关于东华工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
东华工程科技股份有限公司
会审字[2014]0527 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会审字[2014]0527 号
关于东华工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
东华工程科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东华工程科技股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母
公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，
并于 2014 年 3 月 27 日出具了会审字[2014]0526 号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，
贵公司编制了后附的 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇
总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们
对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2013
年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资
料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用
作任何其他目的。
附件：东华工程科技股份有限公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：朱宗瑞
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：付劲勇
中国北京 中国注册会计师：熊江波
二○一四年三月二十七日
东华工程科技股份有限公司
2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：东华工程科技股份有限公司 单位：人民币万元
2013 年期 2013 年度占用 2013 年度偿 2013 年期
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 占用形 占用
资金占用方名称 初占用资 累计发生金额 还累计发生 末占用资金
类别 的关联关系 的会计科目 成原因 性质
金余额 （不含利息） 金额 余额
技术合
中国化学工程股份有限公司 实际控制人 预付账款 338.72 20.60 318.12 投资性占用
作开发
集团财务
中化工程集团财务有限公司 银行存款 79,469.63 28,976.09 50,493.54
资金集中
经营性占用
中国化学工程第四建设有限公司 预付账款 365.00 365.00 接受劳务 经营性占用
中国化学工程第六建设有限公司 预付账款 525.27 369.00 156.27 接受劳务 经营性占用
控股股东、实际
控制人及其附 中国化学工程第十一建设公司 同受实际 预付账款 112.50 1,413.00 1,432.16 93.34 接受劳务 经营性占用
属企业 控制人控制
中国化学工程第三建设有限公司 预付账款 482.65 3,340.76 3,254.10 569.31 接受劳务 经营性占用
中国化学工程重型机械化公司 预付账款 95.00 95.00 接受劳务 经营性占用
中化二建集团有限公司 预付账款 48.41 ` 48.41 接受劳务 经营性占用
中国化学工程第七建设有限公司 预付账款 5.00 5.00 接受劳务 经营性占用
安徽东华物业管理有限公司 同受控股股东控制 其他应收款 - 290.00 290.00 - 接受劳务 经营性占用
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小计 987.28 85,498.66 34,341.95 52,143.99
关联自然人及其
- - - -
控制的法人
小计 - - - -
其他关联人及其
附属企业 - - - -
小计 - - - -
接受
预付账款 925.87 172.66 753.21 经营性占用
本公司的子公司 劳务
贵州东华工程科技股份有限公司 控股子公司
及其附属企业 接受分
应收股利 102.00 153.00 102.00 153.00 未付股利
配股利
小计 1,027.87 153.00 274.66 906.21
合计 2,015.15 85,651.66 34,616.61 53,050.20
公司负责人：丁叮 主管会计工作的负责人： 王崇桂 会计机构负责人:王崇桂
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| 东华工程科技股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-31 |
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| 附件：公告原文 |
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