武汉三特索道集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股份 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），
共派发现金红利 600 万元（含税），不送、转股份。
公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计
机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................. 1
第二节 公司简介 .......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................. 7
第四节 董事会报告 ...................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................ 21
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 31
第八节 公司治理 ........................................................................................ 38
第九节 内部控制 ........................................................................................ 43
第十节 财务报告 ........................................................................................ 45
第十一节 备查文件目录 .......................................................................... 137
武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年度报告全文
释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司
华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司
华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司
海南索道公司 指 海南三特索道有限公司
猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司
浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司
梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司
贵州太平河公司 指 贵州江口三特太平河旅游开发有限公司
庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司
咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司
崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
崇阳三特旅业公司 指 崇阳三特旅业发展有限公司
千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司
珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司
武汉三特置业有限公司（现已更名为武汉三特旅业投资有限
三特置业公司 指
公司）
武夷山索道公司 指 武夷山三特索道有限公司
神农架旅业公司 指 神农架三特旅业投资管理有限公司
神农架物业公司 指 神农架三特物业开发管理有限公司
保康九路寨公司 指 保康三特九路寨旅游开发有限公司
南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司
钟祥大洪山公司 指 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司
克旗三特旅业公司 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司
克旗青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司
广州白云山公司 指 广州白云山三特滑道有限公司
汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司
三特凤凰旅行社 指 湖北三特凤凰国际旅行社有限公司
塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司
随州大洪山公司 指 随州大洪山旅业发展有限公司
木兰置业公司 指 武汉市木兰生态置业有限公司
武汉高科 指 武汉高科国有控股集团有限公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
新一投资 指 武汉创时新一投资发展有限公司
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重大风险提示
1、华山景区第二条索道于 2013 年 4 月开始营运，2014 年华山索道公司将
在一个完整的会计年度受其分流影响，经营业绩有继续下滑的风险。
2、部分子公司亏损对公司整体业绩有较大影响，2014 年，公司制订了明确
的扭亏责任目标，最终扭亏效果具有不确定性风险。
3、公司计划加大旅游地产开发投入，以期增加新的赢利点，但房地产市场
的波动，给旅游地产经营带来一定市场风险。
4、公司非公开发行股票修订方案，已经股东大会批准，能否获得中国证监
会核准，存在一定审核风险。这直接影响到公司在建项目的投资节奏、投资周
期及投资效益。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 三特索道 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司
公司的中文简称 三特索道
公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sante
公司的法定代表人 刘丹军
注册地址 武汉市武昌区黄鹂路 88 号 1 号楼
注册地址的邮政编码 430077
办公地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼
办公地址的邮政编码 430072
公司网址 www.sante.com.cn
电子信箱 sante002159@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 叶宏森 蔡璇
联系地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼
电话 027-87341809 027-87341812
传真 027-87341811 027-87341811
电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
武汉市工商行政管
首次注册 1989 年 09 月 05 日 17773028-7-01 420101177730287 17773028-7
