黄山旅游发展股份有限公司
A 股股票代码：600054
B 股股票代码：900942
2013 年年度报告
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）
何益飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2013 年度利润分配预案：拟以 2013 年末总股本 471,350,000 股为基数，向全体股
东按每 10 股分配现金红利 0.40 元（含税），总共分配 18,854,000 元。
2013 年度不进行资本公积金转增股本。
本分配预案须提交 2013 年度股东大会审议批准后实施。
六、年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、本报告分别以中、英文印制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示....................................................................................................... 4
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 19
第六节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 25
第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 30
第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 33
第十节 财务会计报告................................................................................................................. 35
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 37
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、黄山旅游 指 黄山旅游发展股份有限公司
集团公司、黄山旅游集团 指 黄山旅游集团有限公司
管委会 指 黄山风景区管理委员会
《公司章程》 指 《黄山旅游发展股份有限公司章程》
二、重大风险提示：
公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“董事
会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临风险的描述。
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 黄山旅游发展股份有限公司
公司的中文名称简称 黄山旅游
公司的外文名称 Huangshan Tourism Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 HSTD
公司的法定代表人 黄林沐
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄慧敏 黄嘉平
联系地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话 0559-5580567 0559-5580526
传真 0559-5580505 0559-5580505
电子信箱 hshhm666@126.com hstd56@126.com
三、基本情况简介
公司注册地址 安徽省黄山市黄山风景区温泉
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 安徽省黄山市黄山风景区汤泉
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.huangshan.com.cn 或 tourmart.cn
电子信箱 hs600054@126.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 黄山旅游
B股 上海证券交易所 黄山 B 股
六、公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册登记日期为 1996 年 11 月 18 日，详见公司 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2010 年，公司的经营范围在原“旅游接待、服务，旅游商品开发、销售，旅游运输，饮食
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
服务，旅游资源开发，组织举办与旅游相关的贸易活动，信息咨询”的基础上新增加\"房地产开
发经营及租赁\" 。
(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
本公司自 1996 年在上海证券交易所上市以来，公司的控股股东没有发生变化。
七、其他有关资料
华普天健会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市西城区西直门南大街 2
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号 2105
黄亚琼
签字会计师姓名
廖传宝
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期 2011 年
比上
主要会计数据 2013 年 年同
调整后 调整前 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 1,294,090,283.92 1,476,520,167.10 1,841,407,664.03 -12.36 1,262,412,757.84 1,601,227,357.84
归属于上市公司
143,808,053.42 240,008,243.30 240,008,243.30 -40.08 256,127,405.82 256,127,405.82
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
142,421,720.20 233,949,013.26 233,949,013.26 -39.12 256,922,409.16 256,922,409.16
常性损益的净利
润
经营活动产生的
240,721,955.85 361,327,127.53 361,327,127.53 -33.38 277,164,470.02 277,164,470.02
