上海第一医药股份有限公司 2013 年年度报告摘要
上海第一医药股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 第一医药 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙炳 陈岚
电话 (021)64337282 (021)64337282
传真 (021)64337191 (021)64337191
电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 916,162,637.84 892,267,792.83 2.68 794,206,116.44
归属于上市公司股东的净资产 529,129,476.08 492,834,840.09 7.36 422,403,496.70
经营活动产生的现金流量净额 6,519,981.05 56,248,128.42 -88.41 24,666,244.68
营业收入 1,348,394,808.05 1,357,670,359.70 -0.68 1,268,327,122.38
归属于上市公司股东的净利润 34,266,800.99 36,434,338.12 -5.95 36,748,650.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,521,165.65 35,305,471.86 -10.72 35,088,461.11
加权平均净资产收益率（%） 6.71 7.96 减少 1.25 个百分点 8.63
基本每股收益（元／股） 0.15 0.16 -6.25 0.16
稀释每股收益（元／股） 0.15 0.16 -6.25 0.16
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 27,715 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 25,952
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数
件股份数量 份数量
上海新路达商业（集团）有限公司 国有法人 23.39 52185126 0 无
百联集团有限公司 国有法人 19.40 43277545 0 无
上海达安房产开发有限公司 未知 0.77 1717716 0 无
北京奥通达投资咨询有限公司 未知 0.638 1424083 0 无
浦家元 未知 0.637 1420000 0 无
北京山通投资咨询有限责任公司 未知 0.62 1378022 0 无
华联（集团）有限公司 国有法人 0.60 1331583 0 无
张楚君 未知 0.5689 1269050 0 无
上海南上海商业房地产有限公司 未知 0.5686 1268467 0 无
上海商投创业投资有限公司 未知 0.55 1226940 0 无
上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达
上述股东关联关系或一致行动说明 商业（集团）有限公司的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
上海市国有资产监督管理委员会
100%
百联集团有限公司
51% 100%
上海新路达商业 华联（集团）有限公司
（集团）有限公司
19.40% 0.60%
23.39%
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三、管理层讨论与分析
一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对医药经营市场、政策环境和竞争模式的变化，公司董事会从企业
自身持续发展要求和资源挖掘应用的角度出发，秉持“科学发展、绩效为纲、以人为
本、管理规范”的工作思路，通过外抓市场份额、内促经营转型，并以深化内控规范
建设工作为保障，督促并要求公司经营层以提高经营绩效、加强精细管理、强化企业
内控为工作重心，从而确保了公司有质有效运行，年度各项经营管理与发展目标基本
达到了预期要求。
报告期，公司实现营业收入 134,839.48 万元，同比减幅 0.68%，其中主营业务
收入 129,613.16 万元，同比增幅 1.48%；实现营业利润 4,160.44 万元，同比减幅
19.49%，实现归属于母公司所有者的净利润 3,426.68 万元，同比减幅 5.95%。
报告期，公司努力抓实开局“起步关”，通过策划、布局、落实“开门红”计
划，通过抓实年度市场开局各项营销准备工作，在公司上下共同努力下，以整体营销
之势与专业服务相配套，取得开门告捷的喜人成绩。针对市场大环境不容乐观的现
状，在开门红获捷的基础上，公司继续顺势奋进，自上而下布署了跨月越季的半年度
劳动竞赛活动。通过鼓舞士气、激励超越、比超实绩，克服了挑战不断、竞争激烈、
行业盈利水平增长趋缓的不利因素，为促成全年目标任务的完成奠定了扎实的基础。
