石家庄中煤装备制造股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

                            目      录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第 1—2 页
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表…………………第 3 页
                   控股股东及其他关联方资金占用情况的
                                    专项审计说明
                                   天健审   2014   1-76    号
石家庄中煤装备制造股份           限公   全体股东：
       我们接     委托，审计了石家庄中煤装备制造股份                限公      以   简称石中装
备公      2013 年度      务报表，包括 2013 年 12            31 日的合并及母公        资产负债
表，2013 年度的合并及母公           利润表     合并及母公        现金流量表        合并及母公
  所     者权益     动表，以及    务报表附注，并出          了标准无保留意见的审计报告
在此基础        ，我们审计了后附的石中装备公              管理层编制的 2013 年度       控股股
东及     他关联方资金占用情况汇总表            以    简称汇总表
       一、对报告使用者和使用目的的限定
       本报告仅供石中装备公        年度报告披露时使用， 得用作任何                 他目的 我
们同意将本报告作为石中装备公            年度报告的必备文件，随同              他文件一起报送
并对外披露
       为了更好地理解石中装备公          2013 年度控股股东及           他关联方资金占用情
况，汇总表应当         已审的    务报表一并阅读
       二、管理层的责任
       管理层的     任是提供真实 合法 完整的相关资料，按照中国证券监督管理
委员     和国务院国      资产监督管理委员          印发的 关于规范          市公     关联方资
金往来及        市公   对外担保若干问题的通知             (证监发    2003    56     核和相关资
料编制汇总表，并保证        内容真实 准确 完整， 存在虚假记载 误导性陈述
或重大遗漏 
       三、注册会计师的责任
       我们的    任是在实施审计工作的基础      对石中装备公     管理层编制的汇总
表发表专项审计意见
       四、工作概述
       我们的审计是     据中国注册   计师执业准     进行的 中国注册      计师执业准
  要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否            存在重大错报获        合
理保证     在审计过程中，我们实施了包括       查    计记录等我们认为必要的程序
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础
       五、审计结论
       我们认为，石中装备公      管理层编制的汇总表在所    重大方面符合中国证券
监督管理委员       和国务院国    资产监督管理委员     印发的 关于规范        市公
关联方资金往来及        市公    对外担保若干问题的通知    (证监发     2003    56     核
和相关资料的规定，如实反映了石中装备公             2013 年度控股股东及       他关联方
资金占用情况
天健     计师    务所   特殊普通合            中国注册    计师：     绍秋
                中国杭州                      中国注册    计师：徐     毅
                                                   〇一四年四   十    日 
                                                                                      控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
                                                                                                           2013年度
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                                                                                                                                        单位：人民 万元
                                                                  占用方与  公司        公司 算的      2013年期初        2013年度占用累   2013年度资   2013年度偿还累计    2013年期
       资金占用方类                        资金占用方 称                                                                                                                                    占用形成原因             占用性质
                                                                      的 联 系          会计科目       占用资金余额        计发生金额   金占用的利息      发生金额         占用资金余额
                              Kingthai Diamon关 Tools Co.,Lt关.   受      股东控制      预付款项             1际际.02           182.际附                         27.际7           321.00      采购业务           经营性占用
控股股东、实 控制人及其 属
                           北京中机盛科软件有限公司               受      股东控制   其他非流动资产                             200.00                                            200.00      采购业务           经营性占用
            企业
                              RUS Mining S兴rvic兴s Pt守 Lt关     受      股东控制      应收账款             434.09             2际2.34                         2际9.4附          42际.99     销售业务           经营性占用
           小   计                                                                                           际00.11            际44.99                         297.11            947.99
                                                李占利                   股东          其他应收款                                  0.际0                           0.际0                       备用金            经营性占用
                                                刘文皓                   股东          其他应收款                                  1.00                            1.00                        备用金            经营性占用
                                                周 成                    股东          其他应收款                                  际.00                           际.00                       备用金            经营性占用
                                                苑 然                    股东          其他应收款               0.附0              1.00                            1.附0                       备用金            经营性占用
                                                刘西忠                   股东          其他应收款               3.00             12.00                           1附.00                        备用金            经营性占用
                                                石运刚                   股东          其他应收款                                  1.80                            1.80                        备用金            经营性占用
                                                 孙波                    股东          其他应收款                                13.00                             7.00             际.00      备用金            经营性占用
    联自然人及其控制的法人
                                                  振洲                   股东          其他应收款               3.00             17.附0                          20.附0                        备用金            经营性占用
                                                  炳辉                   股东          其他应收款               0.际0              0.附0                           1.10                        备用金            经营性占用
                                                崔书奇                   股东          其他应收款                                  0.20                            0.20                        备用金            经营性占用
                                                宋建锋                   股东          其他应收款                                  2.20                            2.20                        备用金            经营性占用
                                                马利海                   股东          其他应收款                                  0.10                            0.10                        备用金            经营性占用
                                                吴玉军                   股东          其他应收款                                  附.00                           附.00                       备用金            经营性占用
                                                 李忠                    股东          其他应收款                                  0.90                            0.90                        备用金            经营性占用
           小   计                                                                                              7.10             际1.80                          际2.90             际.00
其他 联人及其 属企业
           小   计
                                        河北冀凯铸业有限公司           全资子公司      其他应收款          1,0附0.际2         1,2附9.38                       2,310.00                         暂借款           非经营性往来
    公司的子公司及其 属企业
                                        河北冀凯铸业有限公司           全资子公司       预付账款           2,3附4.42          附,2附9.79                      际,97附.77          际38.44     采购业务           经营性占用
           小   计                                                                                         3,40附.04          际,附19.18                      9,28附.77           际38.44
           总   计                                                                                         4,012.2附          7,22附.97                       9,际4附.79        1,附92.43
           法定代表人：       许 军                                                  主管会计工作的负责人：乔贵彩                                                                           会计机构负责人： 李 权