合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年年度报告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2013 年年度报告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 渡边学 公务原因 森本俊哉
董事 佐藤敦 公务原因 于水
董事 桶谷主税 公务原因 森本俊哉
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人金友华、主管会计工作负责人张拥军及会计机构负责人（会计主管人员）
霍志学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2013 年年末总股本
532,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................................4
第二节 公司简介 .....................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...........................................................................................7
第四节 董事会报告..................................................................................................................8
第五节 重要事项 ................................................................................................................... 18
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................. 26
第八节 公司治理 ................................................................................................................... 32
第九节 内部控制 ................................................................................................................... 36
第十节 财务会计报告 ............................................................................................................ 38
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................ 82
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、合肥三洋 指 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
合肥市国资公司 指 合肥市国有资产控股有限公司
日本三洋、三洋电机 指 三洋电机株式会社
惠而浦、惠而浦中国 指 惠而浦（中国）投资有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论
与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 合肥荣事达三洋电器股份有限公司
公司的中文名称简称 合肥三洋
公司的外文名称 Hefei Rongshida Sanyo Electric Co.,Ltd
公司的法定代表人 金友华
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 方斌 孙亚萍
合肥市高新技术产业开发区北区 L－ 合肥市高新技术产业开发区北区 L－
联系地址
2号 2号
电话 0551-65338028 0551-65338028
传真 0551-65320313 0551-65320313
电子信箱 hs1029@hf-sanyo.com hs1030@hf-sanyo.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L－2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 合肥市高新技术产业开发区北区 L－2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.hf-sanyo.cn
电子信箱 hs1029@hf-sanyo.com，hs1030@hf-sanyo.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 合肥三洋
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2000 年 3 月 30 日
注册登记地点 合肥市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 61030713-0
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
2004 年上市时，公司的主营业务：全自动洗衣机、工业洗衣机、电子程控器、离合器、微波炉、
电磁灶、消毒柜等小家电产品、传感器及其相关产品、智能机器的生产、销售和服务。
2008 年，公司的主营业务：洗衣机、微波炉、小家电等相关产品及其它相关电子电器产品的生
产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、机电等产品生产、销售业务；企业运输、仓储
