新疆北新路桥集团股份有限公司关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本事项的专项说明

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本事项的专项说明
   根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字(2014)1150号审
 计报告确认，公司2013 年度实现净利润22,563,593.91元，归属于母公司股东
 的净利润为23,814,460.88元。公司年末资本公积金余额为464,308,991.10元。
    一、本年度利润分配及资本公积金转增预案
   公司 2013 年度拟不进行现金分红，进行资本公积金转增股本。
    二、关于不进行现金分红的说明
    （一）本年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因
   根据《公司章程》第一百五十五条之规定：
   公司实施现金分红应同时满足下列条件：
   ①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值；
   ②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
   ③母公司资产负债率不超过 70%；
   ④当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；
   ⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
   重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
   ⑥董事会确认的其他情形。
    （二）公司未满足上述条件的情况
   1.公司母公司 2013 年度资产负债率为 82.37%；
   2.公司 2014 年内拟实施的重大投资计划总计约为 5 亿元，具体情况如下：
    ①重庆合川农创园项目，2014 年度预计投资约 1.5 亿元，预计该项目综合
投资收益率约为 12%；
    ②兰州新区经十二路市政道路工程 BT 项目，2014 年度预计投资 0.85 亿元，
预计该项目综合投资收益率约为 18%；
    ③乌鲁木齐北新大厦项目，2014 年度预计投资 1.95 亿元，预计该项目综合
收益率约为 20%；
    ④北新新型建材项目，2014 年度预计投资 0.7 亿元，预计该项目综合收益
率约为 18%。
    综合上述原因，为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费
用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2013 年度拟不进行现金分红。
       三、资本公积金转增股本预案
    公司拟以 2013 年末的总股本 428,713,200 股为基数，以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 3 股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为 557,327,160
股。
    本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
    特此说明。
                               新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                     二〇一四年四月十三日