报告期，公司对提升转型经营的质量进行了专题探索，对转型门店的运行模式、
商品配置、市场培育及专业服务要素等全方位进行了实例调研。通过细化调研、数据
比较和经营实务的探索交流，对转型门店从突出 “健康加芬”概念与融合复合经营
两方面进行了针对性调整，并建立了优胜门店考评机制。通过丰富经营商品、强化个
性化需求满足率、提高经营品种适销性等措施，提高了复合型药房的经营质量。为满
足培育转型经营内涵所需，公司还制定并落实了年度专项培训计划，强化了复合型经
营队伍的培养，促进了转型项目的有序推进。报告期，公司旗下新增复合型药房 6
家，累计转型门店达 30 家，为公司继续探索新市场、新条件、新环境下的创新经营
提供了有益的条件。
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报告期，公司充分发挥集约采购，源头管理优势，在充实、完善经营商品目录的
同时，根据市场需求和经营动态变化，调整品种结构，提高经营产出，一年来，先后
引进新品近 1700 个，新增高毛利品种 400 多个，OEM 单品数量达 50 多个。通过加速
引进新品，力推高毛利商品经营等针对性措施的落实，对保证公司利润产出起到了积
极的保障作用。公司在具体营销策划中，除采取集中多品牌统一开展营销活动外，还
紧扣第一医药商店 60 周年店庆主题，筹划了以“第一医药，呵护您一生健康”为主
题的服务营销活动，得到了市场的积极响应，取得预期的品牌宣传与提升消费的效
果。与此同时，公司还注重品牌集群效应的发挥，积极导入了国内外知名商品生产供
应商共同提升企业形象，培育未来市场。为践行企业的社会义务，体现公众企业的社
会责任，报告期，公司针对婴幼儿奶粉存在的安全问题，在上海市场上率先推出了婴
幼儿奶粉专柜，既揭开了沪上药店开设奶粉专柜的先列，同时也以对食药经营的安全
监管措施，向社会大众作出了安全承诺。
报告期，公司在实施市场拓展与批零布局调整策略上，围绕效益为先这一宗旨，
在实施专项绩效分析的同时，还强化了资金应用的审计工作，促进了批零经营的有
质、有效拓展。报告期，公司还进一步挖掘了旗下的经营资源，特别对网点资源的利
用度再次进行了内部经营布局的调整，充实了适用于家庭健康护理、康复自助的医疗
器械品种，扩大了零售经营的适销对象。报告期，公司对批发经营继续以“稳固代理
品种销售”、“全面加强终端维护”为抓手，以保证医院市场份额和做强总代理商品
市场为重心，通过对两个市场的积极作为，公司批发经营的市场份额取得了稳中有升
的实效，同时也对公司保持和促进规模起到了有力的支撑作用。
报告期，公司在继续深化内部控制机制建设，落实风险预测与控制中，通过清理
加盟过程遗留的历史问题，理顺内外加盟关系，有效控制了企业经营管理风险，进一
步规范了运行行为，提升了企业管控效力，更为企业品牌输出，建立标准的加盟模式
打好了一定的基础；报告期，公司力推资金集中管理、统一调度的管理措施，并在在
一定范围内对资金实行了集中管理，提高了资金使用的效率和安全性；与此同时，公
司在完善内控工作，落实经济责任责任制的管控过程中，强化了日常监管和专项监
管，进一步完善了体系性制度的建设，并根据制度要求，落实了对各级经营管理责任
者等重要岗位任期经济责任审计，对保证公司经营成效的真实性、合规性与合法性起
到了机制上的保障作用。报告期，公司还通过对有关房产、资产及银行帐户的处置，
进一步清理了历史遗留问题，为公司争取发展资质创造了条件。
报告期，公司继续抓实旗下各药品经营企业长效化、日常化质量管理工作，并根
据经营商品不断丰富的趋势，强化了质量网络建设与运行检查工作，加强了质量管理
人员岗位履职能力的培训，保证了公司质量管控体系建设的持续改进，报告期，公司
旗下四家企业经药监认证部门验收，均完成了 GSP 换证认证工作，从而确保了企业专
业经营的法定资质。
报告期，公司从大安全角度出发，对旗下各经营单位开展了《商场企业安全标准
化》达标工作，通过对经营环境安全、操作行为安全、设施使用安全现状检查与改
善，通过对员工实施安全知识和技能培训，不仅在企业中形成了人人关心安全、人人
参与安全工作的氛围，并且通过安全工作的系统化制度建设和日常监督的痕迹管理，
全面提升了企业安全工作的质量及对安全隐患的预防能力。经国家和地方安监部门的
现场检查，公司旗下第一医药商店获得了安全达标一级企业的资质，其余企业通过了
上海市安全达标二级企业资质。
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报告期，公司通过整合企业原有的电商资源，建立与现代电商运行相符合的标准
流程与相关管理制度，投入一定的人力与物力，尝试在优化传统店辅体验性消费的同
时，建立线上交易通道，经国家药监部门现场验收，取得了《互联网药品交易服务资
格证书》和《互联网药品信息服务资格证书》，为公司突破传统经营模式，涉足现代
网络经营了创造了法定条件。
报告期，公司针对未来发展与人才储备要求的一致性角度考虑，在继续做好常规
招聘工作的基础上，还根据企业运行、资产、经营管理等岗位梯队建设的需要，引进
了一批具有一定工作经验积累和专业技能的年轻经营管理者，充实了企业经营管理队
