安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要
安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 皖维高新 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴尚义 王军
电话 0551-82189280 0551-82189294
传真 0551-82189447 0551-82189447
电子信箱 wusy@wwgf.com.cn zqb@wwgf.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 6,219,301,181.78 6,033,038,677.17 3.09 5,382,265,237.89
归属于上市公司股东的净
2,415,760,597.60 2,437,403,105.82 -0.89 2,480,092,028.62
资产
经营活动产生的现金流量
351,826,762.01 159,042,022.57 121.22 200,035,141.75
净额
营业收入 3,573,058,832.97 2,879,150,557.87 24.10 3,137,766,325.57
归属于上市公司股东的净
20,298,258.88 -156,244,478.35 112.99 128,884,316.87
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 -29,620,662.38 -216,174,657.06 86.30 108,296,919.19
润
增加 7.19 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.84 -6.35 5.57
点
基本每股收益（元／股） 0.01 -0.10 110.00 0.14
稀释每股收益（元／股） 0.01 -0.10 110.00 0.14
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 73,516 73,516
易日末股东总数
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前 10 名股东持股情况
持有有限售
股东性 持股比 质押或冻结的股份
股东名称 持股总数 条件股份数
质 例(%) 数量
量
安徽皖维集团有 国 有 法
30.1956 452,285,280 0 质押 226,000,000
限责任公司 人
吴燕恋 其他 0.4857 7,274,647 0 未知
付新强 其他 0.4139 6,200,000 0 未知
戴小元 其他 0.4000 5,991,240 0 未知
胡水宝 其他 0.2982 4,466,400 0 未知
陈瑞凤 其他 0.2545 3,812,595 0 未知
白莉 其他 0.2439 3,653,220 0 未知
王晓冬 其他 0.2284 3,421,552 0 未知
王纪勇 其他 0.2257 3,380,069 0 未知
庄新建 其他 0.2229 3,338,888 0 未知
上述前十名股东除安徽皖维集团有限责任公司为国有法
人股东外，其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公
上述股东关联关系或一致行
众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管
动的说明
情况，也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关
系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，聚乙烯醇（PVA）行业整体需求疲软，价格处于低位徘徊，原材料能源处于
相对高位加上人工成本不断攀升，行业内原有 PVA 生产企业相继关停或处于严重亏损，在
存量产能逐渐消退的同时，新进行业的西部民营企业相继投产，PVA 产能巨大释放，对市
场产生巨大冲击，竞争日趋激烈，并且从国内市场蔓延至国际市场。面对严峻的市场形势，
公司一方面加大市场开发力度，提高新特品种的市场投放，挤占传统市场，开拓新兴市场；
另一方面继续大力开展\"经济运行\"活动，降低产品成本；在生产管理、降本增效、科技创新、
市场开拓等方面做了大量积极有效的工作，实现了\"扭亏为盈\"的全年工作目标。
2013 年公司把\"扭亏为盈\"作为全年各项工作的总目标，确定了本部充分发挥聚乙烯醇
（PVA）生产的技术优势，以生产附加值高的产品为主；蒙维利用资源价格优势，开满开足，
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通过聚乙烯醇（PVA）产品的成本优势抢占市场；广维加大 VAE 产品生产，并根据市场需
求灵活安排 PVA 生产；其他所有产品坚持以销定产、以产促销的全年生产经营工作总体思
路。
公司化工系统围绕上述思路，发挥本部、广维、蒙维三地的协同效应，统筹协调，精心
组织，认真做好主营产品 PVA 的生产经营工作，从产、供、销各环节上采取对策措施，贴
近市场，合理调整三地的品种结构和生产负荷，努力实现效益最大化，全年生产 PVA 产品
16.92 万吨，比上提增长 30,9%，销售 16.39 万吨，比上年增长 59,6%，产销量均稳居国内第
一，市场占有率由上年度的 18%上升到 30%以上。
公司化纤系统一方面根据国际市场的需求情况，着力提高出口纤维的产品质量，充分发
