中国海诚工程科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

             中国海诚工程科技股份有限公司
            关于开展外汇套期保值业务的公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    因公司承接的工程设备供货项目其设备采购将以欧元进行结算，
为减少人民币汇率波动对项目采购成本的影响，经2014年2月17日第
四届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过与银行开展外汇套期保
值业务以将汇率波动风险控制在合理范围内，具体情况如下：
    一、套期保值的期货品种
    本次实施的套期保值业务仅限于相关项目以欧元为支付货币的
外汇套期保值。
    二、拟投入资金及业务期间
    根据项目进度及采购计划等具体情况，预计相关项目进行外汇套
期保值业务总金额不超过400万欧元。业务开展期间为公司董事会审
议批准日即2014年2月17日至2015年5月31日。
    三、套期保值业务的风险分析
    外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对
公司的影响，但也可能存在一定风险：
    1、汇率大幅波动或不波动风险：在欧元外汇汇率变动较大时，
公司判断汇率波动方向与外汇套保合约方向不一致时，将造成汇兑损
失；若汇率在未来未发生波动，与外汇套保合约偏差较大也将造成汇
兑损失。
    2、供应商违约风险：若供应商违约导致公司支付给供应商的款
项逾期，与锁汇期限不符，将导致公司锁汇损失。
    3、付款预测风险：公司根据采购合同进行付款预测，实际执行
过程中，供应商可能会调整订单，造成公司付款预测不准，导致交割
风险。
    四、公司采取的风险控制措施
    公司已制订《套期保值业务管理制度》，规定进行套期保值业务
只能以规避生产经营所需原材料价格波动及汇率、利率变动等风险为
目的，不得进行投机和套利交易。同时董事会授权总裁组织建立公司
套期保值业务领导小组，作为管理公司套期保值业务的决策机构。制
度还对套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序作出了详细规定，
有效的内部监督机制已经建立并相互制衡。
    特此公告。
                                 中国海诚工程科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2014年2月19日