伍人员，优化了干部的年龄层次和知识结构，为公司实施战略发展目标构筑了必不可
少的基础。
㈠ 主营业务分析
⒈ 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,348,394,808.05 1,357,670,359.70 -0.68
营业成本 1,128,402,833.16 1,123,230,949.02 0.46
销售费用 104,586,882.08 101,582,923.56 2.96
管理费用 70,611,496.17 73,059,493.35 -3.35
财务费用 -871,861.29 2,032,010.65 -142.91
经营活动产生的现金流量净额 6,519,981.05 56,248,128.42 -88.41
投资活动产生的现金流量净额 -3,677,073.37 -51,372,388.36 92.84
筹资活动产生的现金流量净额 -11,151,824.73 -9,488,892.62 -17.53
⒉ 收入
主要销售客户的情况
单位：元、% 币种：人民币
前五名客户销售额 214,077,431.57 占年度公司销售总额的比例 15.89
⒊ 成本
⑴ 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本构 本期占总成 上年同期占总 本期金额较上年
分行业 本期金额 上年同期金额
成项目 本比例(%) 成本比例(%) 同期变动比例(%)
医药零售 原材料 527,257,324.30 46.90 556,540,881.53 50.55 -5.26
批发经营 原材料 596,876,087.64 53.10 544,471,271.05 49.45 9.62
合计 1,124,133,411.94 100.00 1,101,012,152.58 100.00 2.10
⑵ 主要供应商情况
单位：元、% 币种：人民币
前五名供应商采购总额 463,848,122.96 占年度公司采购总额的比例 35.60
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⒋ 费用
单位：元、% 币种：人民币
项目 2013 年 2012 年 变动金额 增减（%） 变化原因
财务费用 -871,861.29 2,032,010.65 -2,903,871.94 -142.91 ⑴
资产减值准备 1,049,411.79 -55,584.79 1,104,996.58 1987.95 ⑵
营业外收入 3,513,002.06 1,858,977.34 1,654,024.72 88.97 (3)
营业外支出 212,754.29 410,697.79 -197,943.50 -48.20 (4)
⑴ 财务费用同比减少，主要是报告期结算手续费减少
⑵ 资产减值损失同比增加，主要是报告期计提减值准备增加
⑶ 营业外收入同比增加，主要是报告期有补偿收入、递延收入因素
⑷ 营业外支出同比增加，主要是上年同期有无形资产转帐因素
⒌ 现金流
单位：元、% 币种：人民币
项目 2013 年 2012 年 变动金额 增减（%） 变化原因
经营活动产生的现金流量净额 6,519,981.05 56,248,128.42 -49,728,147.37 -88.41 ⑴
投资活动产生的现金流量净额 -3,677,073.37 -51,372,388.36 47,695,314.99 92.84 ⑵
⑴ 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是报告期内收入同比减少、支出同比增
加。
⑵ 投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是报告期购建固定资产较同期减少
㈡ 行业、产品或地区经营情况分析
⒈ 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 毛利率比上年增减（%）
上年增减(%) 上年增减(%)
医药零售 664,415,093.14 527,257,324.30 20.64 -4.89 -5.26 增加 0.31 百分点
批发经营 631,716,507.49 596,876,087.64 5.52 9.15 9.62 减少 0.40 百分点
合计 1,296,131,600.63 1,124,133,411.94 13.27 1.48 2.10 减少 0.53 百分点
⒉ 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
上海地区销售 1,296,131,600.63 1.48
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㈢ 资产、负债情况分析
资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金额较
