内蒙古兰太实业股份有限公司
2014 年第一季度报告
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
600328 内蒙古兰太实业股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
赵青春 董事 工作与会议时间冲突 李德禄
1.3
公司负责人姓名 李德禄
主管会计工作负责人姓名 张朝晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李有军
公司负责人李德禄、主管会计工作负责人张朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李有军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 7,135,408,984.66 7,185,960,287.09 -0.70
归属于上市公司股东的净资产 1,283,095,863.26 1,260,576,422.40 1.79
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 36,491,109.09 -5,725,933.47 不适用
自行添加时期数财务数据 不适用
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 600,537,825.98 364,549,617.96 64.73
归属于上市公司股东的净利润 19,867,906.56 9,199,937.75 115.96
归属于上市公司股东的扣除非
17,805,296.30 8,656,102.95 105.70
经常性损益的净利润
增加 0.80 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.56 0.76
分点
基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100.00
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 15,337.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
2,028,148.42
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
40,794.50
出
所得税影响额 -3,834.45
少数股东权益影响额（税后） -17,836.00
合计 2,062,610.26
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 47,055
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
中盐吉兰泰盐化集团
国有法人 44.87 161,144,150 0 质押 35,000,000
有限公司
中信证券股份有限公
司客户信用交易担保 境内非国有法人 0.47 1,697,322 0 无
证券账户
俞斌 境内自然人 0.31 1,126,973 0 无
李家尧 境内自然人 0.30 1,092,844 0 无
黄邦邦 境内自然人 0.26 917,000 0 无
广发证券股份有限公
司客户信用交易担保 境内非国有法人 0.21 752,622 0 无
证券账户
兴业证券股份有限公
司客户信用交易担保 境内非国有法人 0.20 719,770 0 无
证券账户
东北证券股份有限公
司客户信用交易担保 境内非国有法人 0.19 696,700 0 无
证券账户
王学伟 境内自然人 0.18 650,600 0 无
邸多成 境内自然人 0.18 629,800 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 161,144,150 人民币普通股 161,144,150
中信证券股份有限公司客户信用交易担保
1,697,322 人民币普通股 1,697,322
证券账户
俞斌 1,126,973 人民币普通股 1,126,973
李家尧 1,092,844 人民币普通股 1,092,844
黄邦邦 917,000 人民币普通股 917,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保
752,622 人民币普通股 752,622
证券账户
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保
719,770 人民币普通股 719,770
证券账户
东北证券股份有限公司客户信用交易担保
696,700 人民币普通股 696,700
证券账户
王学伟 650,600 人民币普通股 650,600
邸多成 629,800 人民币普通股 629,800
中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司 44.87%的股份,
上述股东关联关系或一致行动的说明 为公司第一大股东,根据上海证券交易所《股票上市规
则》的相关规定，构成关联关系。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初余额（或上 期末余额（或本期
报表项目 变动比率 变动原因
期金额） 金额）
本期回款较少、银承
应收票据 353,845,750.39 223,699,876.50 -36.78% 到期解付、支付大额
电费所致
应收账款 176,096,377.19 328,283,717.96 86.42% 本期回款较少所致
本期待摊利息增加所
其他流动资产 637,126.38 5,287,101.69 729.84%
致
本期政府补助金额增
营业外收入 766,815.76 2,084,280.71 171.81%
加所致
购建固定资产、无
本期固定资产投资额
形资产和其他长期 18,452,551.14 5,417,207.22 -70.64%
减少所致
资产支付的现金
支付其他与筹资活 本期支付融资租赁租
18,782,463.80 55,567,574.05 195.85%
动有关的现金 金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
内蒙古兰太实业股份有限公司
法定代表人:李德禄
2014 年 4 月 12 日
四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,865,609.68 263,175,506.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 223,699,876.50 353,845,750.39
应收账款 328,283,717.96 176,096,377.19
预付款项 170,358,356.40 144,716,242.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,315,667.37 11,744,068.17
买入返售金融资产
存货 448,716,994.97 432,379,523.57
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,287,101.69 637,126.38
流动资产合计 1,359,527,324.57 1,382,594,595.13
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 106,000,000.00 106,000,000.00
投资性房地产 58,209,975.65 59,173,863.54
固定资产 4,602,220,075.45 4,666,714,214.12
在建工程 380,850,589.19 344,019,856.30
工程物资 3,264,845.95 3,268,740.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 456,670,777.55 459,602,158.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 47,915,396.30 43,836,858.70
其他非流动资产 120,750,000.00 120,750,000.00
非流动资产合计 5,775,881,660.09 5,803,365,691.96
资产总计 7,135,408,984.66 7,185,960,287.09
流动负债：
短期借款 1,299,500,000.00 1,280,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 223,660,000.00 217,660,000.00
应付账款 872,314,861.85 934,394,238.46
预收款项 84,158,669.40 113,633,280.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 99,843,322.23 101,904,307.25
