厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
厦门国贸集团股份有限公司
2013 年年度报告
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人常务副总裁兼财务总监李植煌先生
及会计机构负责人（会计主管人员）经营财务部总经理陈秋金女士声明：保证年度报告中财
务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现归属于母公司股东的净
利润为 942,443,237.58 元，母公司实现净利润为 256,260,508.02 元人民币，根据《公司法》
及 《 公司 章程 》 规定 ，计 提 2013 年 度 母公 司会 计 报表 净利 润 10% 的法 定 盈余 公积
25,626,050.80 元，加上母公司年初未分配利润 582,283,526.92 元，减去 2012 年度分配的股
利 133,083,588.80 元后，2013 年末母公司未分配利润为 679,834,395.34 元。
公司拟定 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 1,330,835,888 股为基
础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），共计 292,783,895.36 元，剩余
未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 35
第八节 公司治理......................................................................................................................... 41
第九节 内部控制......................................................................................................................... 45
第十节 财务报告………………………………………………………………………………..45
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 45
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
厦门国贸控股有限公司，为公司
国贸控股 指
控股股东
公司 指 厦门国贸集团股份有限公司
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司
公司的中文名称简称 厦门国贸
公司的外文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd
公司的外文名称缩写 ITG
公司的法定代表人 何福龙
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晓华 陈弘
联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 18 层 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层
电话 0592-5161888 0592-5161888
传真 0592-5160280 0592-5160280
电子信箱 cathy@itg.com.cn chenhong@itg.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.itg.com.cn
电子信箱 itgchina@itg.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 厦门国贸
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2011 年 8 月 23 日
注册登记地点 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 15500543-9
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中的公司基本情况。
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司 1996 年上市时，主营业务为国际贸易、投资及地产开发，随着业务的不断扩张、发展，公
司陆续涉足如港口物流、国内贸易等关联行业。经过发展优化，根据公司 2014-2016 年新的发
展战略，公司现有供应链管理、房地产经营、金融服务三大主业。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自上市以来，公司控股股东一直为厦门国贸控股有限公司（该司原名厦门市商贸国有资产投资
有限公司，于 2006 年变更为厦门国贸控股有限公司）。
七、 其他有关资料
致同会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
北京市朝阳区建国门外大街 22
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号赛特广场 5 层
胡素萍
签字会计师姓名
姚斌星
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 同期增减 2011 年
(%)
