天广消防股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
天广消防股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人陈秀玉、主管会计工作负责人彭利及会计机构负责人(会计主管
人员)苏介全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的
不确定性，请投资者注意投资风险。
本报告中部分合计数尾数与各分项数字之和尾数存在差异，均为计算时四
舍五入所致。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义...................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ..............................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..............................................................................................................................................8
第四节 董事会报告........................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 ............................................................................................................................................................................35
第六节 股份变动及股东情况 .....................................................................................................................................................42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................................48
第八节 公司治理 ............................................................................................................................................................................55
第九节 内部控制 ............................................................................................................................................................................60
第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................62
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................................................141
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、母公司 指 天广消防股份有限公司
天广工程公司 指 福建天广消防技术工程有限公司，系公司全资子公司
天津公司 指 天广消防（天津）有限公司，系公司全资子公司
福建泉州市消防安全工程有限责任公司，系公司参股公司，公司持有
泉州消安公司 指
其 42.93%的股份，为其第二大股东
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重大风险提示
公司面临着内部管理、人力资源、潜在产品责任、营销模式、市场竞争、
原材料价格波动、产品被仿制、产品替代、所得税税率变动及天津基地经营等
方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会
报告八、公司未来发展的展望”之“（五）可能面对的主要风险和应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 天广消防 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天广消防股份有限公司
公司的中文简称 天广消防
公司的外文名称（如有） TIANGUANG FIRE-FIGHTING CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TIANGUANG FIRE-FIGHTING
公司的法定代表人 陈秀玉
注册地址 福建省南安市成功科技工业区
注册地址的邮政编码 362300
办公地址 福建省南安市成功科技工业区
办公地址的邮政编码 362300
公司网址 http://www.tianguang.com
电子信箱 tgzq@tianguang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张红盛 陈龙
联系地址 福建省南安市成功科技工业区 福建省南安市成功科技工业区
电话 0595-26929988 0595-26929988
传真 0595-86395887 0595-86395887