应交税费 -31,936,411.65 -70,979,159.61
应付利息 402,456.55 5,725,246.22
应付股利
其他应付款 174,655,431.82 147,307,444.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
945,553,175.25 1,025,243,071.62
债
其他流动负债
流动负债合计 3,668,151,505.45 3,755,088,429.01
非流动负债：
长期借款 1,193,000,000.00 1,121,500,000.00
应付债券
长期应付款 693,097,140.43 731,353,698.89
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 43,056,588.51 42,684,736.93
非流动负债合计 1,929,153,728.94 1,895,538,435.82
负债合计 5,597,305,234.39 5,650,626,864.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 370,943,858.76 370,943,858.76
减：库存股
专项储备 31,337,849.99 28,686,315.69
盈余公积 82,490,786.18 82,490,786.18
一般风险准备
未分配利润 439,205,338.33 419,337,431.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,283,095,863.26 1,260,576,422.40
益合计
少数股东权益 255,007,887.01 274,756,999.86
所有者权益合计 1,538,103,750.27 1,535,333,422.26
负债和所有者权益总
7,135,408,984.66 7,185,960,287.09
计
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,521,397.45 155,115,591.17
交易性金融资产
应收票据 184,719,845.67 292,541,133.59
应收账款 192,008,703.20 101,199,155.92
预付款项 13,247,112.76 9,596,908.10
应收利息
应收股利 63,559,927.66
其他应收款 670,857,883.58 527,619,592.24
存货 182,643,357.54 173,261,665.07
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 3,719,256.99 637,126.38
流动资产合计 1,289,717,557.19 1,323,531,100.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 765,701,360.00 765,701,360.00
投资性房地产 34,853,966.36 35,627,604.72
固定资产 823,660,886.48 842,120,268.64
在建工程 26,771,479.20 24,763,322.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,212,072.72 13,586,897.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 40,745,123.98 37,263,388.72
其他非流动资产 8,000,000.00 8,000,000.00
非流动资产合计 1,712,944,888.74 1,727,062,842.82
资产总计 3,002,662,445.93 3,050,593,942.95
流动负债：
短期借款 887,300,000.00 938,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 35,960,000.00 29,960,000.00
应付账款 144,793,585.41 157,254,213.67
预收款项 10,113,163.07 18,251,048.76
应付职工薪酬 47,928,738.98 58,940,604.44
应交税费 -14,672,139.05 -32,181,260.41
应付利息 2,654,984.11
应付股利
其他应付款 40,921,993.55 44,983,500.96
一年内到期的非流动负 415,405,588.61 495,095,484.98
债
其他流动负债
流动负债合计 1,567,750,930.57 1,712,958,576.51
非流动负债：
长期借款 152,500,000.00 80,500,000.00
应付债券
长期应付款 17,132,593.65 22,666,097.03
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,948,394.07 21,376,542.49
非流动负债合计 190,580,987.72 124,542,639.52
负债合计 1,758,331,918.29 1,837,501,216.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 359,118,030.00 359,118,030.00
资本公积 363,972,497.88 363,972,497.88
减：库存股
专项储备 15,350,658.17 13,638,838.23
盈余公积 82,322,457.54 82,322,457.54
一般风险准备
未分配利润 423,566,884.05 394,040,903.27
所有者权益（或股东权益）
1,244,330,527.64 1,213,092,726.92
合计
负债和所有者权益
3,002,662,445.93 3,050,593,942.95
（或股东权益）总计
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 600,537,825.98 364,549,617.96
其中：营业收入 600,537,825.98 364,549,617.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 599,534,367.78 364,077,611.97
其中：营业成本 432,569,993.49 247,004,610.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,047,810.57 7,255,967.70
销售费用 51,260,633.91 35,355,874.67
管理费用 37,611,694.45 40,581,905.10
财务费用 60,477,278.45 23,807,721.80
资产减值损失 10,566,956.91 10,071,531.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,003,458.20 472,005.99
加：营业外收入 2,084,280.71 766,815.76
减：营业外支出 20,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
3,087,738.91 1,218,821.75
填列）
减：所得税费用 3,218,089.83 171,467.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -130,350.92 1,047,354.09
归属于母公司所有者的净利润 19,867,906.56 9,199,937.75
少数股东损益 -19,998,257.48 -8,152,583.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -130,350.92 1,047,354.09
归属于母公司所有者的综合收益
19,867,906.56 9,199,937.75
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -19,998,257.48 -8,152,583.66
法定代表人：李德禄 主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：李有军
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
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| 公告日期:2014-04-12 |
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| 附件：公告原文 |
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