新疆北新路桥集团股份有限公司
2013 年度财务决算报告
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1、报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公司）
和各子公司，其中全资子公司有：新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公
司、新疆北新投资建设有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司、新疆鼎
源融资租赁有限公司、新疆中北运输有限公司、新疆北新迪赛勘察设计研究院有
限公司、新疆北新恒通典当有限公司、新疆天下行汽车租赁有限公司、新疆北新
城建工程有限公司、甘肃北新路桥辉煌建设有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有
限公司、乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司、重庆蕴丰工程建设有限公司、新疆
博广建设工程有限公司、新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新天波门窗工程有
限公司、新疆北新永固钢结构工程有限公司、新疆天山玻璃有限责任公司、新疆
北新天瑞建材租赁有限公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆新瑞祥建
筑工程有限公司、石河子开发区忠试检测有限责任公司；控股公司有：湖北北新
投资发展有限公司（持股比例 51%）、湖南北新城市建设有限公司（持股比例 51%）、
重庆市巴南区天顺碎石场（持股比例 99%）、新疆恒联工程机械有限公司（持股
比例 90%）、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（持股比例 85%）、重庆兴投建
材有限公司（持股比例 55%）、重庆蕴丰建材有限责任公司（持股比例 90%）、重
庆宁泰混凝土有限公司（持股比例 95%）、深圳瑞锦实业有限公司（持股比例 51%）、
新疆北新恒业发展有限公司（持股比例 70%）。对以上各子公司财务报表进行了
报表合并。
2、公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为
会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为
记账本位币。
二、财务状况及经营绩效
本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所有限公司审计，并出
具了标准无保留意见审计报告。
（一）财务状况（分配前）
1、总资产
2013 年末公司合并总资产 837,018.19 万元，比年初的 644,228.89 万元增
加了 192,789.30 万元，增幅 29.93%。
其中：流动资产 505,676.64 万元，占 60.41％；长期投资 46,096.54 万元，
占 5.51%；固定资产 70,432.38 万元，占 8.41%；无形资产 4,426.19 万元，占
0.53%；其他资产 210,408.45 万元，占 25.14%。
2、总负债
2013 年末公司合并总负债 700,172.47 万元，比年初的 516,455.10 万元增
加了 183,717.37 万元，增幅 35.57%。
其中：流动负债 404,042.98 万元（其中短期借款 53,252.89 万元、一年内
到期的非流动负债 48,750.00 万元），占 57.71%；非流动负债 296,129.49 万元
（其中长期借款 229,185.50 万元），占 42.29%。
3、归属于母公司股东的所有者权益
2013 年末归属于母公司股东的所有者权益 127,546.97 万元。其中股本
42,871.32 万元，资本公积 46,430.90 万元，盈余公积 3,424.76 万元，未分配
利润 30,238.63 万元。
4、资产负债率
2013 年末公司资产负债率为 83.65%，比年初的 80.17%上升了 3.48 个百分
点；母公司资产负债率为 82.37%，比年初的 78.03%上升了 4.34 个百分点。
5、合并现金及现金等价物净增加额-55,617.95 万元，其中：
（1）经营活动现金流入 582,015.78 万元，现金流出 530,509.79 万元，现
金流量净额-51,505.99 万元；
（2）投资活动现金流入 45,634.52 万元，现金流出 98,949.08 万元，现金
流量净额-53,314.56 万元；
（3）筹资活动现金流入 136,240.52 万元，现金流出 87,297.48 万元，现金
流量净额 48,943.04 万元。
（4）汇率变动对现金的影响 259.56 万元。
6、资产减值准备情况
截止 2013 年 12 月 31 日公司合并资产减值准备计提情况：
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
坏帐准备 128,860,948.11 61,450,127.36 190,311,075.47
固定资产减值准备 1,129,277.47 1,129,277.47
存货跌价准备 227,939.22 227,939.22
无形资产减值准备 3,537,722.71 3,537,722.71
合计 130,218,164.80 64,987,850.07 0.00 195,206,014.87
注:①坏账准备本期增加数较大，系根据公告对麦喀 1,524.00 万元工程款计
提的坏账准备。
②无形资产减值准备，系对本期收购投资公司下属子公司蕴丰建材矿山
采矿权计提的减值准备
（二）经营绩效
2013 年公司合并实现营业收入 489,011.64 万元，利润总额 4,357.28 万元，
净利润 2,256.36 万元，归属于母公司股东的净利润 2,381.45 万元。分别比 2012
年度增长 39.95％、-20.05％、-41.00％、-36.56％。归属于母公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 804.20 万元，较 2012 年度下降 62.06%。2013 年母公司
实现营业收入 368,154.51 万元，利润总额-3,679.94 万元，净利润-3,530.55
万元，分别比 2012 年度增长 32.80%、-543.77%和-730.56%。
