附件一：
2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：云南旅游股份有限公司 单位：元
附件一：
2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：云南旅游股份有限公司 单位：人民币元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2013 年期初占用资 2013 年度占用累计发 2013 年度占用资 2013 年度偿还累 2013 年期末占 占用形
资金占用方名称 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 用资金余额 成原因
现大股东及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
附属企业
小计
前大股东及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2013 年期初占用资 2013 年度占用累计发 2013 年度占用资 2013 年度偿还累 2013 年期末占 往来形
资金往来方名称 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 计发生金额 用资金余额 成原因
昆明国际会展中心有限 控股股东控制的 结算时 经营性资金
应收账款 307,810.50 1,325,542.00 1,235,542.00 397,810.50
公司 企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南国际旅行社 应收账款 706,638.65 706,638.65
企业 间差 往来
云南海外国际旅行社有 控股股东控制的 结算时 经营性资金
应收账款 49,853.00 405,676.00 422,551.00 32,978.00
限公司 企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南世博投资有限公司 应收账款 - 83,476.00 80,085.00 3,391.00
企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南世博广告有限公司 应收账款 1,098.00 11,384.00 12,482.00 -
企业 间差 往来
云南世博旅游控股集团 结算时 经营性资金
控股母公司 应收账款 935.40 1,015,572.20 1,016,507.60 -
有限公司 间差 往来
世博元阳哈尼梯田旅游 控股股东控制的 结算时 经营性资金
应收账款 5,289.00 7,628.00 - 12,917.00
开发公司 企业 间差 往来
腾冲石墙温泉度假村有 控股股东控制的 结算时 经营性资金
应收账款 - 35,329.00 32,539.00 2,790.00
限公司 企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南省国际旅行社 应收账款 - 12,105.00 9,675.00 2,430.00
企业 间差 往来
云南世博国际旅行社 控股股东控制的 结算时 经营性资金
预付账款 - 38,590.00 - 38,590.00
有限公司 企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
昆明饭店 预付账款 - 100,000.00 100,000.00 -
企业 间差 往来
云南世博旅游控股集团 结算时 经营性资金
控股母公司 预付账款 15,000.02 20,000.00 20,000.02 15,000.00
有限公司 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南世博广告有限公司 其他应收款 420.64 4,687.10 4,675.09 432.65
企业 间差 往来
云南世博旅游控股集团 控股母公司 其他应收款 7,159,077.64 62,494,081.31 4,565,761.67 72,915,900.94 1,303,019.68 结算时 经营性资金
有限公司 间差 往来
云南世博国际旅行社有 控股股东控制的 结算时 经营性资金
其他应收款 1,075,545.78 580.16 1,076,057.62 68.32
限公司 企业 间差 往来
丽江市旅游投资开发 控股股东控制的 结算时 经营性资金
其他应收款 7,544.00 76,680.00 79,024.00 5,200.00
有限公司 企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
昆明饭店 其他应付款 369,863.47 - 369,863.47
企业 间差 往来
丽江市旅游投资开发有 控股股东控制的 结算时 经营性资金
应付账款 21,681.00 356,421.50 299,736.50 78,366.00
限公司 企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南世博广告有限公司 应付账款 5,148.00 - - 5,148.00
企业 间差 往来
昆明国际会展中心有限 控股股东控制的 结算时 经营性资金
预收账款 21,000.00 - - 21,000.00
公司 企业 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南世博广告有限公司 其他应付款 10,000.00 - - 10,000.00
企业 间差 往来
云南世博国际旅行社有 控股股东控制的 结算时 经营性资金
其他应付款 50,000.00 10,000.00 50,000.00 10,000.00
限公司 企业 间差 往来
云南世博旅游控股集团 结算时 经营性资金
控股母公司 其他应付款 72,031,618.32 190,443,654.92 261,066,481.84 1,408,791.40
有限公司 间差 往来
控股股东控制的 结算时 经营性资金
云南世博投资有限公司 其他应付款 3,051.00 - - 3,051.00
企业 间差 往来
上市公司的子
公司及其附属 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
企业
关联自然人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其他关联方及
无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
其附属企业
总计 81,841,574.42 256,142,633.21 4,565,761.67 339,198,985.75 3,350,983.55
附件二：
云南旅游股份有限公司及其控股子公司 2013 年度对外担保情况汇总表
编制单位：云南旅游股份有限公司 单位：元
2013/12/31 2012/12/31
被担保企业名称 与上市公司关系 担保方式 担保期限 担保到期日
对外担保金额 对外担保金额
无 无 无 无 无 无 无
| 云南旅游股份有限公司关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-29 |
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| 附件：公告原文 |
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