新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年年度报告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人李远晨、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）
刘莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司净利润为-15,744,476.47
元，其中归属于母公司股东的净利润为 15,169,331.20 元，2013 年末母公司报表可供股东分
配的利润为-506,866,491.30 元。
由于公司 2013 年度没有可供股东分配的利润，因此公司 2013 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。该项利润分配预案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 23
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 32
第八节 公司治理......................................................................................................................... 37
第九节 内部控制......................................................................................................................... 41
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 42
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 146
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
新疆塔里木农业综合开发股份有
公司、本公司、上市公司 指
限公司
阿拉尔统众国有资产经营有限责
统众公司 指
任公司，公司控股股东
阿拉尔新农棉浆有限责任公司，
棉浆公司、新农棉浆 指
公司控股 55%
阿克苏新农乳业有限责任公司，
乳业公司、新农乳业 指
公司控股 85%
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责
甘草公司、新农甘草 指
任公司，公司控股 51.16%
阿克苏新农乳制品有限责任公
乳制品公司、新农乳制品 指
司，公司控股 100%
新疆塔里木河种业股份有限公
塔河种业 指
司，公司控股 98.86%
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年度
二、 重大风险提示：
公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、财务风险和经营风险，有关风险因素
内容与对策措施已在本报告中第四节\"董事会报告\"中关于\"董事会关于公司未来发展的讨论
与分析\"部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司的中文名称简称 新农开发
公司的外文名称 Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 XTAD
公司的法定代表人 李远晨
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张春疆 陈娟
新疆阿克苏市南大街 2 号新农 新疆阿克苏市南大街 2 号新农
联系地址
大厦 19 层 大厦 18 层
电话 0997-2134018 0997-2125499
传真 0997-2125238 0997-2125238
电子信箱 zhang-chunjiang@126.com chenjuan5722@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆阿拉尔南口镇 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.xnkf.com
电子信箱 xnkf600359@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司办公地点和上海证券交易所
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新农开发
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
首次注册情况详见 1999 年年度报告公司基本情况
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务的变化情况如下：
公司 1999 年上市时，主营业务为棉花的种植与销售；
2002 年主营业务增加房地产开发、奶牛养殖、鲜奶加工、甘草产业；
2007 年主营业务增加棉浆粕加工；
2011 年退出房地产业务；
2012 年陆续退出棉花种植业务，增加良种繁育业务。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。
2007 年 8 月 22 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900 号文批准，将原控
股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有的本公司 16305 万股国有法人股无偿划转给阿拉
尔塔河投资有限责任公司。2008 年 3 月 27 日完成股权过户。