等综合服务。
2010 年，公司的主营业务：洗衣机、微波炉等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售
和服务；电子程控器、离合器、模具、电机等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服
务。
2011 年，公司的主营业务：洗衣机、冰箱、冷冻箱、冷藏箱、微波炉、洁身器、空气净化器等
相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、电机及
控制系统等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
根据 2009 年 7 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，
原合肥荣事达集团有限责任公司（以下简称\"荣事达集团\"）持有公司的 111,784,000 股股权（占
公司总股本的 33.57%）已过户至国资公司名下，股份性质为国有法人股。此次股权划转完成后，
公司总股本不发生变化，荣事达集团不再持有公司股份，国资公司持有公司 111,784,000 股股权，
持股比例为 33.57%，成为公司第一大股东，公司实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管
理委员会。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所（特殊普通合
名称
伙）
北京市西城区西直门南大街 2 号
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
张婕
签字会计师姓名
鲍灵姬
名称 平安证券有限责任公司
办公地址 深圳八卦三路平安大厦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 汪岳、林松
2006 年 4 月 10 日开始的股权分置改
持续督导的期间
革
八、 其他
2013 年 10 月 11 日公司披露《股改限售股上市流通公告》，合肥三洋因股改形成的有限售条件
流通股已全部上市，相关股东的股改承诺亦全部履行完毕。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
营业收入 5,325,324,267.84 4,015,757,699.10 32.61 3,892,406,567.82
归属于上市公司股东的净利
362,658,996.50 303,571,116.55 19.46 321,232,248.84
润
归属于上市公司股东的扣除非经
344,605,096.50 285,729,162.79 20.61 298,552,449.06
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 628,632,534.79 374,934,253.47 67.66 132,116,667.74
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,922,709,123.32 1,586,690,126.82 21.18 1,315,619,810.27
总资产 5,668,522,804.89 4,088,886,376.53 38.63 3,718,208,624.62
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.68 0.57 19.30 0.60
稀释每股收益（元／股） 0.68 0.57 19.30 0.60
扣除非经常性损益后的基本每股
0.65 0.54 20.37 0.56
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 20.67 21.04 减少 0.37 个百分点 27.39
扣除非经常性损益后的加权平均
19.64 19.80 减少 0.16 个百分点 25.46
净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 29,266.33 -242,424.36 122,486.84
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
21,188,536.98 20,187,343.27 26,032,216.14
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营
191,220.64 1,058,850.22 527,414.41
业外收入和支出
所得税影响额 -3,355,123.95 -3,161,815.37 -4,002,317.61
合计 18,053,900.00 17,841,953.76 22,679,799.78
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年度，公司以\"变革创新，超越自我，向卓越一流的全球化公司迈进\"为使命，坚持以\"品质、
品牌、效率、效益\"为年度经营方针，重点推进新品牌和新项目，实现多品牌多品类战略发展。
一、2013 年主要经营指标
公司 2013 年营业收入同比增长 32.61%，净利润同比增长 19.46%，利税总额同比增长 19.25%，
冰箱项目实现了快速增长，销售同比增长 221.86%，微波炉销售同比增长 50.70%。各项管理费
用控制有效，达历史最好水平，全面超额完成了年初制定的经营计划，公司发展呈现良好态势。
二、2013 重点工作完成情况
（1）、加快与惠而浦公司的合作步伐，助推公司发展
通过多轮谈判，公司在上级主管部门的大力支持下，于 8 月 12 日召开五届二次董事会，审议通
过了与惠而浦公司战略合作的的相关议案，8 月 14 日公司股票顺利复牌并公告了相关工作进展
情况。
目前，公司与惠而浦的战略合作工作，得到稳步推进：已取得安徽省国资委关于本次非公开发
