柳州钢铁股份有限公司融资租赁公告

               柳州钢铁股份有限公司融资租赁公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
    公司以银行承兑汇票质押的方式在招商银行开立以境外银行(招商银行指定合作银
行)为受益人，租赁公司为被担保人的融资性保函，该境外银行收到保函后，向租赁公
司提供跨境贷款，租赁公司再以融资租赁形式将该笔贷款投放给我公司。
    公司将与广东中金美林融资租赁有限公司签署相关融资租赁合同，将账面价值为
3.3 亿元的四棒工程设备、3#360m2 烧结机技术改造工程设备出售给广东中金美林融资租
赁有限公司并回租使用，融资金额 4500 万美元等值人民币，约合 2.8 亿元，期限 2 年。
    该事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议
通过。广东中金美林融资租赁有限公司与公司及控股东无关联关系，本次交易不构成关
联交易。
二、交易对方情况介绍
    交易对方：广东中金美林融资租赁有限公司
    注册地址：广东省广州市越秀区环市东路 477 号三层自编 H1 房
    法定代表人：阮班来
    注册资本：5 亿元
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：融资租赁业务、租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产人残值处
理及维修，租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。
三、交易基本情况
    名称：四棒工程设备、3#360m2 烧结机技术改造工程设备
    权属：柳州钢铁股份有限公司
    所在地：广西壮族自治区柳州市
    设备账面价值：330,804,123.22 元
四、交易合同主要内容
    1、租赁物：四棒工程设备、3#360m2 烧结机技术改造工程设备
    2、融资金额：2.8 亿元
    3、年租息率：4.5%
    4、手续费：1.18%
    5、保函费：1.2%
    6、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给广东中金美林融资租赁
有限公司，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向广东中金美林融资租赁有限公司分
期支付租金。
    7、租赁期限：2 年
    8、租赁担保：公司以银行承兑汇票质押的方式在招商银行为租赁公司开立融资性
保函
    9、租金及支付方式 ：按季付息到期还本
    10、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归广东中金美林融资租赁有限公司，
自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备由公司按规定留购。
    11、租赁期末选择：租赁期满后，广东中金美林融资租赁有限公司确认公司履行租
赁合同完毕后，公司按约定的名义价款人民币壹元（￥1.00 元）留购租赁资产。
    12、起租日：按合同约定。
    13、此项交易自双方签署合同之日起生效。
五、履约能力分析
    约测算，公司每季度支付租金约为 322 万元，公司生产经营正常，有能力支付每期
租金。
六、本次融资租赁的目的及对公司财务状况的影响
    通过融资租赁业务，利用现有设备进行融资，有利于优化公司债务结构，盘活现有
资产。
    特此公告。
                                                        柳州钢铁股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2014 年 4 月 15 日