2008 年 10 月 31 日阿拉尔塔河投资有限责任公司变更名称为阿拉尔统众国有资产经营有限
责任公司
七、 其他有关资料
信永中和会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
北京市东城区朝阳门北大街 8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号富华大厦 A 座 9 层
计峰
签字会计师姓名
成凤兰
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期比上
主要会计数据 2013 年 年同期增 2011 年
调整后 调整前
减(%)
营业收入 868,094,781.81 1,353,646,219.32 980,410,882.32 -35.87 1,629,905,917.66
归属于上市公司股
15,169,331.20 67,354,632.20 28,531,408.59 -77.48 -643,021,805.66
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -15,110,410.74 -174,558,097.16 -175,894,176.31 不适用 -511,572,578.77
损益的净利润
经营活动产生的现
73,058,580.62 87,354,401.33 40,027,444.79 -16.37 -469,744,294.09
金流量净额
2012 年末 本期末比
上年同期
2013 年末 2011 年末
调整后 调整前 末增减
(%)
归属于上市公司股
409,008,970.30 393,839,639.10 411,136,800.67 3.85 332,196,426.78
东的净资产
总资产 1,911,995,017.76 2,189,425,140.39 1,929,181,749.78 -12.67 3,821,316,911.34
(二) 主要财务数据
2012 年 本期比上年
2011 年
主要财务指标 2013 年 同期增减
调整后 调整前 调整后
(%)
基本每股收益
0.05 0.21 0.09 -76.19 -2.00
（元／股）
稀释每股收益
0.05 0.21 0.09 -76.19 -2.00
（元／股）
扣除非经常性
损益后的基本
-0.05 -0.54 -0.55 不适用 -1.59
每股收益（元
／股）
加权平均净资
3.78 18.55 7.68 -14.77 -98.30
产收益率（%）
扣除非经常性
损益后的加权
-3.76 -48.09 -47.33 不适用 -78.21
平均净资产收
益率（%）
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报告期内，本公司 2013 年 1 月 1 日将塔河种业公司纳入本公司 2013 年合并财务报表的合
并范围，根据《企业会计准则》的规定，公司对 2013 年度期初数进行调整。主要会计数据和财
务指标是以调整后的数据为基准进行同期比对。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
附注（如
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
适用）
非流动资产处置损益 8,394,493.08 129,194,508.26 11,502,592.05
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
26,118,610.81 30,636,948.45 20,185,034.37
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
2,948,897.97
取的资金占用费
债务重组损益 1,952,180.04 171,310.17
企业重组费用，如安置职工的支
-2,514,744.44
出、整合费用等
同一控制下企业合并产生的子公
39,270,912.01
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
-151,470,000.00
事项产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减
115,963,903.26 2,171,200.00
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-1,288,645.48 633,398.83 -17,687,101.43
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
1,264,465.02 20,663,748.89
益项目
少数股东权益影响额 -5,815,225.37 -62,192,951.13 3,630,042.07
所得税影响额 -346,136.16 -32,429,049.38 -215,147.48
合计 30,279,741.94 241,912,729.36 -131,449,226.89
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期公司董事会认真落实股东大会的各项决议和年度工作目标，本着对公司利益和股东
利益负责任的态度，全面加强内部管理，不断提高下属企业的规范运作水平，认真落实各项经
营管理措施。2013 年全年实现主营业务收入 8.68 亿元，比去年同期下降 35.87%；营业利润
-4246.77 万元；净利润-1574.45 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1516.93 万元；经营活
动产生的现金流量净额 7305.86 万元。
2013 年公司整体经营性盈利水平好于上年同期，但棉浆化纤行业整体低迷，棉浆粕产品价