（三）主要财务指标
资产负债率 83.65%（母公司 82.37%），流动比率 125.15%，速动比率 83.71%，
总资产周转率 66.03%，应收账款周转率 411.48%，87 天/次；存货周转率 363.64%，
99 天/次。
加权平均净资产收益率 1.80%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率 0.61%；加权平均每股收益 0.06 元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收
益 0.02 元；每股净资产 3.09 元。
三、投资情况
（一）固定资产投资情况：
2013 年，公司合并新购固定资产 18,098.04 万元，其中：机器设备 7,544.39
万元，运输设备 5,020.85 万元，房屋建筑物 4,654.52 万元，试验仪器 251.58
电子办公设备 333.07，其他设备 293.64 万元。
无形资产投资情况：无形资产合并投资支出 1,342.57 万元，其中：本期合
并蕴丰建材矿山采矿权 1271.25 万元。
（二）股权投资情况：
1、通过设立或投资等方式取得的子公司：
①新疆天下行汽车租赁有限公司，于 2013 年 5 月 17 日经乌鲁木齐市工商行
政管理局注册成立。。注册资本 1000 万元，本公司出资 1000 万元，占注册资本
的 100%。
②甘肃北新路桥辉煌建设有限公司，于 2013 年 11 月 6 日在甘肃省兰州市兰
州新区工商行政管理局设立登记，注册资本 2000 万元，本公司出资 2000.00 万
占注册资本的 100%。
③湖北北新投资发展有限公司，于 2013 年 7 月 11 日经湖北省团风县工商行
政管理局注册成立。注册资本 10000 万元，本公司出资 5100 万元，占注册资本
的 51%，本年已出资 2550 万元。
④湖南北新城市建设有限公司，于 2013 年 9 月 25 日在岳阳市岳阳楼区工商
行政管理局设立登记。注册资本 10000 万元，本公司出资 5100 万元，占注册资
本的 51%，本年已出资 3100 万元。
⑤新疆北新蕴丰房地产开发有限公司，由全资子公司北新投资出资组建，于
2013 年 9 月 25 日在乌鲁木齐市经济技术开发区工商行政管理局设立登记。注册
资本 5000 万元，全资子公司北新投资出资 5000 万元，占注册资本的 100%。
⑥和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司，由北新投资之子公司北新恒业出
资设立。2013 年 4 月 17 日在巴州和硕县工商行政管理局设立登记。注册资本 500
万元，北新投资之子公司北新恒业出资 500 万元，占注册资本的 100%。
2、非同一控制下企业合并取得的子公司
①新疆北新城建工程有限公司，于 2005 年 3 月 15 日在乌鲁木齐市工商行政
管理局设立登记，注册资本 1005 万元，本公司出资 376.40 万元，占 37.46%股
权；2013 年 5 月本公司出资 155.57 万元，分别取得鑫柏汇、鹏粤中州持有的金
源公司 37.41%、25.13%股权，收购完成后本公司持有金源公司 100%股权。2013
年 5 月末，本公司追加投资 1000 万元，增资后北新城建公司注册资本变更为 2005
万元。
②重庆蕴丰建材有限责任公司，2011 年 4 月 13 日在重庆市工商行政管理局
合川分局设立登记，注册资本 3000 万元，本公司之全资子公司北新投资出资 1350
万元，占 45%股权。2013 年 1 月北新投资出资 1361.02 万元，收购该公司 45%股
权，收购完成后北新投资持有蕴丰建材 90.00%的股权。
③重庆宁泰混凝土有限公司，本公司控股子公司兴投建材通过协议收购重庆
宁泰原股东所持的 95%股份，工商变更登记手续于 2013 年 2 月 21 日在重庆市工
商行政管理局巴南区分局办理完毕。
3、 其他方式形成的对外投资
公司本年度无其他形式的对外投资
4、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租方式形成控制权的经营实体。
5、合并会计报表范围及报告期的增减变动情况
①本报告期内减少的会计报表合并范围的情况
根据 2013 年 7 月 17 日新疆北新福成矿业投资有限公司通过的《关于审议清
算报告、公司清算事宜》股东会决议，已于 2013 年 7 月 17 日在乌鲁木齐水磨沟
工商管理局办理注销登记。
②本报告期内增加的会计报表合并范围的情况
北新城建、天下行、湖北投资、湖南投资、甘肃辉煌、蕴丰建材、恒业农贸、
重庆宁泰、蕴丰房产等 9 家纳入期末合并报表编制范围。
6、联营公司基本情况
①河南禹亳铁路发展有限公司在河南许昌注册，公司注册资本 174243 万元，
本公司投资 52700 万元，占注册资本的 34%，2013 年已出资 40000 万元。
②新疆北新新型建材有限公司在新疆五家渠工业园区注册，公司注册资本
3000 万元，本公司投资 1470 万元，占注册资本的 49%。
③乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司在新疆乌鲁木齐市天山区注册，公
司注册资本 300 万元，本公司投资 108 万元，占注册资本的 36%。
四、2014 年工作思路
加强财务预算管理，强化制度落实，构建有效的财务风险预警和控制机制；
实施财务集中管理，完善激励约束机制，提高企业经济运行质量。重点做好以下
几个方面的工作。
1、以资金管理为中心，加强资金流向监控与集中管理，有效提高各分公司
融资能力，杜绝资金沉淀。公司依托开户银行和利用网上银行开通网上资金集中
管理功能，现金流量计划的收支监控，随时掌握和监控资金动向。确保公司发展
中对资金的需求，强化资金安全管理，提高资金使用效率。
2、在建立风险事项签报和评估报告制度，强化风险控制确保营运安全上取
得新突破。
3、在互动培训和管理实践、提高业务素质上取得新突破。
4、在开拓思路，建立指标考核体系，提高资产营运效率上取得新突破。
5、进行税务筹划：跟踪和研究国家税制改革，为公司长远发展争取税收优
惠政策。
6、成本、费用管理：及时跟踪各种不利因素对公司成本、费用及业绩的影
响，并提出应对提议；利用信息化平台，完善成本管理流程。
7、预算管理：围绕公司经营战略目标，强化预算的调节作用和指导作用。
跟踪各单位的预算执行情况，积极主动地发挥预算管理的作用，确保年度经营目
标的完成。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