营业收入 49,068,478,715.70 41,835,135,285.63 17.29 45,631,394,903.63
归属于上市公司股东的净
942,443,237.58 386,565,950.51 143.80 541,105,428.86
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 441,039,541.71 254,817,988.24 73.08 180,253,168.47
润
经营活动产生的现金流量
-688,069,906.05 2,247,750,545.57 -130.61 -1,284,219,583.77
净额
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净
5,518,006,681.18 4,756,741,523.16 16.00 4,596,124,769.94
资产
总资产 28,365,177,570.87 24,112,640,385.16 17.64 21,215,065,188.83
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.71 0.29 143.80 0.41
稀释每股收益（元／股） 0.71 0.29 143.80 0.41
扣除非经常性损益后的基本
0.33 0.19 73.08 0.14
每股收益（元／股）
增加 10.1 个百
加权平均净资产收益率（%） 18.38 8.28 12.16
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 3.14 个百
8.60 5.46 4.05
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -6,259,780.09 -5,947,930.17 14,788,329.33
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 24,003,248.35 14,279,523.07 7,717,062.12
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
非货币性资产交换损
344,941,394.37
益
委托他人投资或管理
29,527,530.61
资产的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
218,678,904.32 138,081,279.37 430,737,503.99
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 7,170,529.30 222,246.73 3,423,113.07
回
除上述各项之外的其
-45,792,657.94 28,916,648.57 23,198,065.01
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -4,753,409.67 1,449,089.89 -45,459.41
所得税影响额 -66,112,063.38 -45,252,895.19 -118,966,353.72
合计 501,403,695.87 131,747,962.27 360,852,260.39
注：本年非货币性资产交换损益 344,941,394.37 元，系本公司持有的厦门国贸码头有限公司及
厦门海沧港务有限公司的股权按评估值对厦门集装箱码头集团有限公司出资所形成的长期股权
投资交换损益。
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
一、金融资产
1、以公允价值计
量且其变动计入
当期损益的金融 121,083,170.17 185,260,000.00 64,176,829.83 -4,740,000.00
资产（不含衍生金
融资产）
2、衍生金融资产 12,381,130.39 104,175,097.96 91,793,967.57 92,076,801.65
3、可供出售金融
143,724,309.43 140,047,760.25 -3,676,549.18
资产
资产合计 277,188,609.99 429,482,858.21 152,294,248.22 87,336,801.65
二、金融负债
衍生金融负债 42,235,693.39 2,131,066,415.03 2,088,830,721.64 2,225,318.36
负债合计 42,235,693.39 2,131,066,415.03 2,088,830,721.64 2,225,318.36
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
二〇一三年，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，全年呈现了缓慢复苏和发展不均
衡的特点，欧美、日本等发达经济体总体趋向好转，新兴经济体则集体增速放缓。国内方面，
中央统筹稳增长、调结构、促改革，创新宏观调控思路和方式，经济运行稳中向好，但经济回
升基础不牢、内生动力不强等问题依旧突出。面对复杂多变的国内外宏观环境，公司进一步加
快转型升级、提升经营质量，营业规模和效益均创历史新高，保持了良好的发展态势。
报告期内，公司夯实核心主业，注重经营模式的转型升级，大力开拓新兴市场，在确保经
营成果的同时进一步增强核心竞争能力。与此同时，公司全面总结历年战略实施经验，完成新
一轮战略规划的制定工作，为未来发展勾勒新的蓝图。公司合理运用多样化的金融工具提高资