理局
湖北省工商行政管
报告期末注册 2008 年 08 月 01 日 420000000003978 420101177730287 17773028-7
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
2013 年 12 月 5 日，武汉当代科技产业集团股份有限公司通过深圳证券交易所大
宗交易方式增持本公司股份 5,000,000 股，与其一致行动人共持有本公司股份
历次控股股东的变更情况（如有） 17,787,958 股，占公司总股份的 14.82%，成为本公司控股股东。变更前，武汉东
湖新技术开发区发展总公司持有本公司股份 17,563,305 股，占公司总股份的
14.64%，为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团东湖办公区 3 号楼
签字会计师姓名 杨红青、彭燕
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 342,795,432.43 369,832,444.93 -7.31 375,442,678.81
归属于上市公司股东的净利润
31,231,467.03 55,211,466.41 -43.43 40,152,973.49
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-36,797,722.77 -11,648,778.84 -215.89 40,690,074.89
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
39,731,384.11 72,462,256.61 -45.17 127,169,482.48
（元）
基本每股收益（元/股） 0.26 0.46 -43.48 0.33
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.46 -43.48 0.33
加权平均净资产收益率（%） 5.64 11.14 -5.50 8.52
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,671,953,392.40 1,419,779,639.45 17.76 1,208,065,351.35
归属于上市公司股东的净资产
576,383,348.80 531,348,923.28 8.48 468,211,198.14
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
2011 年金
项目 2013 年金额 2012 年金额 说明
额
主要为报告期转让汉金堂公司 52%
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
68,918,494.63 67,019,897.57 -496,236.02 的股权，获得投资收益 6,696.27 万
备的冲销部分）
元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 256,666.63 810,833.30 71,666.67
补助除外）
主要为报告期贵州太平河公司捐款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -902,300.52 -962,937.81 -249,137.74
30 万元；猴岛公园捐款 20 万元
减：所得税影响额 7,088.66 20,385.70 -138,067.51
少数股东权益影响额（税后） 236,582.28 -12,837.89 1,461.82
合计 68,029,189.80 66,860,245.25 -537,101.40 --
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年度，公司实现营业收入34,279.54万元，比上年下降7.31%；实现营业利润6,929.66万元，比上年
下降24.35%；实现归属于上市公司股东的净利润3,123.15万元，比上年下降43.43%。
净利润下降的主要原因，一是华山索道受景区二索分流的影响，收入下降；二是公司享有华山索道公
司的利润分配比例自2013年起从95%回到75%；三是崇阳隽水河公司2012年9月开业，仍在市场培育期，2013
年度亏损增大；四是千岛湖索道公司2013年因主要营运索道升级改造，从盈利变为亏损。
2013年公司整体经营情况呈现三个特点：
一是进入成熟经营阶段的公司，经营业绩有不同程度的下滑，除华山索道公司外，还有海南索道公司、
庐山三叠泉公司、珠海索道公司、华山宾馆等，其原因既与周边环境如道路交通问题有关，也与政府施政
规定、宏观经济大气候有关。
二是处于成长阶段的梵净山旅业公司，保持连续增长势头，2013年接待游客人数31.62万人，比上年增
长24%；合并口径实现营业收入7,361.27万元，比上年增长19.19%；实现净利润1,743.36万元，比上年增长
108.40%，表现了突出的经营业绩。
三是仍在市场培育期的经营公司，其业绩出现上升态势。咸丰坪坝营公司、南漳古山寨公司、海南浪
漫天缘公司2013年营业收入都有较大幅度的增加，亏损都有不同程度的减少，经营效益趋势向好。
2013年，公司一批在建项目在资金短缺的情况下，通过创新融资方式，积极筹措资金，加大了建设力
度，部分项目有望按计划在新的一年开业营运。同时，公司继续推进资源发展战略，寻求有价值的休闲度
假旅游资源，进一步拓展―田野牧歌‖旅游产品。
过去的一年是公司―田野牧歌‖品牌内涵不断丰富，影响不断扩大的一年，其品牌代表崇阳浪口温泉会
所荣获了―湖北品质旅游总评榜华中最佳商务温泉‖、中国温泉金汤奖―最佳温泉精品酒店、最原生态温泉‖、
―灵秀湖北最受欢迎十大温泉第一品牌‖称号。这标志着公司产业开发从单一索道向综合旅游转型，从观光
游向亲近大自然的休闲度假游转型，回归旅游本质，回归旅游价值的投资理念，通过崇阳浪口温泉会所打
造“田野牧歌”旅游产品的探索，得到了旅游市场的认同。
新的一年，公司将着力部分亏损子公司的扭亏工作；进一步加大和提速旅游地产的开发，使之成为公
司新的利润增长点；积极推动再融资进程，尽早实现融资计划，以利于投资项目建设如期完成。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司主营业务利润构成及利润来源未发生重大变动；对旅游资源的利用和开发战略稳步向前
推进；―田野牧歌‖品牌战略正向深度和广度发展；拟投资的新项目内蒙克旗黄岗梁休闲度假区、贵州江口
太平河休闲旅游度假区项目已按计划启动建设。对比2013年经营计划，公司实现的营业总收入比预计的下
降7.35%；营业总成本下降4.43%；归属于上市公司股东的净利润增加0.75%。收入下降的原因主要是华山
索道公司收入减少产生的影响。
报告期公司实际经营业绩与2013年第三季度报告中预计的情况无重大差异。
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2、收入
公司所处行业为旅游服务业，收入来源主要为索道票收入、景区门票收入等。索道票及门票收入占总
收入的85%左右。报告期收入结构无重大变化或调整。
不同于生产企业，公司销售对象为游客大众，不存在主要销售客户，也不存在订单收入。
3、成本
行业分类 单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
人工工资 34,760,392.01 19.32 29,542,979.78 16.19 3.13