电子信箱 tgzq@tianguang.com tgzq@tianguang.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 福建省南安市成功科技工业区公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1986 年 07 月 21 日 福建南安县工商行政管理局 15631380-4-1 50583259859746 25985974-6
报告期末注册 2011 年 06 月 27 日 福建省工商行政管理局 350500100001131 50583259859746 25985974-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 林庆瑜 江辉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
广州市天河区天河北路 2010 年 11 月 23 日至 2012 年
广发证券股份有限公司 李晓芳 许一忠
183-187 号大都会广场 43 楼 12 月 31 日
（注：广发证券股份有限公司对公司的持续督导期限已于 2012 年 12 月 31 日结束，但因公司尚有未使用完毕的募集资金，
广发证券股份有限公司对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行督导职责。后因公司聘请中国银河证券股份有限公司担任非公
开发行股票的保荐机构，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由中国银河证券股份有限公司承继，中国
银河证券股份有限公司委派徐子庆先生、颜巍先生负责具体督导工作。）
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 572,387,754.09 419,759,004.37 36.36% 344,711,468.75
归属于上市公司股东的净利润（元） 91,071,969.37 137,183,080.13 -33.61% 59,028,761.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性
89,742,557.36 70,029,447.40 28.15% 51,286,283.98
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,444,846.17 63,480,553.61 -74.09% -8,130,489.76
基本每股收益（元/股） 0.23 0.34 -32.35% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.34 -32.35% 0.15
加权平均净资产收益率（%） 10.53% 17.71% 减少 7.18 个百分点 8.73%
2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末
总资产（元） 997,088,999.41 906,635,553.93 9.98% 761,532,269.46
归属于上市公司股东的净资产（元） 907,414,412.27 824,701,459.65 10.03% 706,037,270.21
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-578,863.93
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,704,375.00 836,891.00 9,104,130.00
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 67,355,835.05
位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,014.64 -407,721.23 4,828.86
减：所得税影响额 233,948.35 52,508.16 1,366,481.43
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合计 1,329,412.01 67,153,632.73 7,742,477.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年是我国新一届政府施政的第一年，行业监管及行政改革成为了新一届政府在消防方面的工作重点。在这一年中，
国务院办公厅印发了《消防工作考核办法》，明确对各省、市、自治区的年度消防工作完成情况进行考核，随后全国29个省、
市、自治区制定出台了省级《消防工作考核办法》，将消防列入当地政府主要工作进行统筹安排；在这一年中，公安部、国
家工商总局、国家质检总局联合印发了《关于开展消防产品质量专项整治工作的通知》，决定从2013年3月至2016年3月，在
全国范围内集中开展消防产品质量专项整治工作，随后消防、工商、质检等相关部门在全国范围内对生产、流通、使用领域
的消防产品进行大规模的抽查，发现、查处了一批假冒伪劣及不合格消防产品；在这一年中，公安部印发了《关于建立建设
工程消防质量终身负责制的指导意见的通知》，要求各地公安机关进一步细化终身负责的范围和责任追究程序，制定出台落
实建设工程消防质量终身负责制的具体实施办法；在这一年中，公安部在广东东莞召开全国建设工程消防行政审批改革工作
会议，决定将在全国推行建设工程设计审核、消防验收技术审查检测与行政审批分离制度。中央及地方政府对消防工作的日
益重视及消防监管的日趋严格将有力地推动我国消防行业健康、快速地发展，消防行政审批工作的简政放权将进一步提高我
国消防行业的市场化水平，为品牌企业创造良好的成长及竞争环境。
但是，在这一年中，我国重大火灾事故时有发生，造成的人员伤亡和财产损失情况依然严重。2013年1月4日，河南兰
考县城关镇一居民楼发生火灾事故，造成7名孩童丧生；2013年1月6日，上海浦东新区农产品批发市场发生火灾致6死14伤；