挥公司高强高模 PVA 纤维在国际市场已形成品牌效应，在国际市场上与日本知名企业竞争，
全年出口高强高模 PVA 纤维 1.61 万吨，超过全国总出口量的 80%以上，全球市场占有率约
50%左右；另一方面针对国内工程建设领域新材料的需求趋势，研制开发符合建筑混凝土要
求的专用纤维，全年投放市场量已超过 400 吨。
报告期内，公司在巩固 PVA 和高强高模 PVA 纤维两大主营的同时，积极根据市场变化，
按照\"以市场为导向，效益至上，勤思巧干，扭亏增效\"的原则，加大水泥熟料、建筑
石料、醋酸甲酯、聚酯切片、VAE 等其他产品生产销售，充分挖掘其差别化优势，创新生
产销售的管理模式，做到“以生产成本定产量，以市场售价定品种”，努力实现利益最大化，
取得了明显成效。与此同时公司在报告期内继续持之以恒地开展\"经济运行\"工作，以管理和
技术的手段不断降低消耗，通过改变管理方式，减少支出降低费用，通过工艺革新，优化生
产方式提高生产效率，通过技术改造，降低产品消耗增加效益。全年各产品的原材料消耗、
单位能耗均比上年有较大幅度的降低，为公司整体实现扭亏为盈提供了有力支撑。
报告期内，公司实现销售收入 35.73 亿元，较上年增加 24.1%，归属于母公司股东的净
利润 2029.82 万元，实现扭亏为盈。
3.1.1 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,573,058,832.97 2,879,150,557.87 24.10
营业成本 3,098,966,800.34 2,655,711,217.58 16.69
销售费用 97,435,762.57 71,761,539.81 35.78
管理费用 263,327,082.16 257,327,128.88 2.33
财务费用 159,339,982.55 114,229,710.26 39.49
经营活动产生的现金流量净额 351,826,762.01 159,042,022.57 121.22
投资活动产生的现金流量净额 -401,308,033.60 -475,687,861.57 15.64
筹资活动产生的现金流量净额 14,677,107.14 405,005,926.68 -96.38
研发支出 75,128,248.23 73,642,663.82 2.02
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
各品种占年 各品种占年
年度收入
产品 2013 年度 度销售收入 2012 年度 度销售收入
增减变动
比重 比重
聚乙烯醇 1,560,588,070.24 43.94% 1,106,709,251.33 39.18% 41.01%
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聚酯切片 220,377,914.30 6.20% 286,114,365.27 10.13% -22.98%
VAE 乳液 360,170,688.36 10.14% 242,247,237.67 8.58% 48.68%
胶 粉 78,180,623.37 2.20% 64,834,796.83 2.30% 20.58%
醋酸甲酯 345,986,778.48 9.74% 143,883,901.08 5.09% 140.46%
PV 超短纤 292,033,298.99 8.22% 361,210,407.48 12.79% -19.15%
水泥熟料 472,956,744.19 13.32% 444,047,200.87 15.72% 6.51%
电 石 102,047,459.77 3.61%
报告期公司累计实现营业收入 357,305.88 万元，同比增加营业收入 69,390.83 万元,
同比增长 24.10%，主要系：
①2013 年度，蒙维科技 10 万吨聚乙烯醇（二期）项目、广维化工 5 万吨聚乙烯醇项目
产品陆续投放市场，聚乙烯醇产能进一步扩大，公司通过统一销售政策、合理布局市场,调
整产品品种结构，稳步拓展新的销售渠道，市场占有率大幅提高。报告期，聚乙烯醇实现营
业收入 156,058.81 万元，同比增加 45,387.88 万元,同比增长 41.01%；同时因聚乙烯醇产
能增加，电石产品商品量减少，同比减少营业收入 10,204.75 万元。
②报告期，公司根据产品市场供求状况，合理平衡化工生产，适时增加醋酸甲酯、VAE
乳液产品市场投放，全年醋酸甲酯实现营业收入 34,598.68 万元，同比增加营业收入
20,210.29 万元，同比增长 140.46%；VAE 乳液实现营业收入 36,017.07 万元，同比增加营
业收入 11,792.34 万元，同比增长 48.68%。
③报告期，主产品高强高模聚乙烯醇纤维出口继续保持良好态势，但受人民币汇率和市
场竞争的影响，产品价格有所降低。全年累计实现营业收入 29,203.33 万元，比上年同期减
少 6,917.71 万元，同比下降 19.15%。
(2)主要销售客户的情况
占公司本年全部营业收入的比例
客户名称 营业收入
(%)
安徽省长江盐化股份有限公司 126,876,824.84 3.55
南京爱吾庐石油化工有限公司 98,183,012.95 2.75
安徽省徽弘化工材料有限公司 93,362,279.06 2.61
巢湖市金维贸易有限公司 79,714,908.72 2.23
安徽省明珠商贸有限公司 77,308,825.98 2.16
合 计 475,445,851.55 13.30
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