格不稳定等因素影响了公司经营业绩。同时，受历史遗留问题等因素影响，2013 年公司非经常
性收益大幅减少，致使 2013 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期有较大幅度的减少。
虽然公司在 2013 年经营中遇到许多困难，但公司积极应对并及时调整经营策略，多方面采
取措施，努力实现经营目标。
1、梳理产业发展方向，优化产业结构。公司根据市场环境和自身战略发展的需要，出让部
分子公司股权，提高投资效率。
2、董事会全面指挥，积极领导公司经营层寻找新的出路，在争取政策支持、盘活资产、解
决生产原料短缺等方面为公司发展提供了强有力的保障。
3、开源节流，统筹安排，规范资金管理。公司科学调配资金，通过规范资金审批程序，明
确审批权限，提高资金使用效率，控制公司成本费用及资金风险，保障各项活动高效、有序进
行。
4、不断完善建立激励与约束机制，优化人力资源配置。一是进一步健全公司内部绩效考核
制度及薪酬激励机制。为全面实现公司年度生产经营目标，按照效率优先与兼顾公平相结合、
薪酬与业绩相挂钩、激励与约束相统一的原则，公司总部按年度目标，结合各子公司实际情况，
制定出不同的考核指标，实行\"一司一策\"。二是完善定员标准，科学定编定员。对公司总部和
各下属子公司重新进行岗位分析、划分职责、完善定员标准，进一步优化人力资源配置，提高
员工工作效率。
5、完善内控管理，全面提高公司科学管理水平。建立健全并有效实施内部控制是本公司董
事会及管理层的责任。公司一直重视对内部控制制度的建立和健全，不断改善公司法人治理结
构。2013 年公司根据有关法规的规定，对公司的部分规章制度进行补充和完善，从而提高了公
司整体的运营管理水平，增强公司风险防范能力。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 868,094,781.81 1,353,646,219.32 -35.87
营业成本 718,617,371.50 1,150,822,889.58 -37.56
销售费用 26,822,442.83 44,012,504.10 -39.06
管理费用 95,619,285.22 166,194,815.22 -42.47
财务费用 45,901,577.19 82,370,685.28 -44.27
经营活动产生的现金流量净额 73,058,580.62 87,354,401.33 -16.37
投资活动产生的现金流量净额 -53,901,727.03 39,612,798.79 -236.07
筹资活动产生的现金流量净额 -316,044,702.41 -194,075,564.14 -62.85
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2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入比上年同期降低了 35.87%,其中主营业务收入比上年同期下降 38.68%,主要原因是
①公司三个农场主要资产已在 2012 年处置，农场收入较上年减少 57606 万元；②公司之子公司
塔河种业皮棉收入较上年减少 4412 万元；③公司之子公司阳光商贸棉浆粕销售较上年增加
11069 万元。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
营业收入的同比降低受公司三个农场主要资产在 2012 年处置的影响，公司棉花种植面积减
少 18 万亩，减少棉花产量 3.3 万吨,加之塔河种业 2012 年棉花销售较好，库存量少，使结转至
2013 年的棉花量减少，因此同上年相比，仅棉花销售收入下降了 78.42%。而 2013 年随着国内
乳制品市场回升，液态奶及奶粉与上年相比销售较为稳定，因市场价格的提升，奶粉销售收入
比上年增长了 17.34%。由于 2013 年棉浆粕销售回暖，销售量增大，使本年棉浆粕销售收入比
上年增长了 140.17%。加大市场开拓力度，提升甘草制品的销售量，随着市场甘草制品价格的
稳步提升，甘草制品本年收入比上年增长了 31.19%
(3) 新产品及新服务的影响分析
2012 年末，公司三个农场完成资产处置，主营业务随资产处置转变，塔河种业进入公司，
使公司主营业务不仅有关于良种培育的农业种植，还增加了种子加工及销售，报告期内收益增
长点主要来源于种业。
(4) 主要销售客户的情况
公司前五名销售客户的营业收入总额合计 36422.34 万元,占全部营业收入的 41.95%。
3、成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成项
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
(%) 比例(%) 动比例(%)
工业 415,031,410.58 57.75 259,418,528.99 22.54 59.99
农业 226,156,292.52 31.47 813,350,434.29 70.68 -72.19
畜牧业 1,284,091.58 0.18 17,222,921.31 1.50 -92.54
园林绿化 5,548,647.43 0.77 5,034,682.73 0.44 10.21
分产品情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成项
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
(%) 比例(%) 动比例(%)
皮棉 157,682,810.94 21.94 743,382,811.84 64.60 -78.79
短绒 2,411,455.03 0.34 6,132,202.88 0.53 -60.68
清弹棉 136,491.26 0.01 -100.00
棉种 33,343,675.64 4.64 40,585,068.40 3.53 -17.84