2013年4月14日，湖北襄阳市樊城区一酒店发生火灾，造成61人伤亡，其中14人遇难；2013年5月24日，广东佛山市南海区一
汽车美容护理中心发生火灾，9人因此丧生；2013年5月31日，中储粮黑龙江分公司林甸直属库发生火灾，造成直接经济损失
307.9万元；2013年6月2日，中石油大连石化分公司发生爆炸火灾事故，造成4人死亡，直接经济损失697万元；2013年6月3
日，吉林宝源丰禽业有限公司液氨爆炸导致严重火灾及人员伤亡，事故遇难人数121人，受伤76人，直接经济损失1.82亿元；
2013年6月7日，福建厦门BRT公交纵火案造成47人死亡，34人受伤；2013年12月11日，深圳光明荣健农批市场发生火灾，造
成16人死亡，5人受伤。众多的人员伤亡给我国的消防安全敲响了警钟，也意味着我国消防产业发展之路任重而道远。
2013年度，公司在董事会的领导下，围绕年度经营计划及目标，积极地开展和推进各项工作，取得了较好的经营成果。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入 57,238.78 万元，同比增长 36.36%，其中，主营业务收入 57,219.74 万元，同比增幅 36.42%。
营业成本 41,851.97 万元，同比增长 37.05%；期间费用 4,636.52 万元，同比增长 68.08%，研发投入 1,745.52 万元，同比增
长 29.72%，净利润 9,107.20 万元，同比下降 33.61%，净现金流量-1,535.31 万元，同比增长 81.36%。
报告期内，公司主要资产的盈利能力未发生重大变动，也未出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降
低的情况。报告期内，公司主要经营模式也未发生重大变化。
同比增
项目 2013 年 2012 年 原因说明
幅（%）
主要原因系消防产品销售规模及消防工程业务量
营业收入 572,387,754.09 419,759,004.37 36.36%
增加及报告期内天津公司开始生产经营所致
主营业务收 主要原因系消防产品销售规模及消防工程业务量
572,197,354.09 419,431,904.37 36.42%
入 增加及报告期内天津公司开始生产经营所致
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主要原因系本报告期内因收入增加而相应增加成
营业成本 418,519,741.05 305,374,337.73 37.05%
本所致
主要原因是本报告期内职工薪酬与折旧费同比较
大增长以及天津公司营运费用增加导致管理费用
期间费用 46,365,246.85 27,585,448.39 68.08% 增幅 40.76%；另随着募投项目的不断投入，置于
银行的募集资金余额同比下降致使银行存款利息
收入同比下降，导致财务费用同比增幅 61.34%
研发投入 17,455,227.23 13,455,776.23 29.72%
主要原因系公司于 2012 年第三季度确认收购天津
天保嘉辉投资有限公司 100%股权所产生的并购收
净利润 91,071,969.37 137,183,080.13 -33.61%
益 6,735.58 万元使得公司 2012 年度净利润大幅增
长所致
主要原因系上年度公司收购天津公司支付的现金
净现金流量 -15,353,145.75 -82,369,633.48 81.36%
金额较大致使本报告期净现金流量同比增加所致
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕“立足福建、布局全国”的区域扩张战略及年度经营计划，积极推进和开展各项工作。
报告期内，公司着力推进天津基地的后续建设，进一步扩充完善天津公司的经营管理团队，积极与当地政府协调解决工
业用电、天然气供应等配套设施问题，加快天津基地的投产进度，实现了天津基地部分产品的投产。报告期内，公司确立了
建设西南基地的战略部署，积极对西部地区进行考察及与当地政府部门进行磋商洽谈，着力推进西南基地的筹建工作。报告
期内，公司完成了气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目的投资和建设，进一步增加了气体和水炮产品
的供应，并根据实际情况，对研发和检测试验中心建设项目进行延期投资和建设。报告期内，公司完成对南安市成功科技工
业区三期新厂区的规划设计及土地平整工作，并着手开始建设厂房。
报告期内，经过公司董事会、股东大会的论证和决策，公司推出非公开发行股票方案，计划发行不超过6,000万股股票
从资本市场募集约5亿元资金用于南安新厂区、天津基地消防产品项目建设及营销网络与系统项目建设。截至报告期末，公
司已将非公开发行股票申报文件提交中国证监会，中国证监会正在对公司的再融资项目进行审核。
报告期内，公司积极推进一体化战略的实施，依托公司基地布局及营销网络的优势，加快了天广工程公司及泉州消安公
司省外分公司的建设，积极拓展省外消防工程业务。截至报告期末，天广工程公司已在江西、天津、四川、内蒙古等地设立
了分公司，泉州消安公司也已在江西、天津、四川等地设立分公司。报告期内，公司还与江西建工第二建筑有限责任公司建
立战略合作伙伴关系，互补优势、共享资源，积极探讨建设工程项目的开发与合作。
报告期内，公司秉承“科技兴企、创新兴业”的理念，继续加强新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新工作，
有效推进了火探管式自动探火灭火装置、泵组式微水雾滴灭火设备、悬挂式超细干粉灭火装置、贮气瓶型干粉灭火系统、自
动跟踪定位射流灭火系统（洒水型）、船用二氧化碳灭火系统、多功能消防水枪等产品的研发工作。报告期内，公司共申报
专利申请21项，获得专利授权23项，有3项新产品经福建省科技成果鉴定位居国内领先水平和先进水平，进一步巩固了公司
在行业的技术领先地位。由于公司在知识产权保护及科技创新方面取得的显著成效，公司获评首批“国家级知识产权优势企
业”及“泉州市政府企业创新奖”。
