航天通信 2013 年度审计报告
航天通信 2013 年度审计报告
航天通信 2013 年度审计报告
二、财务报表
合并资产负债表
2013 年 12 月 31 日
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,798,517,985.29 962,078,358.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 103,464,739.30 136,586,933.38
应收账款 1,294,057,140.25 1,212,667,518.90
预付款项 1,168,996,505.87 1,409,060,324.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 308,766,597.79 87,540,574.88
买入返售金融资产
存货 1,308,333,644.91 1,394,815,383.32
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 5,982,136,613.41 5,202,749,093.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,610,938.74 4,615,938.74
投资性房地产 119,750,105.32 123,297,567.64
固定资产 1,080,146,780.49 1,061,307,261.96
在建工程 313,992,749.44 213,627,336.87
工程物资
固定资产清理
航天通信 2013 年度审计报告
生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,116,913.99 311,924,682.05
开发支出 14,202,628.74
商誉 49,371,301.50 49,371,301.50
长期待摊费用 20,397,838.00 19,988,102.03
递延所得税资产 27,043,390.95 22,578,946.10
其他非流动资产
非流动资产合计 2,033,632,647.17 1,806,711,136.89
资产总计 8,015,769,260.58 7,009,460,230.38
流动负债：
短期借款 1,918,835,591.25 1,697,347,825.62
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 433,693,438.85 355,439,119.08
应付账款 1,396,621,201.11 1,376,375,643.42
预收款项 947,978,308.77 701,398,179.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,751,346.96 52,234,547.18
应交税费 49,050,587.05 31,415,770.41
应付利息 3,330,033.30 3,262,689.76
应付股利 20,833,728.75 24,688,233.74
其他应付款 269,589,526.14 415,340,485.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
9,000,000.00 172,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 5,093,683,762.18 4,829,502,494.28
非流动负债：
长期借款 338,000,000.00 243,571,819.00
应付债券
长期应付款
航天通信 2013 年度审计报告
专项应付款 123,662,157.21 267,072,251.69
预计负债 858,000.00 858,000.00
递延所得税负债 110,417,435.89 63,895,980.41
其他非流动负债 10,146,065.02 15,948,555.02
非流动负债合计 583,083,658.12 591,346,606.12
负债合计 5,676,767,420.30 5,420,849,100.40
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 416,428,086.00 326,172,356.00
资本公积 658,931,131.81 9,195,252.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,915,053.95
一般风险准备
未分配利润 713,784,616.52 709,551,847.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,793,058,888.28 1,044,919,455.96
权益合计
少数股东权益 545,942,952.00 543,691,674.02
所有者权益合计 2,339,001,840.28 1,588,611,129.98
负债和所有者权益
8,015,769,260.58 7,009,460,230.38
总计
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧
母公司资产负债表
2013 年 12 月 31 日
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 334,637,597.08 211,338,711.03
交易性金融资产
应收票据 18,870,141.43 14,044,311.03
应收账款 331,137,181.87 120,491,075.47
预付款项 483,189,091.11 698,748,305.84
应收利息
应收股利 311,602,810.06 224,884,322.17
其他应收款 368,953,932.10 172,041,216.08
存货 153,162,562.51 145,392,927.22
航天通信 2013 年度审计报告
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 101,000,000.00 116,000,000.00
流动资产合计 2,102,553,316.16 1,702,940,868.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,399,373,851.47 1,281,360,875.90
投资性房地产 29,268,889.96 30,336,659.08
固定资产 74,374,169.70 95,113,431.55
在建工程 46,022,260.30 29,801,435.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,663,621.46 54,253,650.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,388,520.97 11,767,149.77
递延所得税资产
其他非流动资产
30,000,000.00
非流动资产合计 1,636,091,313.86 1,502,633,201.64
资产总计 3,738,644,630.02 3,205,574,070.48
流动负债：
短期借款 1,151,672,559.15 1,382,164,584.16
交易性金融负债
应付票据 331,150,000.00 287,824,533.00
应付账款 140,932,484.68 113,058,566.93
预收款项 291,776,805.12 334,387,133.97
应付职工薪酬 2,918,500.82 4,148,086.01
应交税费 11,493,139.03 -3,888,411.90
应付利息 1,813,533.33 2,103,412.00
应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28
其他应付款 482,497,277.64 445,156,169.53
一年内到期的非流动
158,000,000.00
负债
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其他流动负债
流动负债合计 2,424,116,100.05 2,732,815,873.98
非流动负债：
长期借款 208,000,000.00 187,670,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 208,000,000.00 200,270,000.00
负债合计 2,632,116,100.05 2,933,085,873.98
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 416,428,086.00 326,172,356.00
资本公积 650,949,904.50 1,279,143.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,915,053.95
一般风险准备
未分配利润 35,235,485.52 -54,963,302.50
所有者权益（或股东权益）
1,106,528,529.97 272,488,196.50
合计
负债和所有者权益
3,738,644,630.02 3,205,574,070.48
（或股东权益）总计
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧
合并利润表
2013 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,846,294,158.19 9,302,491,745.01
其中：营业收入 8,846,294,158.19 9,302,491,745.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,962,949,151.39 9,333,033,185.11
其中：营业成本 8,030,987,273.47 8,439,070,448.30
利息支出
航天通信 2013 年度审计报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,177,607.89 23,982,483.09
销售费用 226,456,928.50 195,582,448.93
管理费用 493,007,870.90 461,190,367.97
财务费用 145,865,990.34 147,673,120.02
资产减值损失 43,453,480.29 65,534,316.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-4,923,295.02 3,250,618.97
列）
其中：对联营企业和合营企
282,555.65 4,685,750.49
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -121,578,288.22 -27,290,821.13
加：营业外收入 282,773,378.11 246,188,613.19
减：营业外支出 12,430,698.17 8,205,437.76
其中：非流动资产处置损失 5,753,248.39 970,044.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号
148,764,391.72 210,692,354.30
填列）
减：所得税费用 88,198,213.08 70,046,822.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,566,178.64 140,645,531.60
归属于母公司所有者的净利润 34,241,611.41 83,978,632.11
少数股东损益 26,324,567.23 56,666,899.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1026 0.2575
（二）稀释每股收益 0.1026 0.2575
七、其他综合收益
八、综合收益总额 60,566,178.64 140,645,531.60
归属于母公司所有者的综合收益
34,241,611.41 83,978,632.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额 26,324,567.23 56,666,899.49
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧
航天通信 2013 年度审计报告
母公司利润表
2013 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,415,255,025.66 2,676,648,517.76
减：营业成本 2,319,348,535.94 2,567,314,102.63
营业税金及附加 4,631,446.50 3,481,245.32
销售费用 41,350,780.52 33,950,632.86
管理费用 54,546,298.60 66,390,512.17
财务费用 111,789,930.56 113,206,662.81
资产减值损失 16,173,499.61 1,731,163.36
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
237,304,245.59 249,486,760.14
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,718,779.52 140,060,958.75
加：营业外收入 21,930,289.56 9,927,903.24
减：营业外支出 6,434,754.99 793,532.31
其中：非流动资产处置损失 5,646,490.41 49,765.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号
120,214,314.09 149,195,329.68
填列）
减：所得税费用 6,683.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,207,630.45 149,195,329.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 120,207,630.45 149,195,329.68
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧
合并现金流量表
2013 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务 9,859,411,684.39 9,610,544,926.48
航天通信 2013 年度审计报告
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 129,201,034.58 162,566,863.64
收到其他与经营活动
67,096,266.96 129,420,175.25
有关的现金
经营活动现金流入
10,055,708,985.93 9,902,531,965.37
小计
购买商品、接受劳务
8,528,959,976.55 8,714,100,799.76
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
547,104,917.68 484,900,812.89
工支付的现金
航天通信 2013 年度审计报告
支付的各项税费 228,055,753.81 231,595,351.02
支付其他与经营活动
345,256,416.68 380,126,643.06
有关的现金
经营活动现金流出
9,649,377,064.72 9,810,723,606.73
小计
经营活动产生的
406,331,921.21 91,808,358.64
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 28,000,000.00 10,700,111.59
取得投资收益收到的
282,555.65 -394,186.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 56,645,807.78 -45,989,021.33
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
123,054,941.12
有关的现金
投资活动现金流入
84,928,363.43 87,371,844.83
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 330,005,521.51 247,480,138.38
的现金
投资支付的现金 170,021,084.07 276,192,228.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
2,399,808.09
有关的现金
投资活动现金流出
502,426,413.67 523,672,366.38
小计
投资活动产生的
-417,498,050.24 -436,300,521.55
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 756,546,491.50 4,100,000.00
其中：子公司吸收少
7,360,000.00 4,100,000.00
数股东投资收到的现金
航天通信 2013 年度审计报告
取得借款收到的现金 2,779,676,111.27 2,813,769,942.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
237,700,000.00 27,400,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入
3,773,922,602.77 2,845,269,942.42
小计
偿还债务支付的现金 2,626,760,164.64 2,170,983,317.24
分配股利、利润或偿
190,762,559.59 181,451,540.29
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
24,097,815.44 5,622,999.81
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
144,884,929.08 84,668,404.12
有关的现金
筹资活动现金流出
2,962,407,653.31 2,437,103,261.65
小计
筹资活动产生的
811,514,949.46 408,166,680.77
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
1,370,067.59 341,317.97
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
801,718,888.02 64,015,835.83
增加额
加：期初现金及现金
808,391,670.12 744,375,834.29
等价物余额
六、期末现金及现金等价
1,610,110,558.14 808,391,670.12
物余额
法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：郑春慧
母公司现金流量表
2013 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
2,548,359,399.51 3,061,400,517.62
收到的现金
收到的税费返还 48,929,149.69 66,901,996.61
收到其他与经营活动
18,424,878.80 16,866,305.23
有关的现金
经营活动现金流入
2,615,713,428.00 3,145,168,819.46
小计
航天通信 2013 年度审计报告
购买商品、接受劳务
2,596,130,050.18 3,046,528,165.34
支付的现金
支付给职工以及为职
39,198,187.43 37,968,081.78
工支付的现金
支付的各项税费 16,657,289.84 29,048,679.71
支付其他与经营活动
61,983,077.72 64,838,717.50
有关的现金
经营活动现金流出
2,713,968,605.1| 航天通信控股集团股份有限公司2013年度审计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-16 |
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