行股票的批复，反垄断调查也已获商务部批准，战略投资项目已获商务部批复；非公开发行 A
股股票方案还需取得中国证监会审核通过。
本次再融资及战略合作工作的启动，代表着公司再次借助资本市场，助力公司壮大主业，给公
司今后的发展带来了资金、技术、品牌、产品以及面向国际化的视野和管理，为公司向国际化
的企业发展目标迈出了坚实的一步。
（2）、坚持技术创新，引领白色家电技术进步
每年投入销售收入的 3%-4%用于新技术、新产品的研发，将新兴技术与信息化技术集成用在新
产品上，引领白色家电技术进步。作为国家级企业技术中心，通过引进国际上先进的 DR 设计
系统及创新思想 TRIZ 理论，2013 年技术研究院共计授权专利 188 项，其中发明 6 项，实用新
型 132 项，外观专利 38 项，软件著作权 12 项。先后获得轻工联合会科技进步二等奖、安徽省
科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖等光荣称号。
公司联合全国 30 多所高校，举办了首届\"帝度\"杯家用电器工业设计大赛，收到\"帝度 DIQUA\"
品牌理念为主题的 1500 多件优秀参赛作品，推动了更多作品产业化，助力合肥家电产业的发展，
推动\"中国制造\"加快向\"中国创造\"转型。11 月 28 日，公司承办的\"第七届中国（合肥）国际消
费电子博览会家电设计论坛\"在合肥滨湖国际会展中心隆重举行。该论坛强化国内外前沿家电设
计交流，提升了安徽家电行业的工业设计水准，挖掘了具备创意思想的年轻新锐力量。
（3）、坚持管理创新，解放思维提高效益
管理创新是企业具有生命力和创造力的根本，公司通过建立新的 ERP 系统，实现了\"管理制度
化、制度流程化、流程信息化\"的科学管理模式，真正使员工职责清楚，分权明确，解放了思维，
提高了效益。建立人才库，重视人才队伍的培养，今年从全国重点高校招聘 200 名大学生，为
企业发展奠定人才基础；制定科学、合理的 KPI 考核制度及分配制度，用数据考核员工，充分
调动员工的积极性。
公司招标和采购实行分权管理，招标的决策权和招标的实施权也分离，通过制度、流程及信息
化手段，建立招标、采购质检互相制约的平台，保证最优秀、符合企业需求的供应商入选供货，
2013 年实现采购降本超 8000 万。制造系统通过积极开展精益生产活动和\"双提高\"项目，生产效
率持续提升，产品品质进一步提高，积极推行全面财务预算管理，狠抓过程管控，2013 年管理
费率同比下降 10%以上。
各系统协调合作确保了 500 万台变频智能微波炉及冰箱二期项目按照时间进度表顺利推进，且
很好地控制在各项预算范围内。
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（4）、加强\"帝度\"、\"荣事达\"品牌的推广和建设
今年，公司投入 1 个多亿加强\"帝度\"品牌在央视及部分收视率高的卫视电视台黄金时段进行广
告宣传，品牌影响力大大增强。2 月份成功续约中国南北极科考队。6 月份，携手国际巨星林志
玲代言\"帝度\"品牌，自主品牌建设取得突破性进展。2013 年洗衣机网点已经开发 7800 个，冰箱
网点 2500 个，分销网点达 16310 家，其中 A 类网点 3525 家。\"帝度\"品牌进入全国 6000 多家网
点实现有效销售，销售收入占公司收入三分之一。\"荣事达\"自 4 月份回归后，公司制定了荣事
达品牌发展 5 年经营计划。\"新起点 新征程 新梦想-荣事达品牌经销商年会\"完成了荣事达品牌
上市推广全案策划及实施工作，选定荣事达品牌代言人，全面开启荣事达品牌飞速发展征程。
（5）、积极推进营销变革，创新营销模式
国内营销公司通过创新营销激励模式，主动控制市场费用，调整产品结构，充分利用国家节能
补贴等相关政策，实现了今年以来销售收入的大幅增长。国贸公司通过主动走出去的战略，积
极开疆辟土，实现了冰箱、微波炉品类的新的突破。此外，营销公司创新电子商务渠道合作模
式：冠名三洋帝度京东冰洗节、通过 COB 定制模式创新、加强电视购物渠道合作等，在变革中
寻找机遇。2013 年电商、网购等新型渠道市场贡献份额持续提升，公司产品继续保持合资品牌
在京东商城销量第一、苏宁易购销量名列前茅。
（6）、新一届董事会的换届工作
6 月 21 日召开股东大会，审议通过第五届董事会董事、监事名单，聘任新一届公司高级管理人
员，为企业的发展、\"532\"战略实施注入了新的活力。
三、2014 年，公司将重点围绕以下项目开展工作：
（1）、坚持“变革、融合、提升、突破”的年度经营方针，积极做好公司再融资及与惠而浦公
司的整合工作，坚持营销、技术、品牌、管理等创新工作，实现销售收入 67 亿元，净利润 4 亿
元的年度目标。
（2）、把“品质最优先”作为一个永恒的主题，将品质意识渗透到所有领域的最末端。利用覆盖
产品开发全过程的 DR 系统，从体系上运用市场不良的反馈信息，将其有效地反映到新产品上，
建构螺旋式循环的质量提高架构。
（3）、强化内控管理，完善危机管理。遵守法律法规，认识预测商业惯例的风险，并规避这些
风险。强化信息安全，对规定、福利和劳务管理进行完善和扩充。
（4）、进一步加强预算管理，争取利益最大化；选择和集中经营资源，从事有声有色的事业运
营。建构安全管理体系，从组织上明确责任，全员参与。
（5）、坚持品牌战略和产品战略，不断获得消费者的支持和信赖，确立广受欢迎的品牌形象。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 5,325,324,267.84 4,015,757,699.10 32.61
营业成本 3,498,735,544.76 2,666,935,795.68 31.19
销售费用 1,099,761,513.46 780,803,494.80 40.85
管理费用 280,462,475.98 215,292,660.88 30.27
财务费用 -6,331,650.27 -4,410,068.46 -43.57
经营活动产生的现金流量净额 628,632,534.79 374,934,253.47 67.66
投资活动产生的现金流量净额 -99,504,730.17 -173,082,624.54 42.51