报告期内，公司进一步强化内部管理，加强对子公司、分公司的管控，导入卓越绩效管理模式，提高企业信息化水平，
充分利用博士后科研工作站的人才集聚效应为公司的管理提升及科技创新事业添砖加瓦。报告期内，公司与天津大学合作建
立“天广学院”，为员工搭建学习及进修的平台，并积极与多所高校洽谈产学研合作项目，以期利用高校科研资源助力公司发
展。
报告期内，公司西南基地的筹建进度不达预期，主要原因系成都双流县招商引资条件发生变化，土地使用权转让费用大
幅提高，出于成本方面的考虑，公司未在双流县投资设立子公司及建设西南基地。后公司对投资方案进行了优化，拟在成都
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市武侯区西部智谷注册设立具有独立法人资格的西部区域总部中心，由其对外投资建设生产基地，并与武侯区西部智谷管委
会达成了优惠购买写字楼的初步意向，但因西部智谷管委会需改变该栋写字楼所在地块的用地性质而推迟了该楼的出售意
向，致使公司尚未能购买写字楼，亦未注册设立子公司。
报告期内，公司实现扣除非经常性损益的净利润8,974.26万元，同比增长28.15%，未达到同比增长30%以上的目标，经
营业绩不达预期的主要原因系全资子公司天津公司生产进度受到当地工业用电及天然气供应等配套设施滞后影响所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
项 目 营业收入
同比增减（%）
按行业分 按产品分 2013 年 2012 年
自动灭火系统 245,573,258.12 176,647,975.18 39.02%
消防供水系统 247,876,150.17 199,460,957.33 24.27%
专用设备制造业 消防水炮系统 14,585,903.81 16,381,363.79 -10.96%
其他 17,133,613.12 2,440,172.28 602.15%
小 计 525,168,925.22 394,930,468.58 32.98%
消防工程 47,028,428.87 24,501,435.79 91.94%
消防工程
小 计 47,028,428.87 24,501,435.79 91.94%
合 计 572,197,354.09 419,431,904.37 36.42%
本报告期内，公司实现主营业务收入 57,219.74 万元，同比增长 36.42%，主要原因系产品销售规模和工程业务量增长所
致。其中，专用设备制造业实现产品销售收入 52,516.89 万元，同比增幅 32.98%，消防工程实现业务收入 4,702.84 万元，增
幅 91.94%。收入按产品分类中，其他收入 1,713.36 万元，同比增幅 602.15%，主要原因系上期其他收入基数相对较小，而
本期增加了公司江西分公司其他消防产品的销售收入所致；消防水炮系统产品收入 1,458.59 万元,同比下降 10.96%，主要原
因系上年度福州海峡国际会展中心消防水炮安装工程已完工验收，所确认的收入金额较大所致。
公司取得上述良好业绩，一是得利于消防行业发展环境的进一步优化；二是公司既有品牌声誉、业绩基础、技术资金实
力的支撑；三是来源于公司一体化发展战略的有序推进及营销渠道的进一步拓宽。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 21,756,488 13,752,629 58.2%
专业设备制造 生产量 22,005,932 14,610,173 50.62%
库存量 1,845,999 1,596,554 15.62%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司的产销量增加的主原因是报告期内以下因素所致：
（1）公司积极拓展消防产品与消防工程市场；
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（2）天津公司已投入生产经营，增加了产销量的贡献；
（3）报告期内，公司建筑消防供水系统产品订单金额同比有较大幅度的增加，致使公司产销量相应也大幅增加。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 71,762,996.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.54%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 18,695,988.00 3.27%
2 客户 2 16,393,600.00 2.86%
3 客户 3 15,950,383.84 2.79%
4 客户 4 10,455,940.97 1.83%
5 客户 5 10,267,083.77 1.79%
合计 —— 71,762,996.58 12.54%
（注：公司前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实
际控制人和其他关联方在前五大客户中均不存在直接或者间接拥有权益等情况。）
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
专用设备制造 主营业务成本 383,750,751.39 91.69% 287,021,839.21 93.99% 33.7%
消防工程 主营业务成本 34,768,989.66 8.31% 18,352,498.52 6.01% 89.45%
合计 418,519,741.05 100% 305,374,337.73 100% —
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
自动灭火系统 主营业务成本 172,323,685.95 41.17% 120,002,880.46 39.3% 43.6%
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消防供水系统 主营业务成本 189,550,593.01 45.29% 157,398,755.86 51.54% 20.43%