现金流量净额
2012 年末 本期 2011 年末
末比
上年
2013 年末
调整后 调整前 同期 调整后 调整前
末增
减(%)
归属于上市公司
2,030,717,280.79 1,901,049,727.37 1,901,049,727.37 6.82 1,727,030,484.07 1,727,030,484.07
股东的净资产
总资产 3,355,068,453.93 3,379,676,769.12 3,379,676,769.12 -0.73 2,993,816,306.60 2,993,816,306.60
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年 2011 年
主要财务指标 2013 年 同期增减
调整后 调整前 调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.31 0.51 0.51 -39.22 0.54 0.54
稀释每股收益（元／股） 0.31 0.51 0.51 -39.22 0.54 0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.30 0.55 0.55 -45.45 0.55 0.55
益（元／股）
减少 5.91 个
加权平均净资产收益率（%） 7.32 13.23 13.23 15.96 15.96
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 5.65 个
7.25 12.90 12.90 16.01 16.01
资产收益率（%） 百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -8,940,800.70 -617,890.11 -2,020,275.06
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 9,781,912.53 4,470,080.75 1,451,482.00
定额或定量持续享受的政府补
助除外
单独进行减值测试的应收款项
1,168,574.89
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外
108,361.06 4,319,811.05 -391,254.45
收入和支出
少数股东权益影响额 -128,324.83 -69,771.23 -74,967.71
所得税影响额 -603,389.73 -2,043,000.42 240,011.88
合计 1,386,333.22 6,059,230.04 -795,003.34
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，受经济下行、禽流感、天气、政策等多种因素叠加影响，公司经营面临严峻挑战，
在董事会的领导下，公司管理层带领全体员工，迎难而上，克难而进，努力挖潜增效，实现了
全年旅游经济的平稳运行。
2013 年，公司共接待游客 274.6 万人，同比下降 8.68%。公司索道业务累计运送游客 459.61
万人次，同比下降 6.52%；公司全年实现营收 129409.03 万元，同比下降 12.36%；其中，商品
房销售实现营业收入 16357.35 万元，同比下降 22.06% 。归属于上市公司股东的净利润 14380.81
万元，同比下降 40.08%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
（一）以营销宣传为中心，寻求市场突破。2013 年，面对严峻的旅游形势，公司及时调整
了营销思路，进一步细化目标市场。一方面，不断强化网络营销，与知名旅游电商开展主题产
品推介，与主流媒体建立战略合作关系，微博、微信已经成为公司提供旅游咨询、开展对客服
务的新平台。另一方面，与境内外骨干旅行商签订战略合作协议，深化战略合作，针对特定区
域、特定人群、特定时段开展系列主题活动，积极探寻新渠道。同时，大力拓展国内高铁、航
空直达城市等新兴客源市场，努力开发境外新兴市场。
（二）以内控管理为抓手，努力挖潜增效。一年来，公司以提质增效、转型升级为主线，健
全了以经营业绩为核心，以绩效管理为抓手的考核体系，规范企业管理行为。引入电商机构，
加大网络订房力度，力求稳定山上酒店房餐价格。按照减少职数、减少职级、优化结构的总体
思路，扎实推进扁平化管理和减员增效工作。顺利发行 4 亿元短期融资券，不断完善物流配送
体系建设，努力降低运营成本。
（三）以项目建设为支撑，增强发展后劲。报告期，西海饭店顺利营业，有效提升了景区接
待硬件水平；西海观光缆车项目正式对外营业；玉屏索道改造项目按计划有序推进；玉屏府项
目住宅产品基本售罄，资金回笼情况良好。同时，为改善员工生活环境，北海公寓、云谷索道
职工公寓、慈光阁民工公寓改造、北大门环境综合整治等民生工程已交付使用。
（四）以对外拓展为契机，树立品牌形象。依托北京徽商故里的品牌优势，成功开设了北京
徽商情、徽商故里远大店、合肥徽商故里 3 家分店，拓展了徽菜产业。凭借\"智慧黄山\"平台，
公司电子商务经营范围从门票、索道、酒店延伸到旅游六要素。公司下属三条索道成为全国首
批客运索道安全生产标准化一级企业。此外，公司还在服务质量领域屡获殊荣，先后荣获第二
届省政府质量奖、首届\"中国质量奖\"提名奖和首届\"全国旅游服务质量标杆企业\"。
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,294,090,283.92 1,476,520,167.10 -12.36
营业成本 682,769,430.88 743,022,016.88 -8.11
销售费用 19,511,218.36 14,923,255.61 30.74
管理费用 247,296,501.26 258,220,008.29 -4.23
财务费用 43,802,319.56 39,929,195.40 9.70
经营活动产生的现金流量净额 240,721,955.85 361,327,127.53 -33.38
投资活动产生的现金流量净额 -175,528,097.41 -381,981,478.59 -54.05
筹资活动产生的现金流量净额 -79,490,236.60 98,134,777.39 -181.00
资产减值损失 1,708,715.49 744,856.63 129.40
投资收益 -1,720,425.88 7,629,013.69 -122.55
营业外收入 10,800,683.43 10,238,225.76 5.49
营业外支出 9,851,210.54 2,066,224.07 376.77
部分变动原因说明：