大米 115,885.88 0.02 11,150,819.91 0.97 -98.96
棉籽 27,563,402.26 3.84 11,963,040.00 1.04 130.40
红枣 5,022,587.77 0.70
核桃 16,475.00 0.00
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化纤制品 182,023,142.01 25.33 69,095,644.85 6.00 163.44
蒸汽 7,647,663.13 1.06
液态奶 84,344,526.12 11.74 85,419,562.53 7.42 -1.26
全脂淡奶粉 37,985,639.99 5.29 43,320,460.47 3.76 -12.31
奶牛 1,284,091.58 0.18 4,572,077.89 0.40 -71.91
甘草制品 103,030,439.33 14.34 74,209,155.85 6.45 38.84
石灰 24,548.71 0.00 -100.00
苗木 315,078.71 0.04 344,033.87 0.03 -8.42
工程施工 5,233,568.72 0.73 4,690,648.86 0.41 11.57
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购金额合计 12,417.59 万元,占采购总额的 18.62%。
4、费用
管理费用、销售费用及财务费用三项支出 1.68 亿元，比上年同期减少 1.24 亿元，降低了
42.46%。减少主要原因：一是三个农场在 2012 年主要资产处置导致本年管理费用较上年大幅减
少；二是对各类经营业务的广告投入及促销活动费用减少致销售费用减少；三是新增短期借款
规模较上年减少并偿还了 1.75 亿元长期借款,同时因借款利率较上年下降导致本年利息支出减
少等因素使财务费用下降。
本年所得税费用较上年减少 3003.10 万元，减少比例 88.76%，主要原因：本公司所属分公
司上年处置部分资产造成上年所得税费用增幅较大。
5、现金流
（1）公司经营活动产生的现金流净额为 7305.86 万元，比上年经营活动产生的现金流净额
减少了 1429.58 万元，降低了 16.37%。是因三个农场在 2012 年主要资产处置，其经营业务也随
之带走，收入减少而致现金流入减少。
（2）投资活动产生的现金流净额为-5390.17 万元，比上年减少 9351.45 万元，降低了
236.07%。原因系母公司投资活动产生的现金流净额比上年降低了 94%。上年因三农场主要资
产处置、转让阿拉尔三五九化工有限公司及阿拉尔青松化工使投资活动现金流入增加，本年母
公司投资活动大幅减少而致。
（3）筹资活动产生的现金流净额为-3.16 亿元，同比流入净额降低了 62.85%。主要系公司
上年三个农场主要资产处置时团场代偿农场支付的拔付资金 4.78 亿元流入，而本年农场偿还了
团场代付的拔付资金 2.87 亿元而致公司筹资活动产生的现金流净额减少。
6、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
与上年相比，公司报告期内主要利润来源的构成发生了变化。本年收益仍以农业收益为主，
但上年农业收入占总收入的 71.86%，而报告期内农业收入占总收入的 36.26%，其中:种子的收
入占总收入的 10.93%,占农业收入的 30.16%。主要原因是由于公司三个农场 2012 年末完成资产
处置，主营业务随资产处置转变，塔河种业进入公司，使公司主营业务不仅有关于良种培育的
农业种植，还增加了种子加工及销售，报告期内收益增长点主要来源于种业。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
发展战略进展说明：为落实公司制定的农业产业化战略，公司在实施完成三个农场棉花种
植退出业务和塔河种业收购工作后，积极推动再融资工作，筹资主要用于种业、甘草、乳业项
目，目的在于进一步优化资产业务结构、降低公司资产负债率水平、提高公司抗风险能力及盈
利水平，加速区域优势资源整合，提升公司品牌的知名度和美誉度，从而进一步夯实公司的核
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心竞争能力。
2013 年公司收入主要来源于棉种、棉花、浆粕、甘草及乳制品，虽然在经营计划执行中遇
到困难，但是公司积极应对并及时调整经营策略，报告期内，公司按照 2013 年经营计划积极开
展各项工作。
根据 2013 年经营计划，1）农业方面：生产及购入棉花 9555 吨，完成计划的 147%。生产
棉种 8583 吨，完成计划的 85.83%，未完成计划的原因系良种棉大面积采用机器采摘，受机采
棉花专用加工设备限制及当期库存的考虑，延缓了棉种加工时间。2）工业方面：生产棉浆粕
4.43 万吨，完成计划的 73.83%，未完成计划原因系棉浆化纤市场仍处于低迷期，考虑原材料价
格对产品收益的影响，公司适度控制棉浆产品的生产；生产甘草制品 2937 吨，完成计划的
117.48%。 3）畜牧乳业：生产鲜奶 8769 吨，完成计划的 73.08%，系调整产奶牛的结构，适度
淘汰了部分病残牛而致。生产液态奶 14961 吨，完成计划的 93.51%，生产奶粉 1481 吨，完成
计划的 59.24%。未完成计划因受产品结构调整及当地鲜奶价格上涨因素影响到产品成本过大而
适度控制部分产品产量所致。
2013 年实现营业收入 8.68 亿元，完成计划的 63.45%，营业成本 7.19 亿元，完成计划的
61.14%，未完成计划原因主要系棉浆粕受市场不稳定因素影响，受原料价格上涨对收益影响及
市场竞争激烈使产品销售难以达到预期目标。三项费用 1.68 亿元，超计划 12%，主要原因系各
子公司薪酬费用比计划都有所增长。综上述因素公司报告期内净利润-1574.45 万元，其中归属
于母公司净利润为 1516.93
