盐田港(000088)_公司公告_深圳市盐田港股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告新浪财经

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深圳市盐田港股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告（下载公告）
公告日期:2014-04-16
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码（Post Code）：100077 电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199 关于深圳市盐田港股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告瑞华核字[2014]48330006 号深圳市盐田港股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份公司”）2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是盐田港股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计盐田港股份公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。为了更好地理解盐田港股份公司 2013 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。本审核报告仅供深圳市盐田港股份有限公司 2013 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：袁龙平中国北京中国注册会计师：秦昌明二〇一四年四月十四日公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况表单位：人民币万元占用方与上 2013 年期 2013 年度 2013 年 2013 年资金占用上市公司核算资金占用方名称市公司的关初占用资占用累计度偿还累期末占用占用形成原因占用性质方类别的会计科目联关系金余额发生金额计发生额资金余额控股股东、实际控制人及其附属企业小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 关联自然人及其控制的法人小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 深圳市盐田港同同一关键管非经营其他应收款 4.64 - - 4.64 物业租赁运实业有限公司理人员性占用盐田国际集装箱本公司之联派出管理人员非经营其他应收款 60.77 56.93 117.70 - 码头有限公司营公司薪酬性占用深圳盐田港珠江本公司之联非经营委托贷款 200.00 - 200.00 - 委托贷款物流有限公司营公司性占用其他关联深圳盐田西港区本公司之联派出管理人员非经营其他应收款 45.00 45.00 90.00 - 人及其附码头有限公司营公司薪酬性占用属企业唐山曹妃甸港口本公司之联派出管理人员非经营其他应收款 - 18.50 - 18.50 有限公司营公司薪酬性占用深圳市中远盐田本公司之合派出管理人员非经营其他应收款 9.84 19.50 29.34 - 港物流有限公司营公司薪酬性占用小计 —— —— —— 320.25 139.93 437.04 23.14 —— —— 对被投资单位湘潭四航建设有本公司之子非经营长期应收款 6,630.00 - - 6,630.00 按股权投资比限公司公司性占用例借出款上市公司惠州深能投资控本公司之子派出管理人员非经营的子公司其他应收款 - 91.35 74.28 17.07 股有限公司公司薪酬性占用及其附属企业湘潭四航建设有本公司之子派出管理人员非经营其他应收款 10.92 9.09 20.01 - 限公司公司薪酬性占用深圳惠盐高速公本公司之子派出管理人员非经营其他应收款 23.54 - 23.54 - 路有限公司公司薪酬性占用小计 —— —— —— 6,664.46 100.44 117.83 6,647.07 —— —— 总计 —— —— —— 6,984.71 240.37 554.87 6,670.21 —— ——
附件：公告原文

深圳市盐田港股份有限公司关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告（下载公告）

公告日期:2014-04-16

                   通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
                   Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
                   Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
                   邮政编码（Post Code）：100077
                   电话（Tel）：+86(10)88095588     传真（Fax）：+86(10)88091199
               关于深圳市盐田港股份有限公司关联方
               占用上市公司资金情况的专项审核报告
                                                                     瑞华核字[2014]48330006 号
深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，在审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股
份公司”）2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司
的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报
表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理
委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编
制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是盐田港股份公司管理层的
责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
    我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作
以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
    我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计盐田港股份公司 2013 年度财务
报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
    为了更好地理解盐田港股份公司 2013 年度关联方占用上市公司资金情况，
后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
    本审核报告仅供深圳市盐田港股份有限公司 2013 年度年报披露之目的使
用，不得用作任何其他目的。
 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：袁龙平
             中国北京                   中国注册会计师：秦昌明
                                         二〇一四年四月十四日
                 公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况表
                                                                                                       单位：人民币万元
                                占用方与上                    2013 年期    2013 年度    2013 年        2013 年
资金占用                                       上市公司核算
             资金占用方名称     市公司的关                    初占用资     占用累计     度偿还累     期末占用     占用形成原因     占用性质
方类别                                         的会计科目
                                联关系                        金余额       发生金额     计发生额     资金余额
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小     计         ——             ——            ——         ——         ——         ——         ——           ——           ——
关联自然
人及其控
制的法人
小     计         ——             ——            ——         ——         ——         ——         ——           ——           ——
               深圳市盐田港同     同一关键管                                                                                         非经营
                                               其他应收款         4.64              -            -       4.64      物业租赁
             运实业有限公司     理人员                                                                                             性占用
               盐田国际集装箱     本公司之联                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款        60.77        56.93       117.70              -
             码头有限公司       营公司                                                                            薪酬             性占用
               深圳盐田港珠江     本公司之联                                                                                         非经营
                                               委托贷款         200.00              -     200.00              -    委托贷款
             物流有限公司       营公司                                                                                             性占用
其他关联       深圳盐田西港区     本公司之联                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款        45.00        45.00        90.00              -
人及其附     码头有限公司       营公司                                                                            薪酬             性占用
属企业         唐山曹妃甸港口     本公司之联                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款              -      18.50              -      18.50
             有限公司           营公司                                                                            薪酬             性占用
               深圳市中远盐田     本公司之合                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款         9.84        19.50        29.34              -
             港物流有限公司     营公司                                                                            薪酬             性占用
小计              ——             ——            ——         320.25       139.93       437.04        23.14         ——           ——
                                                                                                                    对被投资单位
               湘潭四航建设有     本公司之子                                                                                         非经营
                                               长期应收款     6,630.00              -            -   6,630.00     按股权投资比
             限公司             公司                                                                                               性占用
                                                                                                                  例借出款
上市公司
               惠州深能投资控     本公司之子                                                                        派出管理人员     非经营
的子公司                                       其他应收款              -      91.35        74.28        17.07
             股有限公司         公司                                                                              薪酬             性占用
及其附属
企业           湘潭四航建设有     本公司之子                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款        10.92         9.09        20.01              -
             限公司             公司                                                                              薪酬             性占用
               深圳惠盐高速公     本公司之子                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款        23.54              -      23.54              -
             路有限公司         公司                                                                              薪酬             性占用
小计              ——             ——            ——       6,664.46       100.44       117.83     6,647.07         ——           ——
总     计         ——             ——            ——       6,984.71       240.37       554.87     6,670.21         ——           ——

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