金使用效率，降低财务成本，并适时启动再融资申请工作，拟为业务扩张提供资金支持。报告
期内，公司进一步深化内控体系建设，创新审计思路，强化问责机制。公司重视人才储备与培
养，不断完善员工培训机制，人力资源管理水平持续提升。公司积极提高业务信息化程度，信
息系统对业务管理的支持作用进一步增强。
二〇一三年公司实现营业收入 490.68 亿元，较上年增长 17.29%；实现归属母公司所有者的
净利润 9.42 亿元，较上年增长 143.80%，加权平均净资产收益率 18.38%。公司再次入选《财富》
杂志评选的中国企业 500 强榜单（排名 121 位）及世界品牌实验室评选的中国 500 最具价值品
牌（品牌价值 68.62 亿元），荣获《董事会》杂志第九届中国上市公司董事会\"金圆桌奖\"，并再
次蝉联厦门年度最佳雇主称号。
公司主营业务经营情况：
流通整合业务：
报告期内，国内外宏观形势错综复杂，尤其是大宗商品价格波动频繁，给公司流通整合业
务的经营带来了挑战和压力。为巩固经营成果、实现可持续发展，公司加强市场信息分析，加
快存货周转速度，在确保核心优势品种规模稳步增长的同时，紧跟市场动向拓展新兴业务，延
伸产业链以探索综合服务模式，推进区域布局的扩张步伐，提升业务管理效率。全年公司实现
流通整合业务营业收入 426.72 亿元，同比增长 12.18%，其中进出口总额 24.34 亿美元，同比增
长 9.31%，内贸总额 276.01 亿元，同比增长 14.88%。
报告期内，公司坚持转型升级，持续优化传统优势品种的经营模式：铁矿石等业务在稳步
扩大市场份额的同时积极向产业的上下游延伸，探索产业链整合发展项目；钢铁业务通过对接
终端客户有效降低管控风险，实现多点盈利；公司进一步优化汽车经销品牌，推动规模化经营，
不断挖掘增值业务的盈利空间；通过积极开拓细分市场，加大终端渠道建设，实行适度多元化
的经营策略，提升了纸业的供应链和价值链管理水平。公司注重丰富并优化产品结构，提升经
营质量：金属硅、镁出口量稳居全国行业前茅，持续保持业内领先地位；木材贸易等业务经数
年培育，经营业绩稳步提高。公司坚定实施\"走出去\"战略，着力开发新市场，拓展对外合作渠
道：美国 ITG VOMA 公司的轮胎供应链一体化运营模式逐步成熟，在深耕北美市场的同时进一
步延伸业务布局、拓展其他市场，规模效益均大幅增长。公司在台湾、新加坡新设子公司，逐
步完善海外业务平台的布局。
报告期内，公司进一步夯实基础物流业务，在确保服务质量的同时，加大客户开发力度，
实践项目物流等新型业务模式，加强异地平台的管理和培育，通过对物流节点的延伸和对客户
进行分类管理的办法，有效控制业务风险，提升盈利能力。公司重视经营方式的转变，依托现
有业务和区位优势，着力探索重点产品的供应链管理和与供应链相关的金融服务，为创新物流
业务奠定基础。
报告期内，公司被中国出入境检验检疫协会授予\"中国质量诚信企业\"称号，被厦门市商务
局评为\"二〇一二年度厦门市进出口百强企业\"，被厦门市工商局认定为\"厦门市工商信用优异企
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
业\"。公司入选中国汽车流通协会组织的\"中国汽车流通行业经销商集团百强排行榜\"。国贸启润
滨北店荣获北京现代全国售后满意度成绩奖，国贸东本再度摘得二〇一三年度东风本田全国最
高荣誉——全国十佳\"白金钥匙\"经销商奖。
房地产业务:
二〇一三年以来，从年初 \"国五条\"的加强宏观调控到年末三中全会关于注重房地产长效发
展机制建设的定调，房地产市场调控在维持宏观政策稳定的同时逐步向市场化转变，区域市场
调控政策逐步呈现差异化的特征。面对日益增大的行业竞争压力，公司在充分分析政策导向及
各地市场形势的基础上，全面提升各开发项目的经营质量，加快房产销售与资金回笼速度，在
土地储备和区域扩张方面取得了新突破。报告期内，国贸地产在建和储备项目的总建筑面积达
到 321.39 万平方米，签约销售总面积 48.66 万平方米，签约销售金额 62.67 亿元，账面确认销
售面积 45.05 万平方米，账面确认销售金额 59.09 亿元。
为助力房地产业务稳步发展、为区域布局创造更好的发展平台，报告期内公司全资子公司\"
厦门国贸地产集团有限公司\"更名为\"国贸地产集团有限公司\"，并在此基础上系统开展品牌管理
优化工作，进一步提升品牌价值，增强国贸地产市场竞争力。公司深入分析了不同区域的政策
走向及市场情况，积极探索多样化的融资渠道，坚持产品设计创新，把握项目开发节奏，确保
工程进度质量，制定有效营销策略，取得了较好的销售业绩。。
公司重视土地储备工作，坚持深耕本省、拓展异地的战略方向。年内，在对各地市场深入
调研的基础上，公司把握机遇在龙岩、漳州、南昌等地成功竞得 103 万平方米建筑面积的优质
地块，土地储备结构进一步优化，为房地产业务的持续发展奠定了基础。
报告期内，国贸地产入选国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国
指数研究院等机构评选的\"二〇一三年中国房地产百强开发企业\"。在国内 30 家主流媒体联合发
起的\"二〇一三年中国地产荣誉榜\"评选活动中，国贸地产跻身\"二〇一三年度中国房地产品牌企
业\"，国贸金沙湾项目被评为\"二〇一三年度中国最具增值潜力楼盘\"。在全国房地产商会联盟、
中国主流媒体房地产宣传联盟主办的\"二〇一三年海西地产荣誉榜\"上，国贸地产被评为\"二〇一
三年度海西房地产领军企业\"，国贸新天地、国贸金沙湾和国贸商城三个项目包揽了\"二〇一三
年度海西最具增值潜力楼盘\"奖。
产业群业务：
报告期内，国贸期货优化营销模式，丰富产品服务，在拓展经纪业务的同时培育资产管理
业务，提升综合竞争力，并于年内取得\"大连商品交易所年度十大期货分析团队的第一名\"，被
郑州商品交易所、中国金融期货交易所评为\"二〇一三年度优秀会员\"。公司金海峡担保、金宝
闰担保及金海峡典当三家全资子公司持续开发新业务，支持中小微企业的发展，得到了社会的
认可。金海峡担保被《中国担保》杂志社授予\"中国担保成长先锋\"的称号。国贸投资公司努力
拓宽投资渠道，在投资项目的选择和运作上取得一定的成果。报告期内，公司与厦门港务、象
屿股份等多家上市公司合资设立的\"厦门集装箱码头集团有限公司\"已完成工商登记手续，正式
成立并运营。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 49,068,478,715.70 41,835,135,285.63 17.29
营业成本 46,087,143,760.59 39,142,587,217.60 17.74
销售费用 1,049,906,915.79 847,329,785.86 23.91
管理费用 130,577,298.05 120,832,931.40 8.06
财务费用 148,291,238.43 547,901,066.81 -72.93
经营活动产生的现金流量净额 -688,069,906.05 2,247,750,545.57 -130.61
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -128,342,734.93 -645,849,610.35 80.13
筹资活动产生的现金流量净额 1,201,645,821.55 -1,082,638,447.97 210.99
资产减值损失 135,507,636.05 83,577,238.92 62.13
公允价值变动收益 89,562,120.01 -28,044,086.02 419.36
投资收益 520,802,317.53 199,929,900.66 160.49
营业外支出 73,023,513.71 25,951,736.80 181.38
所得税费用 333,699,966.93 180,767,786.42 84.60
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司主业为流通整合和房地产，大宗商品、房地产的市场价格和销售量是影响公司营业收
入产生波动的主要原因。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司为应对多变的内外部环境，加强宏观形势分析，优化业务结构和经营模式，
加快周转速度，流通整合服务业务实现营业收入 426.72 亿元，同比上年增长 12.18 %，占公司
全部营业收入的 86.96%，其中，矿产品、轮胎、橡胶、纸张等品种的业务规模有所增长，对整
体规模的增长起到了积极的作用。
报告期内，公司房地产业务销售情况良好，房地产业务实现营业收入 59.09 亿元，同比上
年增长 85.71%，占公司全部营业收入的 12.04%。
(3)主要销售客户的情况
本报告期，公司前五名客户的营业收入合计 10,085,946,671.08 元，占公司全部营业收入的
20.55%。
客户 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入的比例（%）
第一名 5,073,547,682.33 10.34
第二名 1,884,656,135.67 3.84
第三名 1,226,544,379.05 2.50
第四名 968,130,326.40 1.97
第五名 933,068,147.63 1.90
合 计 10,085,946,671.08 20.55
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元 币种:人民币
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比
(%) 变动比
例(%)
例(%)
流通整合业务-
采购成本 41,265,284,014.51 89.54 36,502,605,473.66 93.26 13.05
贸易
流通整合业务- 运输成本、
322,934,559.31 0.70 331,288,246.56 0.85 -2.52
物流 人工成本
厦门国贸集团股份有限公司 2013 年年度报告
土地、建安
房地产业务 4,156,993,795.95 9.02 1,856,977,717.32 4.74 123.86
及其他
服务成本及
产业群业务 341,931,390.82 0.74 451,715,780.06 1.15 -24.30
其他
(2) 主要供应商情况
本报告期，公司向前五名供应商合计采购金额为 4,832,962,807.47 元，占年度营业成本总额
的 10.49%。
供应商 采购金额（元） 占营业成本比例(%)
第一名 1,371,184,400.07 2.98
第二名 1,110,146,589.56 2.41
第三名 806,062,724.68 1.75
第四名 779,682,212.44 1.69
第五名 765,886,880.72 1.66
合计 4,832,962,807.47 10.49
4、费用
（1）本报告期，财务费用较上年同期减少 39,960.98 万元，下降 72.93%，主要原因是本期
公司的银行借款规模下降，银行利息支出相应减少以及本期汇兑收益增加。
（2）本报告期，所得税费用较上年同期增加 15,293.22 万元，上升 84.60%，主要原因是本
报告期公司利润总额大幅增加。
5、 现金流
同比增减
项目名称 2013 年度（元） 2012 年度（元） 情况说明
（%）
主要因报告期公司新增土地
储备及预付大宗商品采购款
经营活动产生的现