本期期末数占总资 上期期末数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 上期期末变动比 情况说明
产的比例（%） 产的比例（%）
例（%）
应收票据 320,000.00 0.03 500,000.00 0.06 -36.00 ⑴
在建工程 509,524.27 0.06 43,087.00 0.005 1082.55 ⑵
长期待摊费用 1,224,110.10 0.13 647,646.74 0.07 89.01 ⑶
预收款项 3,683,794.19 0.40 8,812,124.86 0.99 -58.20 ⑷
应付职工薪酬 2,514,892.69 0.27 5,370,867.66 0.60 -53.18 (5)
应交税费 -968,353.68 -0.11 1,692,717.53 0.19 -157.21 (6)
未分配利润 75,570,183.53 8.25 56,072,504.00 6.28 34.77 (7)
⑴ 应收票据减少，主要是报告期应收票据的减少
⑵ 在建工程增加，主要是报告期工程项目投入增加
⑶ 长期待摊费用增加，主要是报告期装修项目竣工增加
⑷ 预收款项减少，主要是本报告期商品发运到位
⑸ 应付职工薪酬减少，主要是报告期末结余数同比减少
⑹ 应交税费减少，主要是报告期内增值税未抵扣数增加
⑺ 未分配利润增加，主要是报告期内产生的利润
㈣ 投资状况分析
⒈ 对外股权投资总体分析
单位：万元
报告期内投资额 -170.00
投资额增减变动数 -170.00
上年同期投资额 -88.05
投资额增减幅度(%) -93.07
报告期，公司对外投权投资额减少 170 万元，主要是：
① 报告期内，公司对持有 45%股权的江苏济生堂第一医药药房有限公司实行清算注销。
2013 年减少该项投资成本 450,000 元，影响损益 1,030.05 元。
② 报告期内，公司持有 15.63%股权的上海昂立汇丰医药有限公司被法院裁定宣告破
产，并在工商部门注销登记。2013 年减少该项投资成本 1,250,000 元，影响损益
0.00 元。
⑴ 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公司股 报告期所有者 股份
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 会计核算科目
权比例（%） 权益变动 来源
600633 浙报传媒 1,132,000.00 ＜5 8,819,448.00 72,600.00 3,728,736.00 可供出售金融资产 投资
600626 申达股份 900,000.00 ＜5 8,187,102.00 91,476.00 3,855,713.40 可供出售金融资产 投资
600629 棱光实业 440,000.00 ＜5 6,131,505.60 1,091,867.04 可供出售金融资产 投资
600628 新世界 191,200.00 ＜5 2,297,919.47 40,695.15 380,499.65 可供出售金融资产 投资
600638 新黄浦 200,000.00 ＜5 429,624.00 324,878.80 109,112.10 可供出售金融资产 投资
002116 中国海诚 14,368,640.29 5.74 173,596,157.25 2,706,923.13 6,443,653.96 可供出售金融资产 投资
合计 17,231,840.29 199,461,756.32 3,236,573.08 15,609,582.15
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说明：
报告期初，公司持有新黄浦股份 70,200 股；报告期内，公司减持新黄浦股份 35,100
股，获得投资收益 317,858.80 元。期末持有新黄浦股份 35,100 股，占该公司股权比例较
期初减半。
公司持有其他上市公司的其他股权的持有数量和比例本报告期内均未发生变化。
⑵ 持有非上市金融企业股权情况
占该公司 报告期所有
最初投资金额 期末帐面值 报告期损益 会计核 股份
所持对象名称 持股数量(股) 股权比例 者权益变动
（元） （元） （元） 算科目 来源
(%) （元）
长期股
天安保险股份有限公司 2,500,000.00 14,500,000.00 0.26 15,971,200.00 投资
权投资
长期股
上海银行股份有限公司 55,400.00 55,400.00 <5 55,400.00 15,367.96 11,525.97 投资
权投资
小计 2,555,400.00 16,026,600.00 15,367.96 11,525.97
⒉ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
⑴ 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