筹资活动产生的现金流量净额 -26,640,000.00 -33,201,196.22 19.76
研发支出 163,484,962.56 126,100,394.01 29.65
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司继续技术创新优势，通过创新营销激励模式，拓展销售渠道，加大新品牌、新
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品类营销力度，调整产品结构，充分利用国家节能补贴等相关政策，实现了今年以来销售收入
的大幅增长。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
项目（万台） 本期 上年同期 增长率%
销售量 471.97 334.98 40.89%
家电制造业
生产量 490.65 337.22 45.50%
库存量 127.62 87.09 46.53%
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名销售客户销售金额合计 1,470,453,128.58 元，占销售总额比重为 27.61%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
家电制造业 直接材料 3,024,495,838.59 88.35 2,263,996,918.84 88.62 -0.27
家电制造业 直接人工 230,262,265.33 6.73 189,848,483.83 7.43 -0.70
家电制造业 其他费用 168,580,172.63 4.92 100,792,513.89 3.95 0.97
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
洗衣机 直接材料 2,228,643,722.47 65.10 1,897,960,800.99 74.29 -9.19
直接人工 157,483,593.76 4.60 159,154,359.90 6.23 -1.63
其他费用 106,138,356.76 3.10 84,496,687.61 3.31 -0.21
小计 2,492,265,672.98 72.80 2,141,611,848.50 83.83 -11.03
冰箱 直接材料 527,146,094.42 15.40 162,432,326.00 6.36 9.04
直接人工 42,240,961.86 1.23 13,620,836.04 0.53 0.70
其他费用 34,283,635.90 1.00 7,231,442.03 0.28 0.72
小计 603,670,692.18 17.63 183,284,604.07 7.17 10.46
微波炉 直接材料 128,671,368.76 3.76 95,328,833.90 3.73 0.03
直接人工 22,605,479.01 0.66 7,993,842.41 0.31 0.35
其他费用 20,610,128.08 0.60 4,244,013.20 0.17 0.43
小计 171,886,975.85 5.02 107,566,689.51 4.21 0.81
其 他 直接材料 140,034,652.94 4.09 108,274,957.95 4.24 -0.15
直接人工 7,932,230.70 0.23 9,079,445.49 0.36 -0.13
其他费用 7,548,051.89 0.22 4,820,371.04 0.19 0.03
小计 155,514,935.53 4.54 122,174,774.48 4.79 -0.25
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前五名供应商累计采购金额 52,188 万元，占采购总额比重为 15.69%。
4、 费用
科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
销售费用 1,099,761,513.46 780,803,494.80 40.85
管理费用 280,462,475.98 215,292,660.88 30.27
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财务费用 -6,331,650.27 -4,410,068.46 -43.57
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 163,484,962.56
研发支出合计 163,484,962.56
研发支出总额占净资产比例（%） 8.50
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.07
(2) 情况说明
2013 年公司研发投入 1.63 亿元，研发能力进一步提升，技术创新成果突出；全年申请 180 项技
术专利，其中发明专利 40 项；参与国家和行业标准修订 6 项；全年开发新产品洗衣机 266 款、
冰箱 57 多款，微波炉 52 款，新产品产值率达到 66%以上，确保公司盈利能力的提升。
6、 现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 628,632,534.79 374,934,253.47 67.66%
投资活动产生的现金流量净额 -99,504,730.17 -173,082,624.54 42.51%
1、经营活动:主要系公司本年加大品牌宣传和销售力度，产品销量大幅提高，销售回款相应增
加所致。
2、投资活动:主要是公司上年购买了高新区南岗机电产业园二期用地的土地使用权投资额较大
所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
变 动 比
科目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
销售费用本年较上年增长 40.85%，主要
