,152,556.65
固定资产 985,074,492.11 974,886,827.79
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在建工程 478,409,047.18 417,290,820.66
工程物资
固定资产清理 8,000,000.43 8,000,000.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 210,019,204.68 210,668,541.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,030,457.91 2,248,166.19
递延所得税资产 24,304,820.50 25,582,741.43
其他非流动资产 1,094,556.77 1,517,202.21
非流动资产合计 1,756,311,592.54 1,688,122,814.78
资产总计 4,098,599,891.54 3,970,498,206.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 144,626,895.12 38,946,671.11
应付账款 147,726,206.13 122,785,853.99
预收款项 241,836,200.65 281,744,048.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,445,647.57 9,132,460.88
应交税费 5,553,423.75 47,534,652.77
应付利息
应付股利
其他应付款 34,854,715.15 46,811,124.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 583,043,088.37 546,954,811.93
非流动负债：
长期借款 2,830,000.00 2,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 85,448,832.89 58,742,501.12
预计负债
递延所得税负债 12,695,345.87 12,714,865.45
其他非流动负债 54,735,000.00 54,735,000.00
非流动负债合计 155,709,178.76 129,022,366.57
负债合计 738,752,267.13 675,977,178.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,786,578.00 640,786,578.00
资本公积 1,603,646,241.23 1,603,646,241.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,021,301.06 79,021,301.06
一般风险准备
未分配利润 984,751,171.42 920,440,465.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,308,205,291.71 3,243,894,586.01
少数股东权益 51,642,332.70 50,626,441.51
所有者权益合计 3,359,847,624.41 3,294,521,027.52
负债和所有者权益总计 4,098,599,891.54 3,970,498,206.02
法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：黄珺
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,607,997,311.83 1,515,184,162.43
交易性金融资产
应收票据 69,033,797.24 81,077,573.96
应收账款 19,019,402.63 14,997,982.87
预付款项 10,255,920.10 5,337,244.11
应收利息
应收股利
其他应收款 167,739,146.62 169,780,629.51
存货 1,814,073.80 1,769,633.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00 120,000,000.00
流动资产合计 1,895,859,652.22 1,908,147,226.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 306,681,250.98 307,014,072.61
投资性房地产 4,703,742.40 4,903,602.14
固定资产 834,236,525.31 820,698,874.49
在建工程 466,987,504.58 417,742,992.34
工程物资
固定资产清理 8,000,000.43 8,000,000.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,176,891.18 171,095,450.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,660,787.11 21,660,787.11
其他非流动资产
非流动资产合计 1,812,446,701.99 1,751,115,780.09
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资产总计 3,708,306,354.21 3,659,263,006.27
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 48,279,814.92 44,115,837.99
预收款项 193,010,478.81 255,568,927.53
应付职工薪酬 3,858,148.82 5,821,301.32
应交税费 14,718,872.32 46,183,493.94
应付利息
应付股利
其他应付款 273,938,147.53 219,480,812.73
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 533,805,462.40 571,170,373.51
非流动负债：
长期借款 2,830,000.00 2,830,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 79,873,773.79 52,899,306.19
预计负债
递延所得税负债 8,743,498.38 8,743,498.38
其他非流动负债 54,735,000.00 54,735,000.00
非流动负债合计 146,182,272.17 119,207,804.57
负债合计 679,987,734.57 690,378,178.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 640,786,578.00 640,786,578.00
资本公积 1,601,963,897.38 1,601,963,897.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 79,021,301.06 79,021,301.06
一般风险准备
未分配利润 706,546,843.20 647,113,051.75
所有者权益（或股东权益）合计 3,028,318,619.64 2,968,884,828.19
负债和所有者权益（或股
3,708,306,354.21 3,659,263,006.27
东权益）总计
法定代表人：任晓常 主管会计工作负责人：苏自力 会计机构负责人：黄珺
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 280,277,745.50 292,029,027.61
其中：营业收入 280,277,745.50 292,029,027.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,183,504.70 219,616,193.31
其中：营业成本 186,283,762.08 192,141,280.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 809,256.43 4,238,794.63
销售费用 8,249,272.03 6,943,400.50
管理费用 30,525,416.82 21,687,781.81
财务费用 -11,103,099.68 -5,066,110.17
资产减值损失 418,897.02 -328,953.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,047,197.79 -1,431,711.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,141,438.59 70,981,122.48
加：营业外收入 7,045,751.11 60,795.28
减：营业外支出 317,158.81 274,915.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,870,030.89 70,767,002.13
减：所得税费用 11,543,434.00 12,796,885.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,326,596.89 57,970,116.70
归属于母公司所有者的净利润 64,310,705.70 57,427,654| 中国汽车工程研究院股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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