⑵ 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
⒊ 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
⒋ 主要子公司、参股公司分析
⑴ 公司主要子公司、参股公司的经营情况
① 上海市第一医药商店连锁经营有限公司
该公司注册资本为 1300 万元，本公司持有其 92.31%股权，上海长城华美仪器化
剂有限公司持有其 7.69%股权。该公司主营业务范围为：中成药，化学药制剂，抗生
素，生化药品，生物制品；二类、三类医疗器械（经营范围详见许可证），批发：预
包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉），酒类商品
（不含散装酒），一类医疗器械，日用百货，工艺礼品，服装鞋帽，各类广告制作、
代理，利用自有媒体发布广告，宠物用品，电子商务（不得从事增值电信、金融业
务）。2013 年底该公司总资产 11,237.78 万元，净资产-159.55 元，2013 年度净利
润-150.91 万元。
② 上海长城华美仪器化剂有限公司
该公司注册资本为 300 万元，本公司持有其 67%股权，上海市第一医药商店连锁
经营有限公司持有其 33%股权。该公司主营业务范围为：仪器仪表、医疗器械（一
类）、化学试剂、电工器材、家用电器、通用零部件、日用百货、钢铁标样，从事货
物及技术进出口业务，附设分支机构；二类医疗器械。2013 年底该公司总资产
1,005.72 万元，净资产 377.28 万元，2013 年度净利润-24.53 万元。
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③ 上海第一医药健康加芬药妆有限公司
该公司注册资本金为 100 万元，本公司持有其 100%股权。该公司主营业务范围
为：化妆品，日用百货，文化用品销售，经济信息咨询服务，各类广告制作、代理，
利用自有媒体发布广告，附设分支机构：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤
味）；乳制品（含婴儿配方乳粉）的批发兼零售。2013 年底该公司总资产 179.53 万
元，净资产 98.11 万元，2013 年度净利润-0.97 万元。
④ 上海汇丰医药药材有限责任公司
该公司注册资本为 3300 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司主营业务范围
为：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药
品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、建筑材料、装潢材料、食用农产
品（不含生猪产品）、家用电器、服装，百货、酒、体温计、血压计、磁疗器具、医
用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸
（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布的销售，批发：预包装
食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），企业管理咨
询，商务信息咨询（除经纪），家用电器维修，室内装潢。2013 年底该公司总资产
22,829.50 万元，净资产 5,405.39 万元，2013 年度净利润 636.87 万元。
⑤ 上海第一医药崇明医药药材有限公司
该公司注册资本为 408 万元，本公司持有其 51%的股权。该公司主营业务范围
为：中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、
麻醉药品（限罂栗壳）、精神药品（限第二类）、医疗用毒性药品、医疗器械、百
货；批发兼零售；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴儿配方乳
粉）。2013 年底该公司总资产 5,151.09 万元，净资产 558.08 万元，2013 年度净利
润-118.62 万元。
⑥ 上海汇丰大药房有限公司
该公司注册资本为 500 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司主营业务范围
为：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售，预包装食
品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品直接入口食品（不含熟食卤味）、乳制
品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售，食用农产品（不含生猪产品）、百货，计划生育
药具、医疗器材（见许可证）零售。2013 年底该公司总资产 5,515.23 万元，净资产
1,112.68 万元，2013 年度净利润 346.39 万元。
