石家庄以岭药业股份有限公司
2013 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
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专项说明 1-2
附表
中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
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石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2014】第 1265 号
石家庄以岭药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股份有限公司
（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量
表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 8 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公
司编制了后附的 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇
总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与
已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经
本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：石家庄以岭药业股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张国华
中国北京 中国注册会计师：陈明生
二○一四年四月八日
石家庄以岭药业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
报告期内占用累
占用方与上市公司的 上市公司核算 报告期内占用资金 报告期内偿还 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金余额 计发生金额(不含 期末占用资金余额 占用性质
关联关系 的会计科目 的利息(如有) 累计发生金额 因
利息)
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
报告期内往来累
往来方与上市公司的 上市公司核算 报告期内往来资金 报告期内偿还 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 计发生金额(不含 期末往来资金余额 往来性质
关联关系 的会计科目 的利息(如有) 累计发生金额 因
利息)
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企业 应收账款 1,415,367.60 3,738,626.80 3,987,830.60 1,166,163.80 销售货款 经营往来
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企业 其他应收款 163,379.64 163,379.64 垫付往来款 经营往来
大股东及其附属企业 河北以岭医院 大股东及其附属企业 其他应收款 480,000.00 480,000.00 房租 经营往来
大股东及其附属企业 石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司 大股东及其附属企业 预付账款 4,981,597.70 4,981,597.70 接受服务 经营往来
大股东及其附属企业 石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司 大股东及其附属企业 应收账款 18,240.00 8,640.00 9,600.00 销售货款 经营往来
大股东及其附属企业 石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司 大股东及其附属企业 其他应收款 1,282,030.89 1,282,030.89 垫付往来款 经营往来
小计 1,415,367.60 10,663,875.03 10,903,478.83 1,175,763.80
上市公司的子公司及其附属企业 河北大运河医药物流有限公司 子公司 其他应收款 27,593.30 27,593.30 垫付往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 河北以岭医药研究院有限公司 子公司 其他应收款 3,953,525.10 3,230,000.00 723,525.10 垫付往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北京以岭药业有限公司 子公司 其他应收款 14,681,287.19 18,022,568.99 30,514,618.16 2,189,238.02 垫付往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 扬州智汇水蛭科技有限公司 子公司 其他应收款 543,643.01 543,643.01 垫付往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 北京以岭生物工程有限公司 子公司 其他应收款 152,508,430.14 17,813,995.78 75,075.28 170,247,350.64 垫付往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 石家庄以岭药堂大药房有限公司 子公司 其他应收款 3,075,524.46 75,524.46 3,000,000.00 垫付往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 涉县以岭燕赵中药材有限公司 子公司 其他应收款 219,739.73 219,739.73 垫付往来款 非经营性往来
小计 167,189,717.33 43,656,590.37 34,686,193.94 176,160,113.76
关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计 168,605,084.93 54,320,465.40 45,589,672.77 177,335,877.56
法定代表人： 吴相君 主管会计工作负责人： 戴奉祥 会计机构负责人： 李晨光
| 石家庄以岭药业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-10 |
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| 附件：公告原文 |
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