精华制药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
精华制药集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
精华制药集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主
管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 159,197,793.95 181,621,482.40 181,621,482.40 -12.35%
归属于上市公司股东的净利润
10,377,863.27 16,207,311.40 16,207,311.40 -35.97%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
10,012,514.19 16,122,163.07 16,122,163.07 -37.9%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
8,154,083.48 -2,008,918.22 -13,008,918.22 162.68%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 0.08 -37.5%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 0.08 -37.5%
加权平均净资产收益率（%） 1.54% 2.73% 2.73% -1.19%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,040,752,530.89 1,070,815,143.12 1,070,815,143.12 -2.81%
归属于上市公司股东的净资产
680,884,700.51 669,855,714.12 669,855,714.12 1.65%
（元）
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
799,865.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232,504.94
减：所得税影响额 107,756.16
少数股东权益影响额（税后） 94,254.99
合计 365,349.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,572
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
南通产业控股集
国有法人 41.3% 82,606,060
团有限公司
南通综艺投资有
境内非国有法人 16.5% 33,000,000
限公司
江苏省南通港闸
经济开发区总公 国有法人 5.7% 11,394,140
司
全国社保基金四
境内非国有法人 1.44% 2,879,111
零六组合
中国银行－嘉实
增长开放式证券 境内非国有法人 1.24% 2,486,211
投资基金
东方证券股份有
境内非国有法人 1.15% 2,300,068
限公司
中国工商银行－
招商核心价值混
境内非国有法人 1% 2,000,000
合型证券投资基
金
中国建设银行－
华安科技动力股
境内非国有法人 0.94% 1,877,623
票型证券投资基
金
丰和价值证券投
境内非国有法人 0.92% 1,837,665
资基金
朱春林 境内自然人 0.9% 1,800,000 1,350,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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南通产业控股集团有限公司 82,606,060 人民币普通股 82,606,060
南通综艺投资有限公司 33,000,000 人民币普通股 33,000,000
江苏省南通港闸经济开发区总公
11,394,140 人民币普通股 11,394,140
司
全国社保基金四零六组合 2,879,111 人民币普通股 2,879,111
中国银行－嘉实增长开放式证券
2,486,211 人民币普通股 2,486,211
投资基金
东方证券股份有限公司 2,300,068 人民币普通股 2,300,068
中国工商银行－招商核心价值混
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
合型证券投资基金
中国建设银行－华安科技动力股
1,877,623 人民币普通股 1,877,623
票型证券投资基金
丰和价值证券投资基金 1,837,665 人民币普通股 1,837,665
中国银行－嘉实价值优势股票型
1,655,435 人民币普通股 1,655,435
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
未知股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
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第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
期末余额 年初余额
报表项目 变动比例 变动说明
（或本期金额） （或上期金额）
应收票据 4,402,098.26 17,918,315.09 -75.43% 报告期内银行承兑汇票使用较多所致。
应交税费 5,702,041.52 8,563,588.75 -33.42% 报告期内应交增值税减少所致。
开发支出 3,600,000.00 2,500,000.00 44.00% 报告期内项目研发投入较多所致。
报告期内拓展市场，调整销售政策发生销售
销售费用 23,806,646.34 14,978,053.71 58.94%
费用较多所致。
报告期内母公司银行借款利息增加较多所
财务费用 2,131,963.21 -552,652.82 485.77%
致。
报告内子公司南通公司计提存货跌价准备较
资产减值损失 2,638,067.31 -94,422.66 2893.89%
多所致。
营业外收入 799,865.17 554,158.00 44.34% 报告期内收到的政府补贴增加所致。
所得税费用 2,554,154.83 4,331,155.51 -41.03% 报告期内实现的利润减少所致。
收到的税费返 报告期内子公司收到的增值税退税较多所
1,108,255.27 280,406.79 295.23%
还 致。
购买商品、接
报告期内支付货款使用银行承兑汇票较多所
受劳务支付的 80,544,074.14 136,512,626.49 -38.15%
致。
现金
购建固定资
产、无形资产
26,122,948.58 19,585,940.48 33.38% 报告期内支付工程款较多所致。
和其他长期资
产支付的现金
偿还债务所支
45,000,000.00 32,800,000.00 37.20% 报告期内偿还银行借款较多所致。
付的现金
分配股利、利
润或偿付利息 1,019,083.36 391,583.34 160.25% 报告期内利息支出较多所致。
所支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2014年2月11日披露了《2014年非公开发行股票预案》，详见同日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn),此事项尚需江苏省国资委、股东大会、中国证监会批准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票 2014 年 02 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业
目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股
集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按
本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵
守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自
首次公开发行或再融 南通产业控股 2010 年 02
身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形 长期 严格履行承诺
资时所作承诺 集团有限公司 月 03 日
式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。
2、若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南
通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异
议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团
有限公司承担。
1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结
合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持
续经营和长期发展的前提下，2012 年-2014 年连
续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该