化工行业 原材料 1,967,712,162.46 80.49 1,477,225,637.03 76.34 4.15
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人员工资 37,647,865.95 1.54 47,530,234.90 2.46 -0.92
制造费用 161,836,930.25 6.62 116,782,565.52 6.03 0.59
燃料动力 277,469,661.37 11.35 293,602,510.97 15.17 -3.82
原材料 165,242,233.71 68.25 212,255,163.70 70.72 -2.47
人员工资 15,543,665.06 6.42 21,613,015.58 7.20 -0.78
化纤行业
制造费用 28,036,704.27 11.58 24,066,143.28 8.02 3.56
燃料动力 33,290,559.90 13.75 42,202,842.17 14.06 -0.31
原材料 239,701,210.75 60.34 238,889,088.53 62.89 -2.55
人员工资 12,076,428.25 3.04 11,845,425.95 3.12 -0.08
建材行业
制造费用 65,188,877.50 16.41 59,531,075.63 15.67 0.74
燃料动力 80,284,412.82 20.21 69,610,897.09 18.32 1.89
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
原材料 1,044,528,349.75 72.35 731,830,901.46 67.44 4.91
人员工资 26,853,113.07 1.86 32,996,942.39 3.04 -1.18
聚乙烯醇
制造费用 125,603,270.81 8.70 87,214,415.38 8.04 0.66
燃料动力 246,731,022.77 17.09 233,127,780.29 21.48 -4.39
原材料 209,808,403.91 57.48 238,889,088.53 62.89 -5.41
人员工资 11,424,848.72 3.13 11,845,425.95 3.12 0.01
水泥
制造费用 64,241,960.83 17.60 59,531,075.63 15.67 1.93
燃料动力 79,535,927.65 21.79 69,610,897.09 18.32 3.47
原材料 165,242,233.71 68.25 212,255,163.70 70.72 -2.47
PVA 超 短 人员工资 15,543,665.06 6.42 21,613,015.58 7.20 -0.78
纤 制造费用 28,036,704.27 11.58 24,066,143.28 8.02 3.56
燃料动力 33,290,559.90 13.75 42,202,842.17 14.06 -0.31
原材料 42,162,223.00 44.82 -44.82
人员工资 3,692,584.07 3.92 -3.92
电石
制造费用 4,629,303.13 4.92 -4.92
燃料动力 43,595,296.73 46.34 -46.34
原材料 197,943,414.80 95.84 262,948,609.22 93.96 1.88
人员工资 1,900,124.60 0.92 4,421,487.96 1.58 -0.66
切片
制造费用 4,316,587.41 2.09 4,659,156.32 1.66 0.43
燃料动力 2,375,155.75 1.15 7,828,973.66 2.80 -1.65
原材料 275,130,079.34 91.19 180,463,330.70 89.92 1.27
人员工资 3,831,727.17 1.27 3,577,688.96 1.78 -0.51
VAE 乳液
制造费用 16,201,870.01 5.37 12,209,598.92 6.08 -0.71
燃料动力 6,547,124.38 2.17 4,444,187.81 2.21 -0.04
原材料 54,448,949.58 77.21 51,926,487.53 76.86 0.35
胶粉
人员工资 2,602,209.87 3.69 2,844,135.68 4.21 -0.52
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制造费用 8,610,564.36 12.21 8,080,319.25 11.96 0.25
燃料动力 4,858,868.83 6.89 4,707,164.65 6.97 -0.08
原材料 314,951,959.53 97.91 145,659,947.72 100.00 -2.09
人员工资 868,522.41 0.27
醋酸甲酯
制造费用 353,842.46 0.11
燃料动力 5,500,641.92 1.71
(2) 主要供应商情况
序号 供应商名称 采购金额(不含税)
1 淮南矿业（集团）有限责任公司 179,869,407.14
2 中国石化化工销售有限公司华东分公司 164,372,692.51
3 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 168,744,181.28
4 乌兰察布市海洋化工经贸有限公司 150,487,877.65
5 丹江口市宏茂冶金有限公司 138,340,870.46
