A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2014-004
上海大屯能源股份有限公司关于继续为
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托贷款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司
●委托贷款金额:新增委托贷款 1.5 亿元，展期委托贷款 6 亿
●委托贷款期限:三年
●贷款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执
行
●担保:新疆农六师国有资产经营有限责任公司按其对天山
煤电公司的出资比例（49%）对委托贷款提供相应责任的保证担
保。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称“天山煤电
公司”）为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权，新疆农六
师国有资产经营有限责任公司（以下简称“新疆农六师国资公
司”）持有 49%的股权。天山煤电公司负责所属 106 煤矿项目开发
建设。由于天山煤电公司 106 矿改扩建项目资金不足，2011 年 8
月公司第四届董事会第十三次会议同意为天山煤电公司提供不
超过人民币 6 亿元委托贷款。该项目目前进展顺利，但由于工程
实施过程中物价上涨、政策变化、设计变更等原因，项目概算增
加，预计调整后项目资金缺口 1.5 亿元。
为保障天山煤电公司 106 矿改扩建项目顺利进行，拟由公司
为天山煤电公司在原有 6 亿元委托贷款的基础上增加不超过 1.5
亿元的委托贷款，贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准
贷款利率执行，贷款期限为三年，具体资金安排根据项目进展情
况实施。
同时，公司提供给天山煤电公司的委托贷款自 2014 年 12 月
开始陆续到期，考虑到天山煤电公司目前仍不具备还款能力，公
司拟对 6 亿元委托贷款展期，展期时限为三年。
该委托贷款不属于关联交易。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2014 年 3 月 18 日召开的公司第五届董事会第九次审议通过
了《关于继续为中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供委托贷
款的议案》，同意继续为天山煤电公司提供委托贷款。
二、委托贷款协议主体的基本情况
天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本24000万元，最
近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
2013年 2014年2月
资产总计 833,772,030.24 841,893,470.55
净资产 191,598,516.42 189,906,524.02
2013年1-12月 2014年1-2月
营业收入 0
净利润 -11,585,543.43 -1,691,992.40
经审计 未经审计
三、担保方基本情况
新疆农六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例对
委托贷款提供相应责任的保证担保。截止 2013 年末，公司为天
山煤电公司提供的委托贷款 5.20 亿元，农六师国资公司为其中
的 2.94 亿元委托贷款提供了保证担保。
新疆农六师国资公司成立时间：2002 年 11 月 18 日;公司类
型：有限责任公司；注册地址：新疆五家渠振兴路；法定代表人：
马波；注册资本：198128 万元；股权结构：新疆生产建设兵团
农业建设第六师 100%股权；经营范围：国有资产经营、管理。
四、委托贷款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司天山煤电公司所属 106 矿改扩建项
目的顺利进行。
五、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及
逾期金额
截至本公告日，公司为天山煤电公司提供的委托贷款 5.50
亿元，无逾期金额。
2011 年 11 月 21 日，公司召开的第四届董事会第十四次会议
审议通过《关于为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委托贷款
的议案》，同意为控股子公司中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提
供不超过人民币 5 亿元委托贷款，公司所提供的委托贷款年利率
参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行，贷款期限为 3
年，具体资金安排根据苇子沟煤矿项目进展情况实施。截至本公
告日，公司为该公司提供的委托贷款 3.25 亿元，无逾期金额。
除上述委托贷款外，公司再无其他委托贷款。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
2014 年 3 月 18 日