其他对公司中小股东 2012 年 08
公司 三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三 长期 严格履行承诺
所作承诺 月 01 日
年(2012 年-2014)年公司可以根据累计可供分配
利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分
红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票
股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公
司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分
红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的
回报力度。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
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四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30% 至 10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,863 至 2,927
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,661.53
元）
募集资金项目、化学原料药搬迁项目建成投产后，折旧等运营成本增加较
业绩变动的原因说明
多，对公司盈利水平产生不利影响。
精华制药集团股份有限公司
董事长：朱春林
二〇一四年四月十一日
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第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 117,604,725.10 135,762,569.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,402,098.26 17,918,315.09
应收账款 167,694,041.83 178,057,631.21
预付款项 25,503,894.31 19,847,925.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,557,575.35 4,923,830.23
买入返售金融资产
存货 159,077,306.32 153,366,813.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,943,395.88 12,093,600.36
流动资产合计 489,783,037.05 521,970,684.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 137,663.59 140,397.43
固定资产 352,016,435.97 356,270,200.81
在建工程 52,097,395.87 46,002,681.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,915,152.43 99,542,241.78
开发支出 3,600,000.00 2,500,000.00
商誉 39,798,736.70 39,798,736.70
长期待摊费用
递延所得税资产 4,404,109.28 4,590,200.50
其他非流动资产
非流动资产合计 550,969,493.84 548,844,458.83
资产总计 1,040,752,530.89 1,070,815,143.12
流动负债：
短期借款 68,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,553,265.74 127,151,006.67
预收款项 4,245,711.36 4,763,927.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,042,548.75 15,523,546.46
应交税费 5,729,459.76 8,563,588.75
应付利息 200,000.00 200,000.00
应付股利
其他应付款 25,811,201.13 26,552,706.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 207,582,186.74 257,754,776.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 67,039,355.39 59,511,655.39
预计负债
递延所得税负债 813,235.38 813,235.38
其他非流动负债 10,898,743.26 10,906,501.93
非流动负债合计 78,751,334.03 71,231,392.70
负债合计 286,333,520.77 328,986,168.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 273,617,674.18 273,617,674.18
减：库存股
专项储备 5,305,649.59 4,654,526.47
盈余公积 23,960,812.88 23,960,812.88
一般风险准备
未分配利润 178,000,563.86 167,622,700.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 680,884,700.51 669,855,714.12
少数股东权益 73,534,309.61 71,973,260.24
所有者权益（或股东权益）合计 754,419,010.12 741,828,974.36
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,040,752,530.89 1,070,815,143.12
计
法定代表人：朱春林主管会计工作负责人：杨小军会计机构负责人：王剑锋
2、母公司资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 74,852,659.13 95,682,302.54
交易性金融资产
应收票据 7,373,899.88
应收账款 74,950,427.87 72,278,814.23
预付款项 4,019,870.46 3,196,564.29
应收利息
应收股利
其他应收款 46,905,719.62 14,848,246.43
存货 38,018,530.82 35,899,389.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 238,747,207.90 229,279,216.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 456,548,425.99 456,648,380.78
投资性房地产 137,663.59 140,397.43
固定资产 116,659,296.58 117,773,308.99
在建工程 871,730.40 871,730.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,768,083.12 8,836,734.70
开发支出 3,600,000.00 2,500,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,284,609.18 1,284,609.18
其他非流动资产
非流动资产合计 587,869,808.86 588,055,161.48
资产总计 826,617,016.76 817,334,377.93
流动负债：
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短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,185,312.28 18,623,985.38
预收款项 1,507,574.45 1,737,200.60
应付职工薪酬 10,821,625.16 10,901,832.77
应交税费 2,837,967.41 5,948,416.46
应付利息
应付股利
其他应付款 22,259,458.20 22,324,953.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,611,937.50 99,536,388.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 67,039,355.39 59,511,655.39
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,898,743.26 10,906,501.93
非流动负债合计 | 精华制药集团股份有限公司2014年第一季度报告全文(更新后) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-11 |
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