4、 费用
费用项目 2013 年 2012 年 增减变动
营业税金及附加 11,652,997.96 5,781,326.21 101.56%
销售费用 97,435,762.57 71,761,539.81 35.78%
财务费用 159,339,982.55 114,229,710.26 39.49%
资产减值损失 -12,052,788.43 25,481,336.07 -147.30%
公允价值变动收益 -2,674,468.70 -46,080.70 -5703.88%
投资收益 11,318,213.31 49,319,464.33 -77.05%
营业外收入 70,011,998.04 44,300,202.84 58.04%
营业外支出 873,558.65 11,354,861.80 -92.31%
所得税费用 4,498,131.45 -6,451,419.36 169.72%
（1）报告期，营业税金及附加同比增长 101.56%，主要系报告期公司本部增值税增加，
导致随征税增加所致。
（2）报告期，销售费用比上期增长 35.78%，主要系报告期蒙维科技、广维化工生产线
投入运行，聚乙烯醇市场销售量增加所致。
（3）报告期，财务费用同比增长 39.49%，主要系报告期项目资本化利息减少所致。
（4）报告期，资产减值损失同比下降 147.3%，系年末产品售价回升，已计提的存货跌
价准备转回所致。
（5）报告期，公允价值变动收益下降 5,703.88%，主要系期末持有二级市场股票市值
降低所致。
（6）报告期，投资收益下降 77.05%，主要系去年同期处置 500 万股国元证券所致。
（7）报告期，营业外收入增长 58.04%，主要系政府补助同比增加 2473.59 万元所致。
（8）报告期，营业外支出同比下降 92.31%，主要系 2012 年度水泥淘汰落后产能处置
资产损失所致。
（9）报告期，所得税费用同比增长 169.72%，主要系报告期利润增长及递延所得税增
加所致。
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5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 61,319,393.89
本期资本化研发支出 13,808,854.34
研发支出合计 75,128,248.23
研发支出总额占净资产比例（%） 2.94
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.10
6、 现金流
项目 2013 年度 2012 年度 增减变动
经营活动现金流入 3,790,925,607.67 3,376,036,997.96 12.29%
经营活动现金流出 3,439,098,845.66 3,216,994,975.39 6.90%
经营活动产生的现金流量净额 351,826,762.01 159,042,022.57 121.22%
投资活动现金流入 264,333,578.68 319,068,941.00 -17.15%
投资活动现金流出 665,641,612.28 794,756,802.57 -16.25%
投资活动产生的现金流量净额 -401,308,033.60 -475,687,861.57 15.64%
筹资活动现金流入 2,527,387,423.50 2,529,248,964.96 -0.07%
筹资活动现金流出 2,512,710,316.36 2,124,243,038.28 18.29%
筹资活动产生的现金流量净额 14,677,107.14 405,005,926.68 -96.38%
现金流动负债比率 15.10% 6.87% 8.23%
资产现金回收率 5.66% 2.79% 2.87%
（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增长 121.22%，主要系报告期销售商
品收到的现金较去年同期增加 37,556.39 万元。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额同比增长 15.64%，主要系报告期购建固定
资产支出同比减少 14,657.83 万元,以及司收回投资收益同比减少 3,999.92 万元所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比下降 96.38%，主要系报告期偿还债务
支付的现金同比增加 36,983.78 万元所致。
（4）报告期，现金流动负债比率同比增长 8.23%，主要系报告期经营性现金流量同比
增加所致。
（5）报告期，资产现金回收率同比增长 2.87%，主要系报告期企业经营活动产生的现
金净流量同比增加所致。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
化工行业 2,723,934,870.25 2,444,666,620.03 10.25 34.92 26.37 增加 6.07
安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要
| 安徽皖维高新材料股份有限公司2013年年度报告摘要 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-03-18 |
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| 附件：公告原文 |
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