中航工业机电系统股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中航工业机电系统股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
中航工业机电系统股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王坚 董事长 工作原因 孟军
周春华 董事 工作原因 吕伟加
李开省 董事 工作原因 王伟
公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管
人员)胡昱敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,234,711,943.36 1,208,923,853.49 2.13%
归属于上市公司股东的净利润（元） -24,671,586.53 17,331,995.14 -242.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-44,882,998.96 7,547,218.28 -694.7%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -460,900,813.23 -318,422,479.18 -44.75%
基本每股收益（元/股） -0.0344 0.0242 -242.15%
稀释每股收益（元/股） -0.0344 0.0242 -242.15%
加权平均净资产收益率（%） -0.57% 0.44% -1.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 15,335,895,991.16 14,749,202,083.40 3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,305,615,338.64 4,332,304,763.64 -0.62%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,716.39 非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 政府补助，包括地方政府补助、
23,454,412.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 专利补贴
债务重组损益 43,188.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,116,112.10
减：所得税影响额 4,081,738.85
少数股东权益影响额（税后） 1,343,277.93
合计 20,211,412.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,071
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航机电系统有
国有法人 43.08% 308,555,919
限公司
中国航空救生研
国有法人 14.9% 106,698,588
究所
中国华融资产管
国有法人 11.6% 83,116,161
理股份有限公司
贵州盖克航空机
国有法人 3.9% 27,952,053
电有限责任公司
中国航空工业集
国有法人 2% 14,303,741
团公司
中国农业银行－
中邮核心成长股
其他 1.3% 9,290,355
票型证券投资基
金
中国工商银行－
景顺长城精选蓝
其他 0.8% 5,700,000
筹股票型证券投
资基金
华润深国投信托
有限公司－智慧
其他 0.66% 4,742,036
金 56 号集合资金
信托计划
厦门国际信托有
限公司－磐谷创
其他 0.49% 3,535,830
业一号集合资金
信托
厦门国际信托有
限公司-聚宝一 其他 0.43% 3,047,500
号集合资金信托
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国华融资产管理股份有限公司 83,116,161 人民币普通股 83,116,161
中国航空救生研究所 34,376,863 人民币普通股 34,376,863
中国农业银行－中邮核心成长股
9,290,355 人民币普通股 9,290,355
票型证券投资基金
中国工商银行－景顺长城精选蓝
5,700,000 人民币普通股 5,700,000
筹股票型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－智慧
4,742,036 人民币普通股 4,742,036
金 56 号集合资金信托计划
厦门国际信托有限公司－磐谷创
3,535,830 人民币普通股 3,535,830
业一号集合资金信托
厦门国际信托有限公司-聚宝一号
3,047,500 人民币普通股 3,047,500
集合资金信托
林秉相 3,014,411 人民币普通股 3,014,411
泰康人寿保险股份有限公司－投
2,677,747 人民币普通股 2,677,747
连－平衡配置
全国社保基金一零七组合 2,499,702 人民币普通股 2,499,702
中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于
上述股东关联关系或一致行动的
中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。未知前 10 名无限售流通股股东之间，
说明
以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系和是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无。
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 2014年1-3月 2013年1-3月 增减幅 注释
开发支出 19,003,938.64 14,364,196.22 32.30%
营业税金及附加 2,316,696.21 742,358.35 212.07%
财务费用 57,836,857.71 43,678,618.95 32.41%
资产减值损失 1,735,936.74 -671,457.68 358.53%
营业利润 -43,717,723.08 10,446,850.79 -518.48%
营业外收入 25,767,515.04 11,564,560.27 122.81%
净利润 -29,161,014.43 17,306,693.70 -268.50%
归属于母公司所有者的净 -24,671,586.53 17,331,995.14 -242.35%
利润
其他综合收益 -2,683,105.95 -722,797.30 -271.21%
经营活动产生的现金流量 -460,900,813.23 -318,422,479.18 -44.75%
净额
投资活动产生的现金流量 -105,457,484.35 -168,924,514.93 37.57%
净额
筹资活动产生的流量净额 450,757,132.96 -55,595,893.27 910.77%
现金及现金等价物净增加 -115,600,910.37 -543,004,500.18 78.71%
额
期末现金及等价物余额 1,488,712,690.62 951,561,718.05 56.45%
注1：报告期内，开发支出余额为19,003,938.64元，较去年年初增长32.3%，主要原因是本期针对新研发项目公司加大了研发
投入。
注2：报告期内，营业税金及附加发生额为2,316,696.21元，较去年同期增长212.07%，主要原因是本期非航空产品收入增长，
本期应交的流转税上升所致。
注3，报告期内，财务费用发生额为57,836,857.71元，较去年同期增长32.41%，主要原因是一是子公司庆安集团有限公司与
陕西航空电气有限责任公司有息负债较年初增长，导致利息费用支出加大，二是本期所属子公司票据贴现增加所致。
注4：报告期内，资产减值发生额为1,735,936.74元，较去年同期增长358.53%，主要原因是上年同期已计提坏账准备的应收
账款收回，同时冲销资产减值损失所致。
注5：报告期内，营业利润发生额为-43,71,7723.08元，较上年同期下降518.48%，主要原因是2014年一季度毛利率较高的航
空产品收入同比下降，毛利率低的非航空民品较去年同期增长，导致综合毛利率为20.17%，较去年同期降低3.36个百分点，
毛利率的降低导致公司营业利润同比减少35,460,373.14元。
注6：报告期内，营业外收入发生额为25,767,515.04元，较去年同期增长122.81%，主要原因是营业外收入政府补助2014年一
季度为23,454,412.04元，较去年增长12,274,673.67元。
