广州市广百股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广州市广百股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
广州市广百股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王华俊、主管会计工作负责人邓华东及会计机构负责人(会计主
管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 2,030,003,031.51 2,081,331,725.88 -2.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,678,977.58 65,706,000.34 3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
67,752,733.47 63,854,466.81 6.1%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -139,790,030.78 90,005,586.17 -255.31%
基本每股收益（元/股） 0.2 0.19 5.26%
稀释每股收益（元/股） 0.2 0.19 5.26%
加权平均净资产收益率（%） 2.96% 3.08% -0.12%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 4,652,463,526.79 4,895,349,748.47 -4.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,321,429,041.34 2,253,750,063.76 3%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -180,324.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
31,596.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,247,690.75
委托他人投资或管理资产的损益 4,258,082.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-5,266,389.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 51,547.38
减：所得税影响额 35,550.64
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少数股东权益影响额（税后） 180,407.81
合计 -73,755.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,681
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州百货企业集
国有法人 54.18% 185,516,427
团有限公司
山东省国际信托
有限公司－恒鑫
其他 3.91% 13,389,000
一期集合资金信
托
广州市汽车贸易
境内非国有法人 3.15% 10,800,000 质押 10,800,000
有限公司
广州市东方宾馆
国有法人 2.38% 8,153,999 冻结 418,604
股份有限公司
广州化工集团有
国有法人 2.1% 7,200,000
限公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人 1.96% 6,697,674 6,697,674
户
湖南和昌机械制
境内非国有法人 1.04% 3,548,054
造有限公司
中融国际信托有
限公司－融鼎 01 其他 1.03% 3,512,645
号
上海景贤投资有
境内非国有法人 0.55% 1,899,100
限公司
海通－工行－
DRESDNER 境外法人 0.53% 1,814,767
BANK
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AKTIENGESEL
LSCHAFT
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州百货企业集团有限公司 185,516,427 人民币普通股 185,516,427
山东省国际信托有限公司－恒鑫
13,389,000 人民币普通股 13,389,000
一期集合资金信托
广州市汽车贸易有限公司 10,800,000 人民币普通股 10,800,000
广州市东方宾馆股份有限公司 8,153,999 人民币普通股 8,153,999
广州化工集团有限公司 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
湖南和昌机械制造有限公司 3,548,054 人民币普通股 3,548,054
中融国际信托有限公司－融鼎 01
3,512,645 人民币普通股 3,512,645
号
上海景贤投资有限公司 1,899,100 人民币普通股 1,899,100
海通－工行－DRESDNER BANK
1,814,767 人民币普通股 1,814,767
AKTIENGESELLSCHAFT
广州轻出集团股份有限公司 1,275,224 人民币普通股 1,275,224
上述股东中广州市汽车贸易有限公司属于广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知
上述股东关联关系或一致行动的
其他股东之间是否存在关联，也未知是否《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明
规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应付职工薪酬对比期初减少53.25%，主要原因是本期工会经费待划缴税局。
2、应交税费对比期初减少222.12%，主要原因是本期进项税增加。
3、少数股东权益对比期初减少76.92%，主要原因是本期控股子公司累计亏损。
4、财务费用对比上年同期减少108.64%，主要原因是本期刷卡手续费减少及利息收入增加，减少费用。
5、公允价值变动收益对比上年同期减少262.43%，主要原因是本期交易性金融资产市值下降。
6、投资收益对比上年同期增加302.59%，主要原因是本期有联营公司投资收益及理财收益同比增加。
7、营业外收入对比上年同期减少71.69%，主要原因是本期违约金收入减少。
8、营业外支出对比上年同期增加317.64%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
9、非流动资产处置损失对比上年同期增加324.38%，主要原因是本期处置固定资产损失增加。
10、少数股东损益对比上年同期增加40.64%，主要原因是本期控股子公司亏损减少。
11、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少255.31%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少。
12、收回投资收到的现金对比上年同期增加77.01%，主要原因是本期收回理财产品的资金增加。
13、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期增加34.46%，主要原因是本期处置固定资产增
加。
14、投资活动现金流入小计对比上年同期增加77.00%，主要原因是本期收回理财产品的资金增加。
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少84.15%，主要原因是本期购置固定资产及长期
资产支付的现金减少。
16、投资支付的现金对比上年同期增加61.36%，主要原因是本期购买理财产品的支出增加。
17、投资活动现金流出小计对比上年同期增加58.21%，主要原因是本期购买理财产品的支出增加。
18、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加106.07%，主要原因是本期收回理财产品的资金增加。
19、现金及现金等价物净增加额对比上年同期减少409.13%，主要原因是本期销售商品收到的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
广州百货企业 公司首次公开 2007 年 11 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期 切实履行
集团有限公司 发行股票时广 日