旅游 折旧 42,770,462.06 23.78 37,295,451.46 20.44 3.33
其他 95,656,151.84 53.18 109,196,729.08 59.86 -6.68
人工工资 290,254.17 0.16 176,438.09 0.1 0.06
旅游地产 折旧 0.00 0 0.00 0
其他 791,869.38 0.44 1,042,097.40 0.57 -0.13
产品分类 单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
人工工资 15,006,761.99 8.34 12,943,808.30 7.1 1.25
索道 折旧 23,925,933.16 13.3 24,190,502.63 13.26 0.04
其他 62,141,815.26 34.55 76,649,471.48 42.02 -7.47
人工工资 11,700,602.60 6.5 11,601,418.34 6.36 0.15
景区 折旧 7,458,978.11 4.15 7,711,936.46 4.23 -0.08
其他 11,861,398.26 6.59 14,716,391.46 8.07 0.15
人工工资 6,941,908.13 3.86 2,706,486.00 1.48 2.38
酒店餐饮 折旧 10,039,843.18 5.58 2,166,850.06 1.19 4.39
其他 4,332,709.67 2.41 6,499,693.23 3.56 -1.15
人工工资 290,254.17 0.16 176,438.09 0.1 0.06
旅游地产 折旧 0.00 0 0.00 0
其他 791,869.38 0.44 1,042,097.40 0.57 -0.13
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4、费用
单位：元
费用项目 2013年 2012年 本年比上年增减 占2013年营业收入
幅度(%) 比例(%)
销售费用 20,288,078.65 22,190,459.62 -8.57 5.92
管理费用 73,224,028.54 71,054,113.30 3.05 21.36
财务费用 44,684,413.98 45,597,390.66 -2.00 13.04
所得税费用 25,889,312.17 32,197,690.95 -19.59 7.55
合计 164,085,833.34 171,039,654.53 -4.07 47.87
5、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 377,042,861.87 396,886,813.76 -5
经营活动现金流出小计 337,311,477.76 324,424,557.15 3.97
经营活动产生的现金流量净额 39,731,384.11 72,462,256.61 -45.17
投资活动现金流入小计 18,674,538.12 80,856,079.67 -76.9
投资活动现金流出小计 278,922,837.86 251,636,434.74 10.84
投资活动产生的现金流量净额 -260,248,299.74 -170,780,355.07 -52.39
筹资活动现金流入小计 706,100,000.00 789,592,100.00 -10.57
筹资活动现金流出小计 493,173,137.88 657,369,706.77 -24.98
筹资活动产生的现金流量净额 212,926,862.12 132,222,393.23 61.04
现金及现金等价物净增加额 -7,589,527.38 33,905,018.48 -122.38
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少 45.17%，主要原因是报告期营业收入减少所致。
（2）投资活动现金流入小计比上年减少 76.9%，主要原因是上年转让塔岭旅业公司 55%的股权收到
的现金所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额比上年减少 8,946.79 万元主要是现金流入减少 6,218.15 万元，现
金流出增加 2,728.64 万元所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 61.04%，主要是报告期子公司增资引进投资人出资
22,550 万元所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
旅游 327,062,912.82 173,187,005.91 47.05 -8 -1.62 -3.43
旅游地产 1,674,097.00 1,082,123.55 35.36 100.3 -11.19 81.15
分产品
索道 238,511,072.49 101,074,510.41 57.62 -14.15 -11.17 -1.43
景区 45,851,441.55 31,020,978.97 32.34 -1.14 -8.84 5.71
酒店餐饮 19,946,906.80 21,314,460.98 -6.86 59.39 87.41 -15.98
旅游地产 1,674,097.00 1,082,123.55 35.36 100.3 -11.19 81.15
分地区
陕西 134,539,571.00 58,100,848.45 56.82 -24.29 -20.89 -1.85
海南 45,005,636.00 23,289,886.99 48.25 -1.28 -7.45 3.45
广东 10,010,514.00 3,625,485.23 63.78 -14.36 -13.7 -0.28
江西 24,946,455.04 7,131,579.11 71.41 -14.32 -10.59 -1.2
内蒙 476,315.00 536,011.30 -12.53 40.01 90.23 -29.71
湖北 34,279,567.78 39,462,115.77 -15.12 52.42 44.62 6.21
贵州 72,624,569.50 35,616,453.03 50.96 19.12 6.4 5.86
福建 2,646,647.00 4,493,484.52 -69.78 -24.78 -1.75 -39.79
浙江 4,207,734.50 2,013,265.06 52.15 -14.59 136.55 -30.57
说明：
1、旅游地产营业收入增加，主要是神农架物业增大房产销售；毛利率大幅增加的原因是上年部分楼
盘结算，尾盘的结算成本较高，与收入不配比所致。
2、酒店餐饮经营情况的变化，主要原因是崇阳浪口温泉会所于 2012 年 9 月开业，2013 年经营了一个
完整的会计年度，因而营业收入增加，营业成本增大，因其尚在市场培育期，经营亏损增大，引起酒店餐
饮整体毛利率下降。
3、内蒙地区的变化原因是克旗旅业公司报告期增加西拉沐伦河漂流项目经营，因项目在市场培育期，
出现亏损。
4、湖北地区变化的主要原因是崇阳浪口温泉会所报告期增大收入、成本和亏损。
5、福建地区的变化原因是武夷山索道公司报告期接待游客人数减少，引起收入下降、亏损增加。
6、浙江地区的变化是千岛湖索道公司报告期主要营运索道升级改造，引起收入下降、成本增大，并
出现亏损。
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
