华帝股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                                         华帝股份有限公司
                           2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中山华帝燃具股份有限公司向中山奋进投资有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1624 号）核准，2013 年 9 月，公司非
公开定向发行人民币普通股（A 股）11,417,697.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民
币 10.51 元，应募集资金总额为 119,999,995.47 元。截至 2013 年 9 月 12 日止，公司募集资金总额
为 119,999,995.47 元，扣除承销费用 19,553,090.20 元后，实际募集资金净额 100,446,905.27 元。
募集资金到位情况已经中审国际会计师事务所验证，并出具了中审国际验字【2013】第 01020008 号
《中山华帝燃具股份有限公司验资报告》。
    报告期内，公司募集资金实际使用金额 100,515,228.33 元（含利息 68,398.06 元，扣除手续费
75 元），募集资金已全部使用完毕。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所的有关规定要求制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中
国银行中山小榄支行专项账户，公司中国银行中山小榄支行募集资金专项账户账号为 658761527425。
本公司已与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国银行中山小榄支行签订了《募集资金三
方监管协议》。公司于 2013 年 9 月 30 日披露了《关于开设非公开发行募集资金专用账户并签署三方
监管协议的公告》（公告编号 2013-038）。根据《募集资金三方监管协议》规定：公司一次或 12 个
月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资金总额的 10%的，中国银行应及时以传真方
式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
    上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行
不存在问题。
     (二)募集资金专户存储情况
    截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称             银行账号            账户性质           期末余额（元）
中国银行中山小榄支行         658761527425              活期                           0.00
合计                                                                                  0.00
    注：根据本公司的募集资金管理办法，使用募集资金时，应由项目负责部门依照募集资金计划
书使用额度填写付款申请，报财务总监、总裁和董事长三人联签，由财务中心执行解付。公司内部
审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告
检查结果。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目资金使用情况
    本次配套发行主要用于支付部分重组对价及补充流动资金，以提高公司收购的整合绩效。募集
资金到位后于 2013 年 9 月 17 日支付收购“百得厨卫”资产剩余现金对价 48,620,000.00 元。报告
期内，公司已将剩余募集资金 51,826,905.27 元、结余利息收入 68,323.06 元（扣除手续费 75 元）
全部用于补充流动资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。
    六、 专项报告的批准报出
    本专项报告业经公司 2014 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议批准报出。
    附表：募集资金使用情况对照表
                                                                         华帝股份有限公司
                                                                           董 事 会
                                                                         2014 年 2 月 27 日
     附表：
                                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                              （单位：人民币万元）
募集资金总额                                                                           10,044.69
                                                                                                     本年度使用募集资金总额                                      10,044.69
报告期内变更用途的募集资金总额-                                                                  -
累计变更用途的募集资金总额-                                                                      -
                                                                                                     已累计使用募集资金总额                                      10,044.69
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                   -
                                   是否已变                                                                                                                       项目可行
                                                            调整后投资                 截至期末累    截至期末投
          承诺投资项目             更项目     募集资金承                 本年度投入                                项目达到预定可使      本年度实现   是否达到    性是否发
                                                              总额                     计投入金额    入进度（%）
    和超募资金投向             （含部分   诺投资总额                     金额                                      用状态日期          的效益     预计效益    生重大变
                                                              （1）                        (2)       (3)=(2)/(1)
                                   变更）                                                                                                                             化
承诺投资项目
    支付收购“百得厨卫”现金对价        否         4,862                       4,862         4,862        100%     2013 年 9 月 17 日        不适用      是          否
    补充流动资金                        否       5,182.69                   5,182.69      5,182.69        100%     2013 年 12 月 19 日       不适用    不适用        否
       承诺投资项目小计                         10,044.69                  10,044.69     10,044.69
超募资金投向                                                                                    无超募资金
       超募资金投向小计
               合计                             10,044.69                  10,044.69     10,044.69
未达到计划进度或预计收益的情况
                                   无
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
                                   项目可行性未发生重大变化
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
                                   无
况
募集资金投资项目实施地点变更情
                                   不存在
况
募集资金投资项目实施方式调整情
                                 不存在
况
募集资金投资项目先期投入及置换
                                 不存在
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
                                 不存在
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
                                 无
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向     无
募集资金使用及披露中存在的问题
                                 无
或其他情况