注7：报告期内，净利润发生额为-29,161,014.43元，较去年同期下降268.5%，主要原因是营业利润下降、期间费用和所得税
费用上升所致。
注8：报告期内，归属于母公司净利润发生额为-24,671,586.53元，较去年同期下降242.35%，主要原因是净利润下降及所得
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税费用上升的影响。
注9：报告期内，其他综合收益发生额为-2,683,105.95元，较去年同期下降271.21%，主要原因是子公司庆安集团有限公司与
贵阳航空电机有限公司可供出售金融资产公允价值变动所致。
注10：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-460,900,813.23元，较去年同期降低44.75%，主要是货款回笼减少造成经
营活动产生的现金流入较去年同期减少9.35%；主要是材料与人工成本支出增加，造成经营活动现金流出较去年同期增加
2.06%，致使经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降。
注11：报告期内，投资活动产生的现金净流量为-105,457,484.35元，较去年同期增加37.57%，主要原因是子公司贵航航空电
机有限公司老厂房处置收到的预收款50,548,000元。
注12：报告期内，筹资活动产生的流量净额为450,757,132.96元，较上年同期增加910.77%，主要原因是2014年3月25日公司
发行750,000,000元公司债券，同时子公司归还借款综合原因致使筹资活动现金净流量上升。
注13：报告期内，现金及现金等价物净增加额为-115,600,910.37元，较上年同期增加78.71%，主要原因是经营活动产生的流
量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。
注14：报告期内，现金及现金等价物余额为1,488,712,690.62元，较上年同期增长56.45%，主要原因是公司发行债券筹资资
金造成现金及等价物增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
认购的股份自
本次发行结束
中国航空工业 2012 年 12 月 24
之日起三十六 三十六个月 履行中
集团公司 日
个月内不得转
让。
认购的股份自
本次发行结束
中航机电系统 2012 年 12 月 24
资产重组时所作承诺 之日起三十六 三十六个月 履行中
有限公司 日
个月内不得转
让。
认购的股份自
贵州盖克航空 本次发行结束
2012 年 12 月 24
机电有限责任 之日起三十六 三十六个月 履行中
日
公司 个月内不得转
让。
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本次重大资产
重组完成后，救
生研究所所拥
中国航空救生 有的中航机电 2012 年 12 月 24
三十六个月 履行中
研究所 的股份自本次 日
发行结束之日
起 36 个月内不
转让。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-25% 至 10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
15,144.65 至 22,212.46
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
20,192.86
元）
2014 年 1-6 月，预计航空产品销售同比将有一定幅度的增长，但增长部分
业绩变动的原因说明 毛利率同比较低。非航空民品受市场影响较大，收入和利润可能出现一定
的波动。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
1,759,669 16,080,12 可供出售
股票 000563 陕国投 A 2,268,000 0.19% 2,268,000 0.19% 0.00
.39 0.00 金融资产
500,000.0 2,543,265 可供出售
股票 600302 标准股份 581,983 0.17% 581,983 0.17% 0.00
0 .71 金融资产
1,309,520 10,727,05 可供出售
股票 000043 中航地产 1,901,960 0.21% 1,901,960 0.21% 0.00
.84 4.40 金融资产
3,569,190 29,350,44
合计 4,751,943 -- 4,751,943 -- 0.00 -- --
.23 0.11
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证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票，均为下属子公司2009年以前投资买入，管理层根据持有意图将其归类
为可供出售金融资产，2013年度内，公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为：
1.陕国投A，最初投资成本175.97万元、108万股，报告期末，其公允价值为1,608.01万元；
2.标准股份，最初投资成本50万元、58.2万股，报告期末，其公允价值为254.33万元；
3.中航地产，最初投资成本130.95万元、190.20万股，报告期末，其公允价值为1,072.71万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,699,765,869.91 1,748,989,692.04
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 842,018,129.95 915,175,558.80
应收账款 4,071,898,578.10 4,005,070,196.48
预付款项 679,258,433.20 526,353,654.94
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 212,859.61 196,770.75
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 97,933,182.08 72,573,701.88
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 2,603,883,416.25 2,164,567,451.27
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 16,592,483.38 18,263,899.80
流动资产合计 10,011,562,952.48 9,451,190,925.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 29,350,440.11 32,094,884.27
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 371,628,128.88 368,494,190.24
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投资性房地产 12,631,867.13 12,982,871.63
固定资产 2,447,063,672.20 2,500,758,283.38
在建工程 1,562,402,655.62 1,479,212,071.85
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 266,681.47 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 744,381,019.30 751,116,332.20
开发支出 19,003,938.64 14,364,196.22
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 10,391,964.28 9,685,960.21
递延所得税资产 127,212,671.05 129,302,367.44
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 5,324,333,038.68 5,298,011,157.44
资产总计 15,335,895,991.16 14,749,202,083.40
流动负债：
短期借款 2,650,400,000.00 2,829,900,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 | 中航工业机电系统股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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