（1）销售费用增加主要系本年度广告宣传费用增加所致；
（2）资产减值损失增加主要系本年度相关存货发生跌价损失所致；
（3）投资收益减少主要系本年度华安证券未派发现金分红所致；
（4）营业外支出增加主要系本年度对相关固定资产处置损失增加所致；
（5）经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要系本年度景区相关门票、索道等收入流入减
少所致；
（6）投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要系本年度投资活动减少，另取得投资收益收
到的现金减少所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要系本年度偿还债务支付的现金增加所致。
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年较 2012 年收入减少 12%，主要系 2013 年景区游客数的同比下降 8.68%所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名主要客户报告期实现收入 4,748.67 万元，占公司销售收入的 3.67%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
酒店业务 住宿、餐饮等 324,325,033.34 47.55 310,632,345.56 41.81 4.41
索道业务 索道运输等 48,858,593.13 7.16 46,113,074.97 6.21 5.95
景点开发、维
园林开发业务 43,019,455.69 6.31 44,111,644.20 5.94 -12.58
护等
人员、场地、
旅行社业务 205,443,829.31 30.12 281,753,081.06 37.95 -25.50
交通等
商品房销售产业务 开发成本 116,481,318.82 17.08 140,042,063.18 18.86 -16.82
商贸经营成
本，广告设
其他 16,411,776.14 2.41 15,711,554.02 2.12 4.46
计、制作、策
划成本
4、 费用 单位:元
项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 19,511,218.36 14,923,255.61 30.74
管理费用 247,296,501.26 258,220,008.29 -4.23
财务费用 43,802,319.56 39,929,195.40 9.70
所得税费用 70,573,471.79 97,567,886.37 -27.67
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 6.75
酒店业务 382,785,595.44 324,325,033.34 15.27 -3.92 4.41
个百分点
减少 1.69
索道业务 322,723,912.00 48,858,593.13 84.86 -5.90 5.95
个百分点
减少 2.55
园林开发业务 239,357,491.44 43,019,455.69 82.03 -16.29 -2.48
个百分点
增加 0.84
旅游服务业务 229,276,287.87 205,443,829.31 10.39 -26.40 -27.08
个百分点
减少 4.49
商品房销售 163,573,458.00 116,481,318.82 28.79 -22.06 -16.82
个百分点
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
应收票据 650,000.00 0.02 292,500.00 0.01 122.22
应收账款 37,647,640.18 1.12 55,092,743.51 1.63 -31.66
黄山旅游发展股份有限公司 2013 年年度报告
其他流动资
4,420,676.92 0.13 1,499,709.47 0.04 194.77
产
在建工程 19,293,017.11 0.58 132,027,988.65 3.91 -85.39
短期借款 212,265,884.00 6.33 680,000,000.00 20.12 -68.78
应付利息 6,953,923.82 0.21 1,298,483.76 0.04 435.54
应付股利 15,420,376.28 0.46 3,452,614.29 0.10 346.63
长期借款 52,624,580.00 1.57 19,124,580.00 0.57 175.17
递延所得税
783,051.40 0.02 1,293,792.39 0.04 -39.48
负债
其他非流动
28,340,120.72 0.84 20,110,231.25 0.60 40.92
负债
变动原因：
（1）应收票据本报告期增加系本期末旅行社收到银行承兑汇票所致;
（2）应收账款减少主要系中海国际应收账款回笼，另业务量下降使得应收账款发生额减少；
（3）其他流动资产增加主要系本期北京徽商情餐饮管理有限公司发生店铺及员工宿舍租金增加
所致；
（4）在建工程减少主要系主要系本年度内西海大峡谷观光缆车工程完工转入固定资产所致；
（5）短期借款减少主要系公司本年度发行短期融资券，发行的短期融资券列示在其他流动负债
所致；
（6）应付利息增加主要系本期发行短期融资使得利息增加所致；
（7）应付股利增加主要系本公司下属子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分配股利增加
所致；
（8）长期借款增加主要系主要系公司本年度根据融资需求，调配长短期借款比例所致；
（9）递延所得税负债减少系固定资产折旧的递延负债减少所致；
（10）其他非流动负债增加主要系本期景区垃圾中转站工程建设项目补助增加及本期获得“旅
游云项目”政府补助所致。
(四) 核心竞争力分析
1、资源优势独特：公司所依托的黄山风景区拥有世界文化与自然双遗产、世界地质公园三
项世界级桂冠，以奇松、怪石、云海、温泉、冬雪\"五绝\"和遗存、书画、文学、传说、名人\"五
胜\"著称于世，黄山市周边以徽文化为代表的旅游资源丰富，战略纵深空间广阔。
2、品牌优势突出：黄山是中国的名片之一，曾荣获\"中国十大风景名胜\"，\"全国文明风景
旅游区\"，全国首批 5A 级景区等称号，公司先后荣获中国驰名商标、省政府质量奖等荣誉，下
属| 黄山旅游发展股份有限公司2013年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-03-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |