合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2014 年度事业计划及财务预算报告
1.2014 年度事业计划
公司收支计划
[单位:千 RMB]
上半年 对上年 下半年 对上年 年度计划 对上年
销售收入 3,317,886 3,086,319 3,613,694 129.7% 6,700,013 125.8%
营业利润 190,433 -22,677 255,296 74,592 445,729 51,915
营业利润率 6.2% -2.2% 7.1% 0.6% 6.7% -1.7%
税前利润 215,434 -6,311 255,296 61,818 470,730 55,507
税前利润率 7.0% -1.8% 7.1% 0.1% 7.0% -0.8%
税后利润 183,119 -11,197 217,002 48,659 400,121 37,462
销售收入目标设定为 67 亿元(为上年的 125.8%),这是一个非常具有挑战性的目
标。
2.2014 年度设备投资计划
[单位:千 RMB]
项目 摘要 金额 备注
机械装置小计 68,468
洗衣机第一工厂 3,530
洗衣机第二工厂 16,641
洗衣机第三工厂 4,027
电冰箱工厂 1,230
生活家电工厂 1,900
程控器工厂 25,780
电机工厂 15,360
模具小计 14,028
洗衣机 5,120
电冰箱 3,560
生活家电
电机 2,300
其它 2,648
技术研究院、品管 212,080
南岗小计 241,098
房屋建筑 189,989
机械设备 51,109
备品 6,360
其它 3,521
总合计 545,555
3.2014 年度重点措施
1、坚持“变革、融合、提升、突破”的年度经营方针,积极做好公司
再融资及与惠而浦公司的整合工作,坚持营销、技术、品牌、管理等创
新工作,实现销售收入 67 亿元,净利润 4 亿元的年度目标。
2、把“品质最优先”作为一个永恒的主题,将品质意识渗透到所有领域
的最末端。利用覆盖产品开发全过程的 DR 系统,从体系上运用市场不
良的反馈信息,将其有效地反映到新产品上,建构螺旋式循环的质量提
高架构。
3、强化内控管理,完善危机管理。遵守法律法规,认识预测商业惯例
的风险,并规避这些风险。强化信息安全,对规定、福利和劳务管理进
行完善和扩充。
4、进一步加强预算管理,争取利益最大化;选择和集中经营资源,从
事有声有色的事业运营。建构安全管理体系,从组织上明确责任,全员
参与。
5、坚持品牌战略和产品战略,不断获得消费者的支持和信赖,确立广
受欢迎的品牌形象。