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百集团承诺：广
百集团及其所
控制的关联企
业不会从事与
股份公司构成
实质性竞争的
业务，并保证不
直接或间接从
事、参与或进行
与股份公司生
产、经营相竞争
的任何活动。
公司首次公开
发行股票时广
百集团承诺：目
前公司使用了
部分未有权属
物业，上述物业
截至公告之日，
位于公司北京
广州百货企业 2007 年 11 月 08 相关部门未要
路店临街位置， 长期
集团有限公司 日 求公司拆除上
共计 3,520 平方
述物业。
米。若相关部门
要求拆除上述
物业时，拆除费
用及其他相关
费用由广百集
团承担。
2013 年 7 月 5
日至 23 日，广
百集团通过深
圳证券交易所
系统以集中竞
价方式增持公
司股份共计
3,424,178 股，占
广州百货企业 2013 年 07 月 24 增持期间及法
其他对公司中小股东所作承诺 公司总股本的 切实履行
集团有限公司 日 定期限内
1%。广百集团
承诺，自首次增
持之日起 12 个
月内，增持不低
于 3,424,178 股
（含此次已增
持股份在内）且
不超过公司总
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股本 2%的股
份。在增持期间
及法定期限内
不减持其持有
的公司股份。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 20%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
11,077.05 至 13,292.46
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
11,077.05
元）
业绩变动的原因说明 公司采取措施降耗挖潜，压减费用支出，提升营运质量。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
27,704,84 18,440,82 18,440,82 15,324,32 -3,485,31 交易性金 二级市场
基金 150060 银华鑫瑞 59.37% 46.92%
4.48 0 0 1.42 4.98 融资产 购买
信诚 8,812,698 14,553,56 14,553,56 8,950,441 交易性金 二级市场
基金 150029 18.89% 27.4% 0.00
500B .39 4 4 .86 融资产 购买
9,882,863 28,303,09 28,303,09 8,122,989 -1,783,09 交易性金 二级市场
基金 150023 申万进取 21.18% 24.87%
.00 9 9 .41 5.24 融资产 购买
红棉现金 263,340.3 263,340.3 263,340.3 265,363.5 交易性金 二级市场
基金 CC0003 0.56% 0.81% 2,020.30
宝 2 2 2 9 融资产 购买
46,663,74 61,560,82 61,560,82 32,663,11 -5,266,38
合计 -- -- -- --
6.19 3.32 3.32 6.28 9.92
证券投资审批董事会公告披露
2009 年 02 月 26 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
2009 年 03 月 20 日
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,700,708,954.80 1,814,156,059.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 32,663,116.28 37,929,503.23
应收票据 6,817,448.25 8,301,661.50
应收账款 67,857,810.03 83,501,293.08
预付款项 378,376,168.48 374,086,290.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 314,721,187.83 342,332,411.10
买入返售金融资产
存货 244,112,491.12 301,124,507.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,745,257,176.79 2,961,431,726.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,862,414.31 75,585,034.61
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投资性房地产 382,717,375.83 386,836,304.05
固定资产 1,086,690,787.50 1,097,926,445.21
在建工程 5,870,530.34 111,669.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,374,533.41 57,210,672.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 210,029,354.22 233,563,760.73
递延所得税资产 87,661,354.39 82,684,135.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,907,206,350.00 1,933,918,021.75
资产总计 4,652,463,526.79 4,895,349,748.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 68,995,000.00 92,403,249.87
应付账款 1,889,443,064.21 2,109,385,641.04
预收款项 189,656,419.86 193,643,921.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 438,860.27 938,795.53
应交税费 -93,124,964.13 -28,909,763.03
应付利息
应付股利
其他应付款 200,492,139.77 189,009,963.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,255,900,519.98 2,556,471,809.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 27,500,581.34 27,785,207.10
其他非流动负债 51,916,200.00 59,763,500.00
非流动负债合计 79,416,781.34 87,548,707.10
负债合计 2,335,317,301.32 2,644,020,516.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 342,422,568.00 342,422,568.00
资本公积 930,882,434.73 930,882,434.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 164,776,707.22 159,274,147.40
一般风险准备
未分配利润 883,347,331.39 821,170,913.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,321,429,041.34 2,253,750,063.76
少数股东权益 -4,282,815.87 -2,420,831.72
所有者权益（或股东权益）合计 2,317,146,225.47 2,251,329,232.04
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,652,463,526.79 4,895,349,748.47
计
法定代表人：王华俊 主管会计工作负责人：邓华东 会计机构负责人：卢杨月
2、母公司资产负债表
编制单位：广州市广百股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
| 广州市广百股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-19 |
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| 附